Ascent Development Co Ltd (1439) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 377.43M | -304.56M | -55.89M | -619.16M | -586.10M |
| רווח נקי | 295.73M | 182.05M | 184.40M | 162.04M | 139.28M |
| פחת והפחתות | 25.84M | 22.24M | 21.74M | 21.66M | 21.71M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | 175.52M | -290.11M | -41.32M | -669.11M | -557.25M |
| יתרת לקוחות | -12.14M | -10.81M | 6.22M | 3.96M | 23.04M |
| מלאי | 95.11M | -315.85M | -104.23M | -597.96M | -608.41M |
| יתרת ספקים | 40.83M | 56.34M | 3.30M | -9.43M | -46.59M |
| הון חוזר אחר | 51.72M | 36.56M | 53.39M | -65.68M | 74.70M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -119.66M | -218.74M | -220.70M | -133.74M | -189.84M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | 53.46M | 138.63M | 168.59M | 220.88M | 57.36M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -1.26M | -7.82M | 0 | 231.00M | 1.78M |
| רכישות, נטו | 40.00M | -132.30M | 0 | -231.00M | -1.78M |
| רכישת השקעות | -4.83M | -65.40M | -49.48M | -125.88M | -449.59M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 16.02M | 124.21M | 120.45M | 67.41M | 462.52M |
| פעילויות השקעה אחרות | 3.53M | 219.93M | 97.62M | 279.35M | 44.43M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -305.36M | 65.20M | -29.36M | -33.78M | 451.03M |
| פירעון חוב | -271.63M | 96.58M | -886.00K | 518.46M | 111.38M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | -301.00M | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | -27.60M | -27.60M | -27.60M | -18.40M | -143.06M |
| פעילויות מימון אחרות | -6.13M | -3.78M | -872.00K | -232.84M | -1.31M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 795.29M | 504.37M | 605.10M | 521.76M | 753.47M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | -7.12M | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | 118.41M | -100.73M | 83.34M | -432.05M | -77.71M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 676.89M | 605.10M | 521.76M | 953.81M | 831.18M |
| מזומנים בסוף התקופה | 795.29M | 504.37M | 605.10M | 521.76M | 753.47M |
| תזרים מזומנים חופשי | 376.49M | -312.38M | -55.89M | -388.16M | -584.32M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 377.43M | -304.56M | -55.89M | -619.16M | -586.10M |
| הוצאות הוניות | -938.00K | -7.82M | 0 | 231.00M | 1.78M |
הנתונים מוצגים ב-TWD