דלגו לתוכן
מבט עלדיבידנדיםדוחותסיכום פיננסי

Shinkong Textile Co., Ltd. (1419) תזרים מזומנים

תזרים מזומנים20252024202320222021
תזרים מזומנים מפעילות שוטפת1.26B33.94M249.97M282.24M-62.11M
רווח נקי1.23B1.11B772.97M2.26B485.07M
פחת והפחתות178.06M183.79M151.50M147.43M128.37M
מס הכנסה נדחה00000
תגמול מבוסס מניות00000
שינוי בהון החוזר90.89M-387.09M-155.65M-186.23M-150.50M
יתרת לקוחות-44.92M-220.99M-87.95M85.31M-112.04M
מלאי-185.91M-223.57M27.61M-298.59M-305.49M
יתרת ספקים247.49M80.02M25.14M6.75M44.88M
הון חוזר אחר74.23M-19.71M-120.44M20.30M222.15M
פריטים אחרים שאינם במזומן-237.98M-874.44M-518.85M-1.94B-525.05M
תזרים מזומנים מפעילות השקעה-1.22B-898.10M548.38M-4.01M705.42M
השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים-214.80M-169.05M-60.55M-297.71M-139.19M
רכישות, נטו405.30M5.43M11.00K-8.77M-9.67M
רכישת השקעות-1.66B-1.26B-145.92M-459.46M-301.68M
מכירת השקעות / פירעון השקעות312.19M62.95M694.23M-418.90M115.61M
פעילויות השקעה אחרות-72.29M467.16M60.61M1.18B1.04B
תזרים מזומנים מפעילות מימון522.84M115.59M-77.32M-798.20M171.57M
פירעון חוב1.03B481.03M319.70M-467.50M516.50M
הנפקת מניות רגילות00000
רכישה עצמית של מניות רגילות00000
דיבידנדים ששולמו-448.86M-359.09M-448.86M-299.24M-299.24M
פעילויות מימון אחרות-55.53M-6.35M51.84M-31.46M-45.70M
יתרת מזומנים בסוף התקופה1.40B859.29M1.61B889.78M1.41B
השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים-18.06M-2.84M-115.00K163.00K-80.00K
שינוי נטו במזומנים540.96M-751.42M720.92M-519.81M814.80M
מזומנים בתחילת התקופה859.29M1.61B889.78M1.41B594.80M
מזומנים בסוף התקופה1.40B859.29M1.61B889.78M1.41B
תזרים מזומנים חופשי1.10B-135.11M184.88M-15.47M-201.30M
תזרים מזומנים מפעילות שוטפת1.26B33.94M249.97M282.24M-62.11M
הוצאות הוניות-158.95M-169.05M-65.09M-297.71M-139.19M

הנתונים מוצגים ב-TWD

Shinkong Textile Co., Ltd. - תזרים מזומנים