Reward Wool Industry Corporation (1423) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 36.25 | 27.68 | 36.69 | 17.05 | 28.05 |
| יחס מהיר | 31.63 | 24.81 | 30.82 | 13.04 | 19.65 |
| יחס מזומנים | 5.29 | 2.17 | 5.03 | 7.14 | 16.66 |
| יחס כושר פירעון | 0.51 | 1.80 | 0.40 | 0.28 | 0.30 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 5.73 | 9.49 | 2.19 | 2.77 | 9.54 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 761.44M | 1.04B | 660.07M | 635.92M | 649.73M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס חוב להון עצמי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס חוב להון | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.07 | 1.07 | 1.07 | 1.10 | 1.09 |
| יחס כיסוי חוב | 13.96 | -224.25 | 409.99 | 847.77 | 1,932.28 |
| יחס כיסוי ריבית | -51.86 | -245.47 | -255.35 | -744.32 | 1,981.60 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -8.41 | 1.75 | -1.53 | -3.75 | -5.80 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 0.69% | -16.14% | -26.61% | -31.36% | -0.81% |
| שיעור EBIT | 9.28% | -78.48% | 67.43% | 74.65% | 48.42% |
| שיעור EBITDA | 20.27% | -67.52% | 75.94% | 82.63% | 53.93% |
| שיעור הרווח התפעולי | -38.55% | -78.48% | -56.48% | -56.94% | 48.43% |
| שיעור הרווח לפני מס | 134.77% | 512.40% | 62.62% | 74.58% | 48.39% |
| שיעור הרווח הנקי | 124.88% | 508.23% | 77.36% | 56.80% | 41.69% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 124.88% | 508.23% | 77.36% | 56.80% | 35.72% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 92.66% | 99.19% | 123.54% | 76.16% | 86.15% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | -349.60% | -652.90% | -110.88% | -130.98% | 99.92% |
| תשואה על הנכסים | 2.95% | 11.08% | 2.34% | 2.24% | 2.21% |
| תשואה על ההון העצמי | 2.99% | 11.82% | 2.50% | 2.46% | 2.41% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | -0.92% | -1.73% | -1.72% | -2.29% | 2.59% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | -0.85% | -1.72% | -1.72% | -1.74% | 2.23% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 2.95% | 11.08% | 2.34% | 2.24% | 2.21% |
| תשואת רווחים | 3.27% | 11.49% | 2.20% | 1.83% | 2.63% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 82.43 | 4.20 | 40.86 | 32.48 | 19.06 |
| מחזור זכאים | 1,010.95 | 665.55 | 931.25 | 314.31 | 379.82 |
| מחזור מלאי | 0.67 | 0.75 | 0.93 | 0.75 | 0.64 |
| מחזור נכסים קבועים | 0.23 | 0.23 | 0.28 | 0.36 | 0.52 |
| מחזור נכסים | 0.02 | 0.02 | 0.03 | 0.04 | 0.05 |
| יחס מחזור הון חוזר | 0.09 | 0.08 | 0.12 | 0.14 | 0.20 |
| מחזור המרת מזומנים | 551.86 | 575.38 | 399.45 | 493.71 | 588.78 |
| ימי אשראי לקוחות | 4.43 | 86.89 | 8.93 | 11.24 | 19.15 |
| ימי מלאי | 547.79 | 489.04 | 390.91 | 483.63 | 570.59 |
| ימי אשראי מספקים | 0.36 | 0.55 | 0.39 | 1.16 | 0.96 |
| מחזור תפעולי | 552.22 | 575.93 | 399.84 | 494.87 | 589.74 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 1.55 | 4.41 | 0.53 | 1.21 | 3.16 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 1.47 | 4.36 | 0.11 | 0.97 | 3.16 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.08 | 0.06 | 0.42 | 0.23 | 0.01 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.95 | 0.99 | 0.21 | 0.81 | 1.00 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 18.42 | 5.16 | 0.52 | 2.65 | 3.02 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 18.42 | 79.69 | 1.27 | 5.19 | 445.83 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 1.85 | 5.15 | 0.51 | 1.20 | 1.79 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 4.61% | 11.50% | 0.30% | 3.12% | 11.28% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 30.33 | 8.69 | 45.43 | 54.74 | 37.82 |
| מכפיל מכירות | 37.92 | 44.23 | 35.11 | 31.09 | 15.85 |
| מכפיל הון | 0.96 | 1.03 | 1.13 | 1.35 | 0.92 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 21.70 | 8.69 | 329.53 | 32.02 | 8.87 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 20.68 | 8.59 | 69.29 | 25.85 | 8.85 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -0.40 | 0.02 | 1.08 | -2.38 | -1.11 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.96 | 1.03 | 1.13 | 1.35 | 0.92 |
| מכפיל שווי חברה | 178.69 | -63.75 | 44.71 | 33.87 | 23.60 |
| שווי חברה | 3.06B | 3.68B | 3.55B | 3.48B | 2.24B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 178.69 | -63.75 | 44.71 | 33.87 | 23.60 |
| יחס שווי חברה למכירות | 36.21 | 43.05 | 33.95 | 27.99 | 12.73 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 20.73 | 8.46 | 318.62 | 28.83 | 7.12 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 19.60 | 8.36 | 67.00 | 23.28 | 7.10 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 33.37 | 36.83 | 32.45 | 23.13 | 30.55 |
| הון עצמי למניה | 33.37 | 36.83 | 32.45 | 23.13 | 30.55 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.07 | 0.01 | -0.24 | 0.24 | 0.14 |
| הכנסות למניה | 0.84 | 0.86 | 1.05 | 1.00 | 1.77 |
| רווח נקי למניה | 1.05 | 4.36 | 0.81 | 0.57 | 0.74 |
| נטל מס | 0.93 | 0.99 | 1.24 | 0.76 | 0.86 |
| נטל ריבית | 14.53 | -6.53 | 0.93 | 1.00 | 1.00 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.40 | 0.63 | 0.30 | 0.26 | 0.20 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 1.56 | 1.01 | 0.65 | 2.12 | 3.70 |
הנתונים מוצגים ב-TWD