GTM Holdings Corporation (1437) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 220.44M | 389.32M | 351.11M | 341.29M | 254.01M |
| רווח נקי | 568.40M | 646.10M | 573.78M | 468.18M | 522.85M |
| פחת והפחתות | 180.42M | 140.15M | 108.31M | 105.00M | 102.65M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | 1.01M | -133.69M | 31.14M | -78.01M | -83.68M |
| יתרת לקוחות | -3.22M | -15.86M | -53.07M | -15.26M | -19.28M |
| מלאי | 40.98M | -2.82M | 40.10M | 115.97M | -188.11M |
| יתרת ספקים | -9.39M | 16.41M | -1.91M | -86.40M | 87.94M |
| הון חוזר אחר | -27.36M | -115.00M | 46.02M | -92.32M | 35.77M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -529.40M | -263.24M | -362.12M | -153.88M | -287.81M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | 48.87M | -386.95M | -117.72M | -750.06M | -447.31M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -38.48M | -77.77M | -469.00K | -23.99M | -276.00K |
| רכישות, נטו | 0 | -50.06M | -21.88M | 2.93M | -15.69M |
| רכישת השקעות | -2.74M | -174.94M | -21.21M | -629.50M | -437.13M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 93.47M | 18.83M | 0 | 270.00K | 5.44M |
| פעילויות השקעה אחרות | -3.39M | -103.01M | -74.16M | -152.00K | 341.00K |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -335.25M | -88.18M | -348.24M | 263.46M | 104.61M |
| פירעון חוב | -7.59M | 150.38M | -174.21M | 462.60M | 318.00M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | -46.29M | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | -274.55M | -229.81M | -162.70M | -183.03M | -142.36M |
| פעילויות מימון אחרות | -6.82M | -8.75M | -11.34M | -8.00K | -71.03M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 613.27M | 677.79M | 748.50M | 870.30M | 949.38M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 1.42M | 15.10M | -6.95M | 66.23M | -22.55M |
| שינוי נטו במזומנים | -64.52M | -70.72M | -121.80M | -79.08M | -111.24M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 677.79M | 748.50M | 870.30M | 949.38M | 1.06B |
| מזומנים בסוף התקופה | 613.27M | 677.79M | 748.50M | 870.30M | 949.38M |
| תזרים מזומנים חופשי | 181.96M | 311.55M | 350.64M | 317.30M | 253.73M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 220.44M | 389.32M | 351.11M | 341.29M | 254.01M |
| הוצאות הוניות | -38.48M | -77.77M | -469.00K | -23.99M | -276.00K |
הנתונים מוצגים ב-TWD