Reward Wool Industry Corporation (1423) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 439.91M | 52.92M | 149.34M | 315.20M | 394.22M |
| רווח נקי | 433.97M | 80.80M | 70.53M | 85.14M | 192.86M |
| פחת והפחתות | 9.36M | 8.89M | 9.91M | 9.70M | 10.26M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | 13.46M | 70.54M | 74.14M | 90.28M | 145.59M |
| יתרת לקוחות | -17.95M | 153.00K | 6.76M | -2.50M | -4.67M |
| מלאי | 8.76M | 74.53M | 61.13M | 101.47M | 139.52M |
| יתרת ספקים | 7.00K | -377.00K | 52.00K | -182.00K | -568.00K |
| הון חוזר אחר | 22.64M | -3.76M | 6.20M | -8.51M | 11.31M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -16.87M | -107.31M | -5.25M | 130.09M | 45.51M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -86.32M | -257.15M | 100.19M | -91.97M | 10.55M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -5.52M | -41.79M | -28.77M | -707.00K | -3.72M |
| רכישות, נטו | 17.26M | 22.62M | 406.44M | 9.80M | 11.20M |
| רכישת השקעות | -733.49M | -551.39M | -305.47M | -92.96M | 3.56M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 635.43M | 336.02M | 0 | 89.20M | 192.16M |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | -22.61M | 27.98M | -97.31M | -192.65M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -80.80M | -59.01M | -415.09M | -102.63M | -247.76M |
| פירעון חוב | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | -387.52M | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | -79.72M | -59.79M | -27.68M | -103.80M | -249.12M |
| פעילויות מימון אחרות | -1.08M | 783.00K | 109.00K | 1.18M | 1.37M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 100.69M | 121.47M | 384.71M | 550.27M | 429.66M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | -293.57M | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | -20.77M | -263.24M | -165.56M | 120.61M | 157.01M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 121.47M | 384.71M | 550.27M | 429.66M | 272.65M |
| מזומנים בסוף התקופה | 100.69M | 121.47M | 384.71M | 550.27M | 429.66M |
| תזרים מזומנים חופשי | 434.39M | 11.13M | 120.57M | 314.50M | 390.50M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 439.91M | 52.92M | 149.34M | 315.20M | 394.22M |
| הוצאות הוניות | -5.52M | -41.79M | -28.77M | -707.00K | -3.72M |
הנתונים מוצגים ב-TWD