Chung Fu Tex-International Corp. (1435) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -56.54M | -43.24M | -925.00K | -82.40M | -33.63M |
| רווח נקי | -57.78M | -37.05M | -41.82M | -300.08M | 6.80M |
| פחת והפחתות | 3.03M | 2.59M | 2.59M | 3.94M | 6.20M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | -1.83M | 1.18M | 45.66M | -46.09M | -9.46M |
| יתרת לקוחות | 0 | 143.00K | 4.04M | -6.80M | 78.00K |
| מלאי | 331.00K | 0 | 12.00K | 418.00K | 31.00K |
| יתרת ספקים | 0 | 0 | 0 | -20.00K | 20.00K |
| הון חוזר אחר | -2.16M | 1.03M | 41.61M | -39.69M | -9.57M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 33.00K | -9.95M | -7.35M | 259.84M | -37.30M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | 58.16M | -52.53M | 115.15M | 8.04M | -22.78M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -828.00K | -7.31M | -3.65M | -372.00K | -25.78M |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 | 0 | -4.02M |
| רכישת השקעות | 24.51M | -272.57M | -218.86M | 2.16M | -157.34M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 40.08M | 221.28M | 345.29M | 928.00K | 160.57M |
| פעילויות השקעה אחרות | -5.61M | 6.07M | -7.64M | 5.33M | 3.00M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -7.00K | -1.89M | -6.57M | 20.23M | 115.68M |
| פירעון חוב | 0 | -7.00K | 0 | 0 | -15.00K |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | -32.33M |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | -7.00K | -1.88M | -6.57M | 20.27M | 148.01M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 46.17M | 44.56M | 142.21M | 34.56M | 88.68M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | 1.61M | -97.66M | 107.66M | -54.12M | 59.27M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 44.56M | 142.21M | 34.56M | 88.68M | 29.41M |
| מזומנים בסוף התקופה | 46.17M | 44.56M | 142.21M | 34.56M | 88.68M |
| תזרים מזומנים חופשי | -57.37M | -50.55M | -4.57M | -82.77M | -59.41M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -56.54M | -43.24M | -925.00K | -82.40M | -33.63M |
| הוצאות הוניות | -828.00K | -7.31M | -3.65M | -372.00K | -25.78M |
הנתונים מוצגים ב-TWD