Hua Yu Lien Development Co., Ltd. (1436) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.88 | 2.17 | 2.17 | 1.55 | 1.28 |
| יחס מהיר | 0.22 | 0.43 | 0.32 | 0.24 | 0.19 |
| יחס מזומנים | 0.18 | 0.26 | 0.18 | 0.08 | 0.11 |
| יחס כושר פירעון | 0.00 | 0.07 | 0.18 | 0.09 | 0.07 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.12 | -0.01 | -0.04 | -0.13 | 0.19 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | -0.14 | -0.01 | -0.05 | -0.16 | 0.23 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 4.21B | 4.96B | 4.24B | 1.83B | 966.34M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.63 | 0.61 | 0.56 | 0.63 | 0.64 |
| יחס חוב להון עצמי | 2.37 | 2.04 | 1.74 | 2.50 | 2.56 |
| יחס חוב להון | 0.70 | 0.67 | 0.64 | 0.71 | 0.72 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.45 | 0.47 | 0.44 | 0.41 | 0.29 |
| יחס מינוף פיננסי | 3.76 | 3.33 | 3.11 | 3.95 | 3.98 |
| יחס כיסוי חוב | 0.02 | 0.15 | 0.42 | 0.15 | 0.10 |
| יחס כיסוי ריבית | 1.08 | 6.56 | 20.37 | 11.74 | 10.09 |
| יחס חוב לשווי שוק | 2.08 | 1.14 | 0.95 | 1.17 | 2.19 |
| חוב נושא ריבית למניה | 69.19 | 75.09 | 92.51 | 90.37 | 87.84 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 48.89 | 7.44 | 3.11 | 7.80 | 8.26 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 58.05% | 50.21% | 51.52% | 83.85% | 32.07% |
| שיעור EBIT | 21.30% | 37.00% | 42.60% | 68.61% | 22.36% |
| שיעור EBITDA | 23.75% | 37.64% | 42.96% | 70.12% | 22.97% |
| שיעור הרווח התפעולי | 23.17% | 37.00% | 41.74% | 67.19% | 22.36% |
| שיעור הרווח לפני מס | 3.00% | 32.19% | 40.55% | 62.88% | 20.14% |
| שיעור הרווח הנקי | 0.20% | 25.01% | 33.51% | 58.09% | 16.01% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | -0.01% | 24.83% | 33.45% | 57.73% | 16.01% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 6.57% | 77.70% | 82.65% | 92.38% | 79.48% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 12.93% | 87.00% | 97.14% | 93.59% | 90.09% |
| תשואה על הנכסים | 0.01% | 4.49% | 12.21% | 6.28% | 4.83% |
| תשואה על ההון העצמי | 0.03% | 14.97% | 37.99% | 24.77% | 19.23% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 2.09% | 11.43% | 25.81% | 16.38% | 19.01% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | -0.00% | 5.51% | 14.09% | 7.44% | 6.00% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 0.01% | 4.49% | 12.22% | 6.28% | 4.84% |
| תשואת רווחים | 0.03% | 8.37% | 20.92% | 11.68% | 16.54% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 43.67 | 61.83 | 13,298.78 | 241.82 | 220.21 |
| מחזור זכאים | 0.86 | 3.19 | 5.38 | 0.39 | 5.12 |
| מחזור מלאי | 0.02 | 0.12 | 0.23 | 0.02 | 0.29 |
| מחזור נכסים קבועים | 26.60 | 89.12 | 150.53 | 29.56 | 49.14 |
| מחזור נכסים | 0.05 | 0.18 | 0.36 | 0.11 | 0.30 |
| יחס מחזור הון חוזר | 0.11 | 0.39 | 1.01 | 0.47 | 1.38 |
| מחזור המרת מזומנים | 14,204.57 | 2,866.96 | 1,499.47 | 14,309.90 | 1,173.64 |
| ימי אשראי לקוחות | 8.36 | 5.90 | 0.03 | 1.51 | 1.66 |
| ימי מלאי | 14,622.63 | 2,975.54 | 1,567.32 | 15,238.47 | 1,243.29 |
| ימי אשראי מספקים | 426.41 | 114.49 | 67.88 | 930.08 | 71.31 |
| מחזור תפעולי | 14,630.99 | 2,981.45 | 1,567.35 | 15,239.98 | 1,244.95 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | -6.20 | -0.40 | -2.67 | -10.00 | 16.94 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -6.20 | -0.44 | -2.67 | -10.01 | 16.92 |
| הוצאות הוניות למניה | 0 | 0.04 | 0.00 | 0.01 | 0.02 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 1.00 | 1.09 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 0 | -0.06 | -0.52 | -2.13 | 4.06 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 0 | -11.07 | -3,590.87 | -981.99 | 773.62 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.09 | -0.01 | -0.03 | -0.11 | 0.19 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | -1.22 | -0.02 | -0.04 | -0.66 | 0.41 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -18.96% | -0.68% | -2.80% | -13.19% | 42.79% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | -193.53 | 12.04 | 4.78 | 8.56 | 6.05 |
| מכפיל מכירות | 6.44 | 2.99 | 1.60 | 4.97 | 0.97 |
| מכפיל הון | 1.15 | 1.79 | 1.82 | 2.12 | 1.16 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -5.28 | -147.04 | -35.66 | -7.58 | 2.34 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -5.31 | -160.32 | -35.67 | -7.59 | 2.33 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 1.89 | -0.17 | 0.04 | 0.24 | 0.21 |
| מחיר לשווי הוגן | 1.15 | 1.79 | 1.82 | 2.12 | 1.16 |
| מכפיל שווי חברה | 76.01 | 15.38 | 6.84 | 14.89 | 12.47 |
| שווי חברה | 17.90B | 22.52B | 20.43B | 17.01B | 11.28B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 76.01 | 15.38 | 6.84 | 14.89 | 12.47 |
| יחס שווי חברה למכירות | 18.05 | 5.79 | 2.94 | 10.44 | 2.86 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -14.79 | -284.68 | -65.37 | -15.92 | 6.92 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -14.79 | -310.41 | -65.39 | -15.93 | 6.91 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 32.40 | 38.64 | 53.94 | 36.74 | 33.88 |
| הון עצמי למניה | 28.71 | 36.27 | 52.47 | 35.77 | 34.02 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 1.00 | 0.23 | 0.17 | 0.08 | 0.21 |
| הכנסות למניה | 5.08 | 21.71 | 59.47 | 15.25 | 40.88 |
| רווח נקי למניה | 0.01 | 5.43 | 19.93 | 8.86 | 6.54 |
| נטל מס | 0.07 | 0.78 | 0.83 | 0.92 | 0.79 |
| נטל ריבית | 0.14 | 0.87 | 0.95 | 0.92 | 0.90 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.35 | 0.13 | 0.10 | 0.17 | 0.10 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | -60.22 | -0.07 | -0.11 | -1.04 | 2.06 |
הנתונים מוצגים ב-TWD