TRK Corporation (1432) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -64.64M | 42.83M | 426.33M | 367.42M | 259.90M |
| רווח נקי | 670.06M | -57.22M | 53.40M | -35.33M | -155.80M |
| פחת והפחתות | 461.18M | 432.75M | 420.37M | 395.03M | 370.74M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | -46.21M |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 1.58M | 0 | 680.00K |
| שינוי בהון החוזר | -375.75M | -335.49M | -34.13M | 12.29M | 50.18M |
| יתרת לקוחות | -5.95M | 11.09M | -3.75M | -12.13M | -6.94M |
| מלאי | 4.15M | -284.23M | -529.00K | -20.73M | -8.03M |
| יתרת ספקים | 23.28M | -50.88M | -26.81M | 34.93M | 42.69M |
| הון חוזר אחר | -395.41M | -16.26M | -3.04M | 10.22M | 22.46M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -820.14M | 2.79M | -14.89M | -4.58M | 40.31M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | 642.44M | -287.60M | -350.90M | -259.42M | -145.34M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -314.15M | -387.64M | -167.50M | -186.02M | -187.02M |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | -13.98M | -94.98M | -57.86M |
| רכישת השקעות | -3.14M | 0 | -180.49M | -44.51M | -78.01M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 113.60M | 3.45M | 49.32M | 54.41M |
| פעילויות השקעה אחרות | 959.73M | -13.56M | 7.61M | 16.77M | 123.14M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -303.42M | 411.32M | -76.82M | -158.39M | 165.29M |
| פירעון חוב | -47.07M | 107.58M | 164.51M | -196.99M | 236.84M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 261.00M | 20.82M | 0 | 165.00M |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | -24.94M |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | -256.35M | 42.74M | -262.14M | 38.60M | -211.61M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 906.75M | 656.87M | 489.31M | 493.21M | 544.82M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | -24.49M | 1.02M | -2.50M | -1.22M | 429.00K |
| שינוי נטו במזומנים | 249.88M | 167.56M | -3.90M | -51.62M | 280.28M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 656.87M | 489.31M | 493.21M | 544.82M | 264.55M |
| מזומנים בסוף התקופה | 906.75M | 656.87M | 489.31M | 493.21M | 544.82M |
| תזרים מזומנים חופשי | -379.23M | -344.82M | 277.79M | 181.39M | 72.87M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -64.64M | 42.83M | 426.33M | 367.42M | 259.90M |
| הוצאות הוניות | -314.59M | -387.64M | -148.53M | -186.02M | -187.02M |
הנתונים מוצגים ב-TWD