Shinkong Textile Co., Ltd. (1419) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.79 | 1.32 | 1.28 | 1.21 | 1.34 |
| יחס מהיר | 1.34 | 1.05 | 0.93 | 0.93 | 1.05 |
| יחס מזומנים | 0.42 | 0.28 | 0.24 | 0.41 | 0.23 |
| יחס כושר פירעון | 0.87 | 0.18 | 0.17 | 0.15 | 0.45 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.07 | 0.25 | 0.01 | 0.06 | 0.07 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0.10 | 0.35 | 0.01 | 0.08 | 0.09 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 2.16B | -1.10B | -1.53B | -718.93M | 117.19M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.10 | 0.21 | 0.20 | 0.21 | 0.22 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.12 | 0.30 | 0.28 | 0.30 | 0.31 |
| יחס חוב להון | 0.11 | 0.23 | 0.22 | 0.23 | 0.24 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0 | 0.09 | 0.08 | 0.03 | 0.01 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.22 | 1.44 | 1.39 | 1.41 | 1.42 |
| יחס כיסוי חוב | 0.05 | 0.14 | 0.32 | 0.27 | 0.73 |
| יחס כיסוי ריבית | 7.82 | 6.48 | 8.97 | 6.73 | 63.08 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.15 | 0.26 | 0.32 | 0.25 | 0.27 |
| חוב נושא ריבית למניה | 9.32 | 18.02 | 14.76 | 13.26 | 12.40 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 2.87 | 6.41 | 2.97 | 2.35 | 1.14 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 24.85% | 26.57% | 29.27% | 29.36% | 27.41% |
| שיעור EBIT | 3.59% | 9.18% | 23.64% | 24.43% | 68.67% |
| שיעור EBITDA | 6.90% | 12.94% | 28.00% | 28.91% | 73.03% |
| שיעור הרווח התפעולי | 9.29% | 9.18% | 10.87% | 10.63% | 68.63% |
| שיעור הרווח לפני מס | 82.72% | 27.89% | 26.38% | 22.85% | 67.58% |
| שיעור הרווח הנקי | 78.54% | 25.99% | 20.62% | 19.18% | 61.83% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 78.54% | 25.99% | 20.62% | 19.18% | 61.83% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 94.95% | 93.19% | 78.17% | 83.96% | 91.49% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 890.22% | 303.75% | 242.55% | 214.87% | 98.47% |
| תשואה על הנכסים | 14.99% | 4.89% | 4.04% | 3.50% | 12.40% |
| תשואה על ההון העצמי | 21.31% | 7.02% | 5.61% | 4.94% | 17.64% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 2.07% | 2.15% | 2.54% | 2.45% | 17.81% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 1.76% | 1.70% | 1.71% | 1.69% | 13.12% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 15.01% | 4.90% | 4.04% | 3.50% | 12.40% |
| תשואת רווחים | 22.89% | 6.17% | 6.57% | 4.53% | 17.28% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 5.63 | 6.58 | 6.25 | 7.46 | 9.16 |
| מחזור זכאים | 11.85 | 7.16 | 13.80 | 17.56 | 21.92 |
| מחזור מלאי | 2.23 | 2.59 | 2.40 | 2.22 | 2.22 |
| מחזור נכסים קבועים | 6.10 | 5.29 | 8.68 | 6.66 | 4.13 |
| מחזור נכסים | 0.19 | 0.19 | 0.20 | 0.18 | 0.20 |
| יחס מחזור הון חוזר | 1.83 | 3.68 | 4.73 | 3.25 | 5.76 |
| מחזור המרת מזומנים | 197.79 | 145.33 | 184.12 | 192.36 | 187.91 |
| ימי אשראי לקוחות | 64.84 | 55.48 | 58.42 | 48.94 | 39.85 |
| ימי מלאי | 163.74 | 140.79 | 152.15 | 164.20 | 164.71 |
| ימי אשראי מספקים | 30.80 | 50.94 | 26.46 | 20.78 | 16.65 |
| מחזור תפעולי | 228.59 | 196.27 | 210.57 | 213.14 | 204.56 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0.94 | 4.21 | 0.11 | 0.84 | 0.94 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0.67 | 3.68 | -0.45 | 0.62 | -0.05 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.27 | 0.53 | 0.56 | 0.22 | 0.99 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.71 | 0.87 | -3.98 | 0.74 | -0.05 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 0.53 | 2.07 | 0.06 | 0.49 | 0.47 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 3.49 | 7.93 | 0.20 | 3.84 | 0.95 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.10 | 0.24 | 0.01 | 0.06 | 0.08 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.05 | 0.27 | 0.01 | 0.07 | 0.08 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 1.10% | 5.53% | -1.02% | 1.29% | -0.13% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 4.37 | 16.20 | 15.24 | 22.07 | 5.79 |
| מכפיל מכירות | 3.43 | 4.21 | 3.14 | 4.23 | 3.58 |
| מכפיל הון | 0.80 | 1.14 | 0.85 | 1.09 | 1.02 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 90.59 | 18.09 | -97.89 | 77.48 | -774.79 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 64.67 | 15.81 | 389.75 | 57.31 | 42.46 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.01 | 0.39 | 0.45 | -0.32 | 0.02 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.80 | 1.14 | 0.85 | 1.09 | 1.02 |
| מכפיל שווי חברה | 52.59 | 38.94 | 14.18 | 17.00 | 6.04 |
| שווי חברה | 19.21B | 23.86B | 16.73B | 16.63B | 14.77B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 52.59 | 38.94 | 14.18 | 17.00 | 6.04 |
| יחס שווי חברה למכירות | 3.63 | 5.04 | 3.97 | 4.91 | 4.41 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 95.82 | 21.65 | -123.85 | 89.93 | -954.75 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 68.40 | 18.92 | 493.11 | 66.51 | 52.32 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 76.01 | 58.38 | 51.78 | 43.95 | 39.23 |
| הון עצמי למניה | 76.15 | 58.54 | 51.80 | 43.96 | 39.24 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.05 | 0.07 | 0.22 | 0.16 | 0.09 |
| הכנסות למניה | 17.69 | 15.82 | 14.08 | 11.31 | 11.19 |
| רווח נקי למניה | 13.90 | 4.11 | 2.90 | 2.17 | 6.92 |
| נטל מס | 0.95 | 0.93 | 0.78 | 0.84 | 0.91 |
| נטל ריבית | 23.05 | 3.04 | 1.12 | 0.94 | 0.98 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.15 | 0.16 | 0.18 | 0.18 | 0.18 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 0.07 | 1.03 | 0.03 | 0.32 | 0.12 |
הנתונים מוצגים ב-TWD