Hua Yu Lien Development Co., Ltd. (1436) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -72.56M | -312.41M | -1.07B | 1.63B | -1.35B |
| רווח נקי | 973.25M | 2.82B | 1.02B | 793.51M | 488.53M |
| פחת והפחתות | 24.90M | 25.01M | 24.67M | 24.16M | 22.78M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | -804.17M | -3.04B | -1.80B | 889.11M | -1.79B |
| יתרת לקוחות | -1.98M | -10.03M | -3.84M | -1.61M | 656.00K |
| מלאי | -853.40M | -3.40B | -1.77B | 690.68M | -1.64B |
| יתרת ספקים | -19.44M | -43.11M | 147.40M | 92.34M | 101.12M |
| הון חוזר אחר | 70.65M | 427.03M | -170.65M | 107.69M | -245.88M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -266.54M | -119.59M | -319.20M | -73.65M | -70.11M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | 236.91M | -105.69M | -38.12M | -16.10M | 40.73M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -6.56M | -87.00K | -1.09M | -2.11M | -6.68M |
| רכישות, נטו | 260.30M | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | -90.00M | -21.96M | -15.73M | -9.67M | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 73.17M | -83.65M | -21.30M | -4.31M | 47.41M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 1.86B | 1.16B | 848.57M | -1.24B | 1.45B |
| פירעון חוב | 3.17B | 1.69B | 1.23B | -837.09M | 1.64B |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | -1.30B | -600.00M | -500.00M | -400.00M | -191.27M |
| פעילויות מימון אחרות | -1.44M | 67.12M | 118.28M | -3.58M | -2.03M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 2.35B | 1.39B | 649.94M | 906.91M | 530.55M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | -1.78B | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | 247.16M | 741.88M | -256.97M | 376.36M | 144.60M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 2.10B | 649.94M | 906.91M | 530.55M | 385.96M |
| מזומנים בסוף התקופה | 2.35B | 1.39B | 649.94M | 906.91M | 530.55M |
| תזרים מזומנים חופשי | -79.12M | -312.49M | -1.07B | 1.63B | -1.35B |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -72.56M | -312.41M | -1.07B | 1.63B | -1.35B |
| הוצאות הוניות | -6.56M | -87.00K | -1.09M | -2.11M | -6.68M |
הנתונים מוצגים ב-TWD