Tainan Spinning Co., Ltd. (1440) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.37 | 1.29 | 1.20 | 1.54 | 1.35 |
| יחס מהיר | 0.99 | 0.96 | 0.77 | 1.04 | 0.79 |
| יחס מזומנים | 0.42 | 0.50 | 0.40 | 0.77 | 0.59 |
| יחס כושר פירעון | 0.05 | 0.04 | 0.02 | 0.14 | 0.10 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.14 | 0.25 | 0.09 | -0.02 | 0.26 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0.23 | 0.35 | 0.13 | -0.03 | 0.38 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -4.79B | -5.08B | -5.20B | -4.27B | -7.98B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.22 | 0.25 | 0.26 | 0.28 | 0.29 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.36 | 0.41 | 0.43 | 0.50 | 0.53 |
| יחס חוב להון | 0.26 | 0.29 | 0.30 | 0.33 | 0.35 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.13 | 0.13 | 0.11 | 0.17 | 0.20 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.62 | 1.66 | 1.68 | 1.76 | 1.82 |
| יחס כיסוי חוב | 0.02 | 0.05 | 0.08 | 0.41 | 0.16 |
| יחס כיסוי ריבית | -2.00 | -1.82 | -2.09 | -3.35 | 7.62 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.47 | 0.50 | 0.53 | 0.55 | 0.51 |
| חוב נושא ריבית למניה | 6.16 | 7.04 | 7.82 | 9.15 | 8.91 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 19.84 | 16.54 | 11.12 | 1.74 | 6.10 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 8.83% | 6.81% | 5.11% | 3.09% | 10.98% |
| שיעור EBIT | -3.02% | -4.12% | -1.81% | 12.05% | 1.66% |
| שיעור EBITDA | 2.41% | 2.66% | 4.07% | 17.44% | 6.21% |
| שיעור הרווח התפעולי | -3.02% | -4.12% | -5.05% | -6.44% | 7.42% |
| שיעור הרווח לפני מס | 2.69% | -1.11% | -3.25% | 10.12% | 6.44% |
| שיעור הרווח הנקי | 1.14% | -1.72% | -3.25% | 10.81% | 5.27% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 1.27% | -1.36% | -3.00% | 11.27% | 3.87% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 42.38% | 154.54% | 99.92% | 106.76% | 81.78% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | -89.25% | 27.01% | 64.38% | -157.18% | 86.88% |
| תשואה על הנכסים | 0.33% | -0.54% | -1.14% | 4.05% | 2.31% |
| תשואה על ההון העצמי | 0.54% | -0.90% | -1.92% | 7.13% | 4.19% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | -1.07% | -1.65% | -2.34% | -3.11% | 4.11% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | -0.44% | -1.38% | -1.75% | -2.57% | 2.94% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 0.33% | -0.54% | -1.14% | 4.05% | 2.31% |
| תשואת רווחים | 0.71% | -1.13% | -2.40% | 8.04% | 4.16% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 7.40 | 8.32 | 10.74 | 12.72 | 12.68 |
| מחזור זכאים | 6.10 | 6.87 | 8.19 | 9.24 | 10.18 |
| מחזור מלאי | 3.46 | 4.14 | 3.20 | 3.28 | 3.30 |
| מחזור נכסים קבועים | 0.67 | 0.71 | 0.81 | 0.91 | 1.01 |
| מחזור נכסים | 0.29 | 0.31 | 0.35 | 0.38 | 0.44 |
| יחס מחזור הון חוזר | 4.36 | 5.48 | 4.01 | 3.91 | 6.33 |
| מחזור המרת מזומנים | 95.01 | 78.99 | 103.54 | 100.48 | 103.52 |
| ימי אשראי לקוחות | 49.33 | 43.85 | 33.97 | 28.69 | 28.78 |
| ימי מלאי | 105.53 | 88.23 | 114.15 | 111.31 | 110.62 |
| ימי אשראי מספקים | 59.85 | 53.10 | 44.58 | 39.52 | 35.87 |
| מחזור תפעולי | 154.86 | 132.09 | 148.12 | 140.00 | 139.39 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0.78 | 1.47 | 0.66 | -0.14 | 1.63 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0.72 | 1.42 | 0.04 | -0.64 | 1.15 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.05 | 0.06 | 0.62 | 0.50 | 0.48 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.93 | 0.96 | 0.07 | 4.56 | 0.70 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 2.23 | 4.12 | 0.69 | -0.17 | 1.27 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 14.79 | 25.64 | 1.07 | -0.28 | 3.37 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.13 | 0.22 | 0.09 | -0.02 | 0.19 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.10 | 0.17 | 0.06 | -0.01 | 0.12 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 5.83% | 10.69% | 0.32% | -4.08% | 6.84% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 145.83 | -88.33 | -41.32 | 12.44 | 24.00 |
| מכפיל מכירות | 1.58 | 1.52 | 1.35 | 1.34 | 1.27 |
| מכפיל הון | 0.74 | 0.79 | 0.80 | 0.89 | 1.01 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 17.15 | 9.35 | 312.91 | -24.53 | 14.63 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 16.22 | 8.99 | 21.13 | -111.84 | 10.29 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.16 | 1.58 | 0.33 | 0.15 | -0.40 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.74 | 0.79 | 0.80 | 0.89 | 1.01 |
| מכפיל שווי חברה | 85.43 | 73.73 | 44.38 | 9.45 | 26.49 |
| שווי חברה | 27.19B | 28.30B | 31.06B | 32.03B | 36.17B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 85.43 | 73.73 | 44.38 | 9.45 | 26.49 |
| יחס שווי חברה למכירות | 2.06 | 1.96 | 1.81 | 1.65 | 1.65 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 22.34 | 12.06 | 417.51 | -30.05 | 19.00 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 20.83 | 11.59 | 28.20 | -137.01 | 13.37 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 17.24 | 16.91 | 17.78 | 18.02 | 16.84 |
| הון עצמי למניה | 17.03 | 16.70 | 17.59 | 17.80 | 16.67 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.53 | -0.22 | 0.08 | -0.11 | 0.16 |
| הכנסות למניה | 7.87 | 8.70 | 10.38 | 11.75 | 13.26 |
| רווח נקי למניה | 0.09 | -0.15 | -0.34 | 1.27 | 0.70 |
| נטל מס | 0.42 | 1.55 | 1.00 | 1.07 | 0.82 |
| נטל ריבית | -0.89 | 0.27 | 1.79 | 0.84 | 3.89 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.08 | 0.11 | 0.10 | 0.09 | 0.09 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 25.54 | -9.85 | -1.97 | -0.12 | 1.91 |
הנתונים מוצגים ב-TWD