Ascent Development Co Ltd (1439) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.66 | 1.76 | 1.57 | 1.78 | 1.85 |
| יחס מהיר | 0.51 | 0.51 | 0.40 | 0.49 | 0.45 |
| יחס מזומנים | 0.37 | 0.41 | 0.24 | 0.36 | 0.35 |
| יחס כושר פירעון | 0.13 | 0.13 | 0.07 | 0.09 | 0.08 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.07 | 0.19 | -0.14 | -0.03 | -0.42 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0.12 | 0.29 | -0.20 | -0.04 | -0.45 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 1.04B | 976.08M | 703.00M | 808.78M | 734.11M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.30 | 0.30 | 0.35 | 0.36 | 0.39 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.63 | 0.60 | 0.74 | 0.75 | 0.83 |
| יחס חוב להון | 0.39 | 0.38 | 0.43 | 0.43 | 0.45 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.10 | 0.10 | 0.11 | 0.13 | 0.15 |
| יחס מינוף פיננסי | 2.08 | 1.99 | 2.10 | 2.07 | 2.12 |
| יחס כיסוי חוב | 0.05 | 0.11 | 0.13 | 0.16 | 0.01 |
| יחס כיסוי ריבית | -35.41 | 8.15 | -2.19 | -0.97 | 14.89 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.67 | 0.52 | 0.64 | 0.81 | 0.92 |
| חוב נושא ריבית למניה | 19.85 | 16.98 | 22.58 | 21.03 | 20.70 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 13.30 | 6.73 | 7.23 | 5.62 | 47.70 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 25.47% | 26.72% | 43.11% | 27.70% | 21.77% |
| שיעור EBIT | 26.27% | 14.98% | 197.49% | 106.81% | 30.47% |
| שיעור EBITDA | 11.40% | 18.16% | 220.16% | 117.73% | 5.04% |
| שיעור הרווח התפעולי | 12.37% | 14.98% | -26.26% | -6.57% | 30.47% |
| שיעור הרווח לפני מס | 49.67% | 42.71% | 185.53% | 100.05% | 28.42% |
| שיעור הרווח הנקי | 47.14% | 36.37% | 163.56% | 92.58% | 25.18% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 47.93% | 41.94% | 165.66% | 97.97% | 25.18% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 94.91% | 85.15% | 88.16% | 92.53% | 88.62% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 401.71% | 285.07% | -706.48% | -1,521.92% | 93.28% |
| תשואה על הנכסים | 5.22% | 5.01% | 2.76% | 3.47% | 2.98% |
| תשואה על ההון העצמי | 11.12% | 10.00% | 5.78% | 7.20% | 6.32% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 2.16% | 3.08% | -0.70% | -0.36% | 5.21% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 1.53% | 2.28% | -0.44% | -0.25% | 3.26% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 5.22% | 5.01% | 2.76% | 3.47% | 2.42% |
| תשואת רווחים | 11.95% | 9.31% | 5.41% | 8.33% | 7.52% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 4.77 | 13.26 | 1.78 | 4.44 | 11.31 |
| מחזור זכאים | 3.36 | 4.76 | 0.66 | 5.13 | 17.98 |
| מחזור מלאי | 0.20 | 0.25 | 0.02 | 0.07 | 0.22 |
| מחזור נכסים קבועים | 0.96 | 21.15 | 2.35 | 182.41 | 2,111.68 |
| מחזור נכסים | 0.11 | 0.14 | 0.02 | 0.04 | 0.12 |
| יחס מחזור הון חוזר | 0.47 | 0.60 | 0.08 | 0.15 | 0.50 |
| מחזור המרת מזומנים | 1,827.85 | 1,437.94 | 15,920.97 | 5,516.11 | 1,704.19 |
| ימי אשראי לקוחות | 76.57 | 27.53 | 205.29 | 82.12 | 32.26 |
| ימי מלאי | 1,859.86 | 1,487.15 | 16,267.78 | 5,505.20 | 1,692.22 |
| ימי אשראי מספקים | 108.58 | 76.73 | 552.10 | 71.21 | 20.30 |
| מחזור תפעולי | 1,936.43 | 1,514.68 | 16,473.07 | 5,587.32 | 1,724.49 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 1.77 | 3.55 | -3.31 | -0.61 | -6.73 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 1.78 | 3.54 | -3.40 | -0.61 | -4.22 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.00 | 0.01 | 0.08 | 0 | 2.51 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 1.00 | 1.00 | 1.03 | 1.00 | 0.63 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 6.09 | 13.23 | -8.60 | -2.02 | -2.48 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 419.84 | 402.38 | -38.96 | 0 | -2.68 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.09 | 0.21 | -0.15 | -0.03 | -0.33 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.25 | 0.46 | -3.10 | -0.28 | -1.09 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 6.50% | 11.85% | -10.53% | -2.52% | -20.33% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 9.30 | 9.31 | 18.53 | 12.03 | 13.30 |
| מכפיל מכירות | 3.78 | 3.91 | 30.24 | 11.12 | 3.35 |
| מכפיל הון | 0.91 | 1.07 | 1.07 | 0.86 | 0.84 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 15.37 | 8.44 | -9.50 | -39.62 | -4.92 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 16.09 | 8.42 | -9.74 | -39.62 | -3.08 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.28 | 0.11 | -1.43 | 0.43 | 6.78 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.91 | 1.07 | 1.07 | 0.86 | 0.84 |
| מכפיל שווי חברה | 46.45 | 28.24 | 20.96 | 15.06 | 114.11 |
| שווי חברה | 3.68B | 4.17B | 4.53B | 3.53B | 3.28B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 46.45 | 28.24 | 20.96 | 15.06 | 114.11 |
| יחס שווי חברה למכירות | 5.29 | 5.13 | 46.15 | 17.73 | 5.75 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 21.54 | 11.07 | -14.50 | -63.19 | -8.45 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 21.59 | 11.05 | -14.87 | -63.19 | -5.30 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 36.30 | 32.46 | 34.55 | 33.83 | 30.60 |
| הון עצמי למניה | 31.39 | 27.85 | 30.16 | 27.83 | 24.70 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.04 | 0.02 | 0.11 | 0.02 | 0.11 |
| הכנסות למניה | 7.24 | 7.65 | 1.07 | 2.16 | 6.20 |
| רווח נקי למניה | 3.41 | 2.78 | 1.74 | 2.00 | 1.56 |
| נטל מס | 0.95 | 0.85 | 0.88 | 0.93 | 0.89 |
| נטל ריבית | 1.89 | 2.85 | 0.94 | 0.94 | 0.93 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | -0.01 | 0.12 | 0.69 | 0.34 | 0.15 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 0.60 | 1.28 | -1.67 | -0.30 | -3.82 |
הנתונים מוצגים ב-TWD