Tainan Spinning Co., Ltd. (1440) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 2.44B | 1.10B | -233.82M | 2.71B | 1.30B |
| רווח נקי | -247.96M | -558.10M | 1.97B | 1.42B | 3.36B |
| פחת והפחתות | 977.92M | 1.01B | 1.05B | 1.03B | 1.14B |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | 1.72B | 742.96M | -194.43M | -347.66M | -1.80B |
| יתרת לקוחות | -67.46M | -115.52M | 149.44M | 365.36M | -143.36M |
| מלאי | 1.94B | 610.98M | 180.94M | -526.24M | -1.84B |
| יתרת ספקים | -37.35M | -48.06M | 118.42M | 140.99M | 126.00M |
| הון חוזר אחר | -110.92M | 247.50M | -524.82M | -327.77M | 51.89M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -8.38M | -94.54M | -3.06B | 612.29M | -1.40B |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -247.31M | -2.54B | 3.34B | -402.22M | -1.43B |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -95.24M | -1.03B | -832.39M | -802.42M | -822.62M |
| רכישות, נטו | 20.46M | 3.51M | 32.17M | -85.26M | 27.39M |
| רכישת השקעות | -186.44M | -1.56B | -811.68M | 449.63M | -685.19M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 10.02M | 3.51M | 8.35M | 33.00K | 30.50M |
| פעילויות השקעה אחרות | 3.89M | 38.55M | 4.97B | 35.80M | 20.87M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -1.40B | -3.05B | -268.94M | -1.28B | -620.36M |
| פירעון חוב | -883.88M | -2.35B | 348.38M | 51.73M | -5.82M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | -497.05M | -579.89M | -579.89M | -1.33B | -579.87M |
| פעילויות מימון אחרות | -15.69M | -115.33M | -37.43M | -8.41M | -34.68M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 4.99B | 4.76B | 8.89B | 6.22B | 4.63B |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | -562.96M | 360.70M | -167.13M | 566.81M | -59.45M |
| שינוי נטו במזומנים | 235.24M | -4.13B | 2.67B | 1.59B | -806.28M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 4.76B | 8.89B | 6.22B | 4.63B | 5.44B |
| מזומנים בסוף התקופה | 4.99B | 4.76B | 8.89B | 6.22B | 4.63B |
| תזרים מזומנים חופשי | 2.35B | 74.39M | -1.07B | 1.90B | 479.97M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 2.44B | 1.10B | -233.82M | 2.71B | 1.30B |
| הוצאות הוניות | -95.24M | -1.03B | -832.39M | -802.42M | -822.62M |
הנתונים מוצגים ב-TWD