Chung Fu Tex-International Corp. (1435) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 39.35 | 61.57 | 63.84 | 111.18 | 31.41 |
| יחס מהיר | 38.76 | 60.78 | 63.84 | 111.18 | 31.11 |
| יחס מזומנים | 2.14 | 7.66 | 6.58 | 33.62 | 2.01 |
| יחס כושר פירעון | -0.55 | -0.30 | -0.19 | -0.21 | -1.52 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -13.35 | -9.38 | -6.39 | -0.22 | -4.78 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 117.83M | 187.35M | 247.69M | 286.35M | 344.07M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| יחס חוב להון | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.20 | 1.19 | 1.16 | 1.14 | 1.21 |
| יחס כיסוי חוב | -5,920.29 | -1,189.17 | -783.92 | -227.09 | -658.46 |
| יחס כיסוי ריבית | -6,220.82 | -1,314.50 | -1,412.14 | -305.95 | -4,016.31 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 0.16 | 0.84 | 1.42 | 3.68 | 0.75 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 52.66% | 64.69% | 81.31% | 90.49% | 89.78% |
| שיעור EBIT | -1,734.05% | -965.08% | -317.57% | -485.20% | -1,760.53% |
| שיעור EBITDA | -1,682.46% | -914.44% | -293.33% | -454.76% | -350.68% |
| שיעור הרווח התפעולי | -1,767.87% | -1,010.82% | -476.05% | -619.09% | -2,269.28% |
| שיעור הרווח לפני מס | -1,768.04% | -965.85% | -346.97% | -487.22% | -2,291.20% |
| שיעור הרווח הנקי | -1,768.04% | -965.85% | -346.97% | -491.99% | -2,312.57% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | -1,768.04% | -965.85% | -346.97% | -491.99% | -1,761.09% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.98% | 100.93% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 100.01% | 95.55% | 72.89% | 78.70% | 100.97% |
| תשואה על הנכסים | -9.59% | -4.91% | -2.76% | -2.73% | -26.49% |
| תשואה על ההון העצמי | -10.53% | -5.82% | -3.19% | -3.11% | -32.00% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | -9.65% | -5.17% | -3.80% | -3.45% | -26.39% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | -9.65% | -5.17% | -3.48% | -3.45% | -26.39% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | -9.59% | -4.91% | -2.76% | -2.73% | -26.49% |
| תשואת רווחים | -3.98% | -1.98% | -0.74% | -0.58% | -4.90% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 7.66 | 3.92 | 64.33 | 28.81 | 3.00 |
| מחזור זכאים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מחזור מלאי | 0.62 | 0.44 | 0 | 0 | 0.26 |
| מחזור נכסים קבועים | 0.14 | 0.13 | 0.25 | 0.13 | 0.15 |
| מחזור נכסים | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
| יחס מחזור הון חוזר | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 |
| מחזור המרת מזומנים | 635.37 | 914.77 | 5.67 | 12.67 | 1,510.99 |
| ימי אשראי לקוחות | 47.65 | 93.17 | 5.67 | 12.67 | 121.59 |
| ימי מלאי | 587.71 | 821.60 | 0 | 0 | 1,389.40 |
| ימי אשראי מספקים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מחזור תפעולי | 635.37 | 914.77 | 5.67 | 12.67 | 1,510.99 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | -0.74 | -0.42 | -0.31 | -0.01 | -0.59 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -0.74 | -0.43 | -0.36 | -0.03 | -0.59 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.01 | 0.01 | 0.05 | 0.03 | 0.00 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 1.01 | 1.01 | 1.17 | 4.94 | 1.00 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | -96.76 | -68.29 | -5.92 | -0.25 | -221.49 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | -96.76 | -68.29 | -5.92 | -0.25 | -221.49 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -9,359.00 | -4,038.71 | -2,059.24 | -33.04 | -2,496.85 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | -17.21 | -9.45 | -4.05 | -0.11 | -6.29 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -3.92% | -1.96% | -1.01% | -0.06% | -1.34% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | -25.03 | -50.47 | -132.59 | -171.67 | -20.37 |
| מכפיל מכירות | 443.97 | 488.37 | 468.59 | 844.58 | 471.73 |
| מכפיל הון | 2.89 | 2.94 | 4.31 | 5.33 | 6.53 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -25.53 | -50.92 | -98.99 | -1,569.51 | -74.65 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -25.80 | -51.67 | -115.72 | -7,761.00 | -74.98 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.26 | -0.85 | 13.26 | 1.99 | 0.00 |
| מחיר לשווי הוגן | 2.89 | 2.94 | 4.31 | 5.33 | 6.53 |
| מכפיל שווי חברה | -26.22 | -52.56 | -158.33 | -182.04 | -133.77 |
| שווי חברה | 2.64B | 2.88B | 4.96B | 7.04B | 6.14B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | -26.22 | -52.56 | -158.33 | -182.04 | -133.77 |
| יחס שווי חברה למכירות | 441.21 | 480.66 | 464.42 | 827.85 | 469.10 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -25.37 | -50.12 | -98.11 | -1,538.42 | -74.23 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -25.64 | -50.85 | -114.69 | -7,607.29 | -74.56 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 6.57 | 7.37 | 8.30 | 9.66 | 6.77 |
| הון עצמי למניה | 6.57 | 7.37 | 8.30 | 9.66 | 6.77 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0 | 0 | 0.08 | -0.01 | -0.01 |
| הכנסות למניה | 0.04 | 0.04 | 0.08 | 0.06 | 0.09 |
| רווח נקי למניה | -0.76 | -0.43 | -0.27 | -0.30 | -2.17 |
| נטל מס | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.01 | 1.01 |
| נטל ריבית | 1.02 | 1.00 | 1.09 | 1.00 | 1.30 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 18.21 | 10.76 | 5.57 | 7.09 | 4.27 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 0.97 | 0.98 | 1.17 | 0.02 | 0.27 |
הנתונים מוצגים ב-TWD