SanDi Properties Co. Ltd. (1438) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -1.71B | 373.49M | -1.11B | 46.88M | -1.03B |
| רווח נקי | 194.02M | -140.93M | -64.95M | 380.28M | 30.01M |
| פחת והפחתות | 10.67M | 5.48M | 3.49M | 1.22M | 1.31M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | -31.28M |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 681.00K | 0 | 0 | 56.00K |
| שינוי בהון החוזר | -1.80B | 563.16M | -995.50M | -258.55M | -1.03B |
| יתרת לקוחות | -247.84M | 19.09M | -92.50M | -28.48M | -42.77M |
| מלאי | -2.29B | -259.86M | -1.27B | -140.46M | -1.08B |
| יתרת ספקים | 588.90M | 28.25M | 96.40M | -74.19M | 101.27M |
| הון חוזר אחר | 146.96M | 803.92M | 273.20M | -15.42M | -11.10M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -109.80M | -54.91M | -55.78M | -76.07M | 4.33M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -345.63M | -688.03M | -5.76M | -2.01B | -2.00B |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -30.95M | -3.50M | -307.00K | -47.00K | 0 |
| רכישות, נטו | 0 | -325.00M | 18.50M | 18.50M | 0 |
| רכישת השקעות | -182.75M | -325.00M | -4.27M | -11.04M | -1.10M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | -18.50M | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | -131.93M | -34.53M | -19.69M | -1.99B | -2.00B |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 625.57M | 1.91B | 765.82M | 2.24B | 3.03B |
| פירעון חוב | 1.17B | 1.17B | 861.75M | 1.71B | 2.51B |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 1.00B | 0 | 530.00M | 520.00M |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | -91.21M | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | -545.55M | -256.49M | -4.72M | -1.05M | -1.06M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 570.89M | 1.65B | 55.39M | 408.06M | 124.48M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | -1.43B | 1.60B | -352.67M | 283.58M | 2.37M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 2.00B | 55.39M | 408.06M | 124.48M | 122.11M |
| מזומנים בסוף התקופה | 570.89M | 1.65B | 55.39M | 408.06M | 124.48M |
| תזרים מזומנים חופשי | -1.74B | 369.99M | -1.11B | 46.83M | -1.03B |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -1.71B | 373.49M | -1.11B | 46.88M | -1.03B |
| הוצאות הוניות | -30.95M | -3.50M | -307.00K | -47.00K | 0 |
הנתונים מוצגים ב-TWD