Tah Tong Textile Co., Ltd. (1441) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 197.32M | -169.75M | -56.71M | -297.49M | -46.72M |
| רווח נקי | -31.31M | 136.68M | -301.48M | -321.34M | -76.06M |
| פחת והפחתות | 73.61M | 95.18M | 109.99M | 133.91M | 130.61M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | 200.86M | -65.27M | 194.56M | -75.88M | -22.01M |
| יתרת לקוחות | -24.76M | -67.29M | -36.07M | 74.04M | 9.68M |
| מלאי | 108.59M | -78.14M | 233.46M | -115.41M | -107.06M |
| יתרת ספקים | 103.18M | 135.52M | 65.44M | -81.59M | 88.75M |
| הון חוזר אחר | 13.85M | -49.95M | -68.26M | 47.08M | 63.40M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -45.84M | -336.33M | -59.79M | -34.18M | -79.26M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -294.00K | 401.68M | 79.91M | -43.05M | -2.83M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -19.32M | -8.58M | -2.58M | -67.70M | -55.18M |
| רכישות, נטו | 72.61M | 76.23M | 87.57M | 43.90M | 37.96M |
| רכישת השקעות | -56.79M | 0 | 0 | -4.29M | -10.83M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 129.00K | 2.85M | 35.43M | 3.93M |
| פעילויות השקעה אחרות | 3.21M | 333.91M | -7.93M | -50.39M | 21.29M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -237.47M | -251.46M | -85.49M | 386.23M | 36.70M |
| פירעון חוב | -286.37M | -351.46M | -94.69M | 264.81M | 4.21M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 100.00M | 0 | 99.56M | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | 48.90M | -255.95M | 9.21M | 21.86M | 32.49M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 188.72M | 122.92M | 133.84M | 212.40M | 141.03M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | -12.96M | 8.61M | -16.28M | 25.67M | -3.77M |
| שינוי נטו במזומנים | -53.40M | -10.92M | -78.56M | 71.37M | 60.15M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 242.12M | 133.84M | 212.40M | 141.03M | 80.88M |
| מזומנים בסוף התקופה | 188.72M | 122.92M | 133.84M | 212.40M | 141.03M |
| תזרים מזומנים חופשי | 191.81M | -175.56M | -59.31M | -365.19M | -101.90M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 197.32M | -169.75M | -56.71M | -297.49M | -46.72M |
| הוצאות הוניות | -5.51M | -5.81M | -2.58M | -67.70M | -55.18M |
הנתונים מוצגים ב-TWD