Formosa Taffeta Co., Ltd. (1434) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 2.54B | 3.31B | 4.09B | 3.62B | 2.43B |
| רווח נקי | 865.25M | 1.65B | 444.55M | 3.71B | 2.39B |
| פחת והפחתות | 1.30B | 1.40B | 1.38B | 1.38B | 1.35B |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | 166.88M | 373.28M | 1.87B | -1.18B | -1.21B |
| יתרת לקוחות | 127.24M | -420.74M | 818.49M | 742.04M | -513.48M |
| מלאי | 465.09M | 287.90M | 1.66B | -1.59B | -1.07B |
| יתרת ספקים | -210.62M | 209.52M | -505.97M | -244.31M | 309.51M |
| הון חוזר אחר | -214.83M | 285.16M | -100.24M | -84.09M | 63.51M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 217.28M | -120.33M | 398.69M | -279.57M | -95.55M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -817.84M | -874.30M | -1.36B | -909.16M | -689.51M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -774.44M | -592.17M | -687.42M | -852.29M | -469.84M |
| רכישות, נטו | 42.91M | -46.04M | 24.13M | 27.33M | 2.48M |
| רכישת השקעות | -85.65M | -468.76M | -693.11M | -94.31M | -35.76M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 3.96M | 0 | 0 | 28.36M | -2.48M |
| פעילויות השקעה אחרות | -4.62M | 232.67M | -7.67M | -18.27M | -183.91M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -1.85B | -3.25B | -3.92B | -1.04B | -1.33B |
| פירעון חוב | -237.71M | -2.23B | -1.28B | 767.15M | 501.61M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | -1.44B | -844.31M | -2.47B | -1.65B | -1.68B |
| פעילויות מימון אחרות | -171.94M | -170.22M | -162.80M | -156.77M | -150.96M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 3.23B | 3.52B | 4.24B | 5.22B | 3.47B |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | -170.69M | 97.01M | -48.98M | 66.09M | -21.91M |
| שינוי נטו במזומנים | -297.62M | -716.48M | -1.24B | 1.75B | 387.82M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 3.52B | 4.24B | 5.48B | 3.47B | 3.08B |
| מזומנים בסוף התקופה | 3.23B | 3.52B | 4.24B | 5.22B | 3.47B |
| תזרים מזומנים חופשי | 1.78B | 2.72B | 3.41B | 2.77B | 1.96B |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 2.54B | 3.31B | 4.09B | 3.62B | 2.43B |
| הוצאות הוניות | -765.78M | -592.17M | -687.42M | -852.29M | -469.84M |
הנתונים מוצגים ב-TWD