SanDi Properties Co. Ltd. (1438) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.33 | 1.31 | 1.74 | 1.44 | 2.06 |
| יחס מהיר | 0.49 | 0.52 | 0.55 | 0.20 | 0.53 |
| יחס מזומנים | 0.02 | 0.06 | 0.35 | 0.01 | 0.20 |
| יחס כושר פירעון | 0.03 | 0.02 | -0.01 | -0.01 | 0.06 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.16 | -0.17 | 0.08 | -0.25 | 0.02 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | -0.21 | -0.23 | 0.15 | -0.46 | 0.03 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 2.22B | 1.91B | -1.63B | -2.49B | -2.02B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.62 | 0.60 | 0.59 | 0.70 | 0.68 |
| יחס חוב להון עצמי | 2.93 | 2.77 | 2.54 | 4.10 | 2.78 |
| יחס חוב להון | 0.75 | 0.73 | 0.72 | 0.80 | 0.74 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.24 | 0.24 | 0.62 | 0.68 | 0.67 |
| יחס מינוף פיננסי | 4.68 | 4.60 | 4.33 | 5.85 | 4.11 |
| יחס כיסוי חוב | 0.05 | 0.04 | 0.01 | 0.01 | 0.29 |
| יחס כיסוי ריבית | 3.97 | 2.74 | -0.19 | 0.27 | 7.09 |
| יחס חוב לשווי שוק | 3.48 | 2.47 | 1.59 | 2.32 | 2.66 |
| חוב נושא ריבית למניה | 83.61 | 79.13 | 83.99 | 84.60 | 78.44 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 20.70 | 27.02 | 378.57 | 194.98 | 11.81 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 31.81% | 29.22% | 0.02% | 19.07% | 75.28% |
| שיעור EBIT | 25.44% | 23.02% | 0.86% | 11.17% | 73.75% |
| שיעור EBITDA | 26.15% | 23.86% | 1.33% | 12.28% | 73.96% |
| שיעור הרווח התפעולי | 26.19% | 23.89% | -2.48% | 7.84% | 69.99% |
| שיעור הרווח לפני מס | 18.04% | 14.28% | -12.09% | -18.27% | 63.88% |
| שיעור הרווח הנקי | 17.47% | 15.41% | -12.08% | -20.55% | 62.75% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 17.47% | 15.41% | -12.08% | -20.55% | 62.75% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 96.86% | 107.88% | 99.87% | 112.45% | 98.23% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 68.87% | 59.80% | 487.02% | -233.16% | 91.28% |
| תשואה על הנכסים | 1.96% | 1.34% | -1.10% | -0.60% | 4.51% |
| תשואה על ההון העצמי | 9.34% | 6.18% | -4.77% | -3.50% | 18.55% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 9.87% | 6.92% | -0.36% | 0.39% | 6.70% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 3.37% | 2.53% | -0.27% | 0.26% | 5.33% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 1.96% | 1.34% | -1.10% | -0.60% | 4.51% |
| תשואת רווחים | 12.00% | 5.61% | -3.05% | -2.36% | 18.21% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 6.88 | 3.20 | 8.06 | 1.65 | 7.63 |
| מחזור זכאים | 4.99 | 1.20 | 7.69 | 2.07 | 5.43 |
| מחזור מלאי | 0.13 | 0.11 | 0.21 | 0.05 | 0.05 |
| מחזור נכסים קבועים | 44.20 | 29.74 | 54.20 | 28.65 | 32.43 |
| מחזור נכסים | 0.11 | 0.09 | 0.09 | 0.03 | 0.07 |
| יחס מחזור הון חוזר | 0.47 | 0.38 | 0.43 | 0.15 | 0.34 |
| מחזור המרת מזומנים | 2,798.03 | 3,085.08 | 1,748.72 | 8,026.09 | 7,813.71 |
| ימי אשראי לקוחות | 53.02 | 114.15 | 45.26 | 221.41 | 47.84 |
| ימי מלאי | 2,818.14 | 3,274.25 | 1,750.93 | 7,980.85 | 7,833.04 |
| ימי אשראי מספקים | 73.13 | 303.32 | 47.48 | 176.17 | 67.18 |
| מחזור תפעולי | 2,871.16 | 3,388.40 | 1,796.20 | 8,202.26 | 7,880.88 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | -15.22 | -15.36 | 4.09 | -12.20 | 0.65 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -15.49 | -15.63 | 4.05 | -12.20 | 0.65 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.28 | 0.28 | 0.04 | 0.00 | 0.00 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 1.02 | 1.02 | 0.99 | 1.00 | 1.00 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | -54.68 | -55.18 | 106.71 | -12.16 | 997.45 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | -54.68 | -55.18 | 106.71 | -3,624.55 | 997.45 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.18 | -0.20 | 0.05 | -0.15 | 0.01 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | -1.03 | -1.36 | 0.32 | -3.52 | 0.08 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -66.42% | -50.25% | 8.01% | -40.40% | 2.28% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 8.34 | 17.88 | -32.89 | -42.55 | 5.63 |
| מכפיל מכירות | 1.57 | 2.75 | 3.96 | 8.72 | 3.45 |
| מכפיל הון | 0.76 | 1.10 | 1.57 | 1.48 | 1.02 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -1.51 | -1.99 | 12.49 | -2.48 | 43.81 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -1.42 | -2.03 | 12.37 | -2.48 | 43.77 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.02 | -0.08 | -0.28 | 0.37 | 0.01 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.76 | 1.10 | 1.57 | 1.48 | 1.02 |
| מכפיל שווי חברה | 26.71 | 38.53 | 677.20 | 265.97 | 16.47 |
| שווי חברה | 11.53B | 11.58B | 10.48B | 10.32B | 7.25B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 26.71 | 38.53 | 677.20 | 265.97 | 16.47 |
| יחס שווי חברה למכירות | 6.98 | 9.20 | 8.98 | 32.66 | 12.18 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -6.69 | -6.66 | 28.33 | -9.27 | 154.85 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -6.81 | -6.78 | 28.06 | -9.28 | 154.70 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 28.25 | 28.24 | 32.36 | 20.37 | 27.88 |
| הון עצמי למניה | 28.25 | 28.24 | 32.36 | 20.37 | 27.88 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.03 | -0.08 | 0.00 | -0.12 | 0.02 |
| הכנסות למניה | 14.84 | 11.32 | 12.79 | 3.47 | 8.24 |
| רווח נקי למניה | 2.59 | 1.74 | -1.54 | -0.71 | 5.17 |
| נטל מס | 0.97 | 1.08 | 1.00 | 1.12 | 0.98 |
| נטל ריבית | 0.71 | 0.62 | -14.07 | -1.64 | 0.87 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.06 | 0.06 | 0.03 | 0.11 | 0.05 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | -5.87 | -8.80 | -2.65 | 17.13 | 0.12 |
הנתונים מוצגים ב-TWD