Formosa Taffeta Co., Ltd. (1434) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 2.93 | 2.74 | 2.56 | 2.90 | 2.31 |
| יחס מהיר | 1.73 | 1.41 | 1.29 | 1.52 | 1.21 |
| יחס מזומנים | 0.72 | 0.61 | 0.59 | 0.75 | 0.60 |
| יחס כושר פירעון | 0.18 | 0.15 | 0.19 | 0.11 | 0.24 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.38 | 0.48 | 0.55 | 0.72 | 0.42 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0.87 | 1.18 | 1.38 | 1.82 | 0.84 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 1.69B | -194.33M | -161.23M | -833.39M | 305.73M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.14 | 0.20 | 0.22 | 0.19 | 0.20 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.17 | 0.26 | 0.31 | 0.25 | 0.27 |
| יחס חוב להון | 0.15 | 0.21 | 0.24 | 0.20 | 0.21 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.11 | 0.16 | 0.18 | 0.16 | 0.15 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.23 | 1.35 | 1.42 | 1.32 | 1.35 |
| יחס כיסוי חוב | 0.69 | 0.74 | 1.16 | 0.60 | 0.97 |
| יחס כיסוי ריבית | 1.19 | 2.40 | 1.97 | 0.80 | 17.72 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.36 | 0.39 | 0.34 | 0.29 | 0.31 |
| חוב נושא ריבית למניה | 6.68 | 6.84 | 7.04 | 8.14 | 8.95 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 3.61 | 3.91 | 2.41 | 5.63 | 2.04 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 10.45% | 11.19% | 10.70% | 8.88% | 10.85% |
| שיעור EBIT | 2.79% | 2.69% | 6.66% | 0.98% | 3.66% |
| שיעור EBITDA | 7.55% | 7.39% | 11.54% | 5.82% | 13.57% |
| שיעור הרווח התפעולי | 1.32% | 2.69% | 2.30% | 0.98% | 11.31% |
| שיעור הרווח לפני מס | 5.90% | 3.86% | 5.76% | 1.93% | 10.67% |
| שיעור הרווח הנקי | 5.53% | 3.14% | 5.19% | 1.56% | 9.81% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 5.53% | 3.14% | 5.19% | 1.56% | 7.99% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 93.72% | 81.49% | 90.12% | 80.69% | 91.87% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 446.25% | 143.16% | 250.32% | 196.32% | 94.36% |
| תשואה על הנכסים | 1.82% | 1.51% | 2.85% | 0.62% | 4.52% |
| תשואה על ההון העצמי | 2.90% | 2.04% | 4.04% | 0.82% | 6.11% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 0.47% | 1.43% | 1.42% | 0.43% | 5.88% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 0.42% | 1.12% | 1.22% | 0.33% | 5.06% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 1.82% | 1.51% | 2.85% | 0.62% | 4.52% |
| תשואת רווחים | 4.86% | 3.23% | 4.83% | 1.03% | 7.57% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 9.14 | 9.78 | 9.79 | 12.49 | 11.62 |
| מחזור זכאים | 17.20 | 14.82 | 13.78 | 16.98 | 15.70 |
| מחזור מלאי | 3.52 | 3.44 | 3.38 | 3.31 | 3.25 |
| מחזור נכסים קבועים | 2.60 | 2.57 | 2.52 | 2.37 | 2.75 |
| מחזור נכסים | 0.33 | 0.48 | 0.55 | 0.40 | 0.46 |
| יחס מחזור הון חוזר | 2.53 | 2.96 | 2.85 | 2.58 | 3.29 |
| מחזור המרת מזומנים | 122.26 | 118.81 | 118.62 | 118.15 | 120.32 |
| ימי אשראי לקוחות | 39.93 | 37.33 | 37.27 | 29.21 | 31.42 |
| ימי מלאי | 103.55 | 106.12 | 107.85 | 110.43 | 112.15 |
| ימי אשראי מספקים | 21.23 | 24.63 | 26.50 | 21.49 | 23.24 |
| מחזור תפעולי | 143.48 | 143.44 | 145.12 | 139.65 | 143.57 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 1.24 | 1.51 | 1.97 | 2.39 | 2.15 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0.76 | 1.06 | 1.61 | 1.99 | 1.65 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.48 | 0.46 | 0.35 | 0.40 | 0.51 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.62 | 0.70 | 0.82 | 0.83 | 0.76 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 1.29 | 1.15 | 2.30 | 1.30 | 1.45 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 2.60 | 3.32 | 5.59 | 5.95 | 4.25 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.19 | 0.23 | 0.29 | 0.30 | 0.24 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.08 | 0.09 | 0.12 | 0.14 | 0.10 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 4.50% | 6.65% | 8.80% | 7.90% | 6.16% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 20.00 | 31.18 | 20.62 | 96.92 | 13.24 |
| מכפיל מכירות | 1.11 | 0.97 | 1.08 | 1.51 | 1.30 |
| מכפיל הון | 0.46 | 0.63 | 0.84 | 0.79 | 0.81 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 22.21 | 15.04 | 11.37 | 12.65 | 16.24 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 14.04 | 10.51 | 9.33 | 10.53 | 12.42 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.13 | -0.73 | 0.09 | -1.11 | 0.22 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.46 | 0.63 | 0.84 | 0.79 | 0.81 |
| מכפיל שווי חברה | 18.26 | 17.05 | 11.72 | 31.62 | 11.59 |
| שווי חברה | 36.50B | 34.72B | 38.86B | 52.41B | 54.62B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 18.26 | 17.05 | 11.72 | 31.62 | 11.59 |
| יחס שווי חברה למכירות | 1.38 | 1.26 | 1.35 | 1.84 | 1.57 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 27.69 | 19.52 | 14.31 | 15.39 | 19.71 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 17.03 | 13.64 | 11.75 | 12.81 | 15.07 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 38.00 | 25.16 | 21.94 | 31.49 | 33.15 |
| הון עצמי למניה | 38.00 | 25.16 | 21.94 | 31.79 | 33.15 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.06 | 0.19 | 0.10 | 0.19 | 0.08 |
| הכנסות למניה | 15.31 | 16.37 | 17.07 | 16.67 | 20.64 |
| רווח נקי למניה | 0.85 | 0.51 | 0.89 | 0.26 | 2.02 |
| נטל מס | 0.94 | 0.81 | 0.90 | 0.81 | 0.92 |
| נטל ריבית | 2.12 | 1.43 | 0.86 | 1.96 | 2.92 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.09 | 0.09 | 0.08 | 0.08 | 0.07 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 1.47 | 2.94 | 2.00 | 9.21 | 0.98 |
הנתונים מוצגים ב-TWD