TRK Corporation (1432) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.08 | 1.33 | 0.85 | 0.69 | 0.79 |
| יחס מהיר | 0.65 | 0.98 | 0.50 | 0.48 | 0.56 |
| יחס מזומנים | 0.44 | 0.90 | 0.40 | 0.34 | 0.40 |
| יחס כושר פירעון | 0.41 | 0.44 | 0.09 | 0.12 | 0.09 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.51 | -0.04 | 0.03 | 0.29 | 0.30 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | -1.34 | -0.09 | 0.06 | 0.66 | 0.85 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -737.56M | -347.93M | -3.00B | -3.09B | -3.18B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.39 | 0.38 | 0.68 | 0.72 | 0.74 |
| יחס חוב להון עצמי | 1.08 | 0.99 | 3.73 | 4.51 | 5.04 |
| יחס חוב להון | 0.52 | 0.50 | 0.79 | 0.82 | 0.83 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.08 | 0.12 | 0.21 | 0.23 | 0.28 |
| יחס מינוף פיננסי | 2.80 | 2.62 | 5.52 | 6.26 | 6.85 |
| יחס כיסוי חוב | 0.11 | 1.46 | 0.56 | 0.76 | 0.85 |
| יחס כיסוי ריבית | -3.45 | -1.34 | -0.22 | 1.23 | 0.38 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.41 | 0.50 | 0.48 | 0.51 | 0.67 |
| חוב נושא ריבית למניה | 13.97 | 16.81 | 38.09 | 40.05 | 41.48 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 8.17 | 0.16 | 6.86 | 5.61 | 7.46 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 30.30% | 41.50% | 39.41% | 43.35% | 38.00% |
| שיעור EBIT | -23.07% | 56.02% | 0.99% | 8.95% | 2.00% |
| שיעור EBITDA | 9.68% | 90.49% | 34.75% | 40.68% | 37.65% |
| שיעור הרווח התפעולי | -21.80% | -7.96% | -1.21% | 6.07% | 1.96% |
| שיעור הרווח לפני מס | 52.30% | 50.07% | -4.47% | 4.03% | -3.19% |
| שיעור הרווח הנקי | 51.85% | 48.68% | -3.65% | 4.54% | -3.34% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 48.57% | 46.47% | -4.47% | 4.15% | -3.34% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 99.14% | 97.23% | 81.66% | 112.70% | 104.49% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | -239.90% | -629.24% | 369.69% | 66.38% | -162.87% |
| תשואה על הנכסים | 14.84% | 14.95% | -0.85% | 1.24% | -0.75% |
| תשואה על ההון העצמי | 39.65% | 39.11% | -4.70% | 7.73% | -5.16% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | -9.86% | -3.90% | -0.40% | 2.35% | 0.59% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | -7.29% | -2.81% | -0.32% | 1.86% | 0.50% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 15.28% | 15.25% | -0.86% | 1.26% | -0.77% |
| תשואת רווחים | 35.79% | 34.61% | -2.25% | 3.52% | -3.49% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 14.27 | 18.65 | 19.46 | 17.24 | 22.07 |
| מחזור זכאים | 29.77 | 3.20 | 3.50 | 2.76 | 2.30 |
| מחזור מלאי | 1.26 | 1.37 | 1.35 | 2.58 | 2.37 |
| מחזור נכסים קבועים | 0.72 | 0.99 | 0.44 | 0.50 | 0.39 |
| מחזור נכסים | 0.29 | 0.31 | 0.23 | 0.27 | 0.23 |
| יחס מחזור הון חוזר | 3.70 | 9.51 | -3.61 | -3.73 | -5.67 |
| מחזור המרת מזומנים | 302.95 | 171.52 | 185.18 | 30.03 | 11.69 |
| ימי אשראי לקוחות | 25.57 | 19.57 | 18.76 | 21.17 | 16.54 |
| ימי מלאי | 289.64 | 265.95 | 270.65 | 141.22 | 154.16 |
| ימי אשראי מספקים | 12.26 | 114.01 | 104.22 | 132.35 | 159.01 |
| מחזור תפעולי | 315.21 | 285.52 | 289.41 | 162.39 | 170.70 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | -6.47 | -0.63 | 0.43 | 4.77 | 4.16 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -8.90 | -3.68 | -3.48 | 3.11 | 2.06 |
| הוצאות הוניות למניה | 2.43 | 3.05 | 3.91 | 1.66 | 2.11 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 1.38 | 5.87 | -8.05 | 0.65 | 0.49 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | -2.65 | -0.21 | 0.11 | 2.87 | 1.98 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | -2.66 | -0.21 | 0.11 | 2.87 | 1.98 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.48 | -0.04 | 0.01 | 0.12 | 0.10 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | -0.66 | -0.05 | 0.03 | 0.32 | 0.33 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -62.08% | -20.15% | -16.60% | 16.23% | 17.13% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 2.80 | 3.03 | -44.57 | 28.58 | -28.57 |
| מכפיל מכירות | 1.45 | 1.41 | 1.62 | 1.29 | 0.96 |
| מכפיל הון | 1.16 | 1.13 | 2.09 | 2.20 | 1.48 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -1.61 | -4.96 | -6.02 | 6.16 | 5.84 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -2.21 | -29.12 | 48.50 | 4.01 | 2.88 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.00 | -0.00 | 0.26 | -0.11 | 0.34 |
| מחיר לשווי הוגן | 1.16 | 1.13 | 2.09 | 2.20 | 1.48 |
| מכפיל שווי חברה | 23.17 | 1.71 | 11.54 | 8.79 | 10.00 |
| שווי חברה | 2.39B | 2.08B | 5.13B | 4.74B | 4.17B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 23.17 | 1.71 | 11.54 | 8.79 | 10.00 |
| יחס שווי חברה למכירות | 2.24 | 1.55 | 4.01 | 3.58 | 3.77 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -2.49 | -5.47 | -14.87 | 17.05 | 22.98 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -3.42 | -32.11 | 119.73 | 11.11 | 11.35 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 13.01 | 17.07 | 10.06 | 7.82 | 7.22 |
| הון עצמי למניה | 12.31 | 16.15 | 10.04 | 8.71 | 8.11 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.07 | 0.07 | -0.02 | -0.03 | -0.04 |
| הכנסות למניה | 9.87 | 12.98 | 12.90 | 14.82 | 12.54 |
| רווח נקי למניה | 5.12 | 6.32 | -0.47 | 0.67 | -0.42 |
| נטל מס | 0.99 | 0.97 | 0.82 | 1.13 | 1.04 |
| נטל ריבית | -2.27 | 0.89 | -4.53 | 0.45 | -1.59 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.52 | 0.49 | 0.41 | 0.37 | 0.39 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 |
| איכות הרווחים | -1.21 | -0.10 | -0.75 | 7.98 | -10.40 |
הנתונים מוצגים ב-TWD