GTM Holdings Corporation (1437) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.86 | 1.84 | 2.18 | 0.55 | 2.15 |
| יחס מהיר | 1.82 | 1.84 | 2.15 | 0.54 | 2.07 |
| יחס מזומנים | 0.39 | 0.49 | 0.59 | 0.20 | 0.87 |
| יחס כושר פירעון | 0.19 | 0.12 | 0.15 | 0.13 | 0.09 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.23 | 0.17 | 0.34 | 0.09 | 0.34 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0.34 | 0.22 | 0.44 | 0.10 | 0.40 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -2.97B | -3.11B | -2.93B | -3.20B | -3.32B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.31 | 0.32 | 0.32 | 0.33 | 0.35 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.50 | 0.53 | 0.53 | 0.56 | 0.62 |
| יחס חוב להון | 0.33 | 0.35 | 0.35 | 0.36 | 0.38 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.28 | 0.29 | 0.30 | 0.09 | 0.33 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.65 | 1.66 | 1.65 | 1.69 | 1.77 |
| יחס כיסוי חוב | 0.58 | 0.71 | 0.75 | 0.21 | 0.63 |
| יחס כיסוי ריבית | 4.60 | 4.17 | 4.14 | 5.04 | 6.35 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.71 | 0.63 | 0.64 | 0.65 | 0.84 |
| חוב נושא ריבית למניה | 21.81 | 22.11 | 22.11 | 21.37 | 22.12 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 5.71 | 4.47 | 5.13 | 4.15 | 5.58 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 60.09% | 54.51% | 58.85% | 62.28% | 60.63% |
| שיעור EBIT | 50.91% | 71.92% | 69.39% | 85.47% | 66.56% |
| שיעור EBITDA | 69.96% | 91.39% | 85.96% | 98.01% | 79.65% |
| שיעור הרווח התפעולי | 47.79% | 44.18% | 44.88% | 51.48% | 51.90% |
| שיעור הרווח לפני מס | 100.15% | 61.34% | 76.39% | 75.25% | 58.39% |
| שיעור הרווח הנקי | 92.15% | 52.85% | 78.19% | 66.44% | 50.82% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 92.16% | 52.85% | 78.23% | 66.47% | 50.73% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 92.01% | 86.16% | 102.36% | 88.28% | 87.04% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 209.57% | 138.84% | 170.21% | 146.17% | 112.49% |
| תשואה על הנכסים | 6.18% | 3.58% | 4.81% | 4.45% | 3.24% |
| תשואה על ההון העצמי | 10.45% | 5.93% | 7.95% | 7.51% | 5.73% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 3.55% | 3.29% | 3.01% | 4.84% | 3.59% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 3.05% | 2.63% | 2.81% | 3.09% | 2.91% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 6.18% | 3.58% | 4.81% | 4.45% | 3.24% |
| תשואת רווחים | 14.38% | 6.98% | 9.68% | 8.77% | 7.71% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 7.19 | 16.06 | 11.74 | 17.78 | 35.21 |
| מחזור זכאים | 6.78 | 52.76 | 20.03 | 335.48 | 109.66 |
| מחזור מלאי | 7.54 | 243.00 | 8.15 | 8.17 | 3.95 |
| מחזור נכסים קבועים | 8.51 | 8.16 | 10.66 | 387.29 | 32.08 |
| מחזור נכסים | 0.07 | 0.07 | 0.06 | 0.07 | 0.06 |
| יחס מחזור הון חוזר | 0.87 | 0.77 | -5.49 | -3.39 | 0.68 |
| מחזור המרת מזומנים | 45.39 | 17.31 | 57.67 | 64.14 | 99.52 |
| ימי אשראי לקוחות | 50.77 | 22.73 | 31.10 | 20.53 | 10.37 |
| ימי מלאי | 48.43 | 1.50 | 44.80 | 44.70 | 92.48 |
| ימי אשראי מספקים | 53.82 | 6.92 | 18.22 | 1.09 | 3.33 |
| מחזור תפעולי | 99.20 | 24.23 | 75.90 | 65.23 | 102.85 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 1.55 | 1.08 | 1.91 | 1.73 | 1.68 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 1.55 | 0.90 | 1.53 | 1.72 | 1.56 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.01 | 0.19 | 0.38 | 0.00 | 0.12 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 1.00 | 0.83 | 0.80 | 1.00 | 0.93 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 0.84 | 0.70 | 1.27 | 2.15 | 1.65 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 208.60 | 5.73 | 5.01 | 748.64 | 14.23 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.07 | 0.05 | 0.09 | 0.08 | 0.08 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.33 | 0.24 | 0.46 | 0.41 | 0.43 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 5.18% | 2.59% | 4.56% | 5.36% | 6.00% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 6.98 | 14.34 | 10.34 | 11.40 | 13.00 |
| מכפיל מכירות | 6.38 | 7.58 | 8.08 | 7.57 | 6.59 |
| מכפיל הון | 0.71 | 0.85 | 0.82 | 0.86 | 0.74 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 19.31 | 38.59 | 21.93 | 18.66 | 16.66 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 19.31 | 31.85 | 17.55 | 18.63 | 15.49 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.04 | -0.55 | 0.68 | 0.28 | -1.17 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.71 | 0.85 | 0.82 | 0.86 | 0.74 |
| מכפיל שווי חברה | 14.83 | 12.76 | 14.53 | 11.88 | 13.86 |
| שווי חברה | 9.83B | 10.80B | 10.56B | 10.05B | 8.85B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 14.83 | 12.76 | 14.53 | 11.88 | 13.86 |
| יחס שווי חברה למכירות | 10.38 | 11.66 | 12.49 | 11.64 | 11.04 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 31.41 | 59.37 | 33.90 | 28.67 | 27.90 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 31.26 | 49.01 | 27.13 | 28.63 | 25.93 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 42.39 | 40.68 | 40.89 | 37.54 | 34.95 |
| הון עצמי למניה | 42.38 | 40.67 | 40.88 | 37.54 | 34.95 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.08 | 0.14 | -0.02 | 0.12 | 0.13 |
| הכנסות למניה | 4.68 | 4.56 | 4.16 | 4.24 | 3.94 |
| רווח נקי למניה | 4.31 | 2.41 | 3.25 | 2.82 | 2.00 |
| נטל מס | 0.92 | 0.86 | 1.02 | 0.88 | 0.87 |
| נטל ריבית | 1.97 | 0.85 | 1.10 | 0.88 | 0.88 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.12 | 0.10 | 0.14 | 0.11 | 0.09 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 0.35 | 0.39 | 0.60 | 0.61 | 0.73 |
הנתונים מוצגים ב-TWD