TongHwa Corporation (1418) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 7.82 | 0.45 | 52.73 | 0.31 | 0.23 |
| יחס מהיר | 3.52 | 0.22 | 38.54 | 0.31 | 0.22 |
| יחס מזומנים | 3.44 | 0.20 | 34.98 | 0.30 | 0.22 |
| יחס כושר פירעון | -0.02 | -0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -1.05 | -0.16 | -19.50 | -0.04 | -0.05 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | -1.19 | -0.16 | -17,400.71 | -0.04 | -0.05 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -2.81B | -2.72B | -2.51B | -2.37B | -2.19B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.69 | 0.68 | 0.65 | 0.61 | 0.56 |
| יחס חוב להון עצמי | 3.35 | 3.08 | 2.65 | 2.14 | 1.76 |
| יחס חוב להון | 0.77 | 0.76 | 0.73 | 0.68 | 0.64 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.76 | 0.09 | 0.73 | 0 | 0.08 |
| יחס מינוף פיננסי | 4.84 | 4.54 | 4.05 | 3.52 | 3.16 |
| יחס כיסוי חוב | 0.09 | 0.01 | 1.33 | 0.04 | 0.03 |
| יחס כיסוי ריבית | -0.82 | -0.78 | -0.59 | -1.05 | 1.48 |
| יחס חוב לשווי שוק | 4.03 | 3.52 | 2.23 | 2.43 | 2.81 |
| חוב נושא ריבית למניה | 72.19 | 71.84 | 65.02 | 51.57 | 40.72 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 41.61 | 36.99 | 18.54 | 16.40 | 25.17 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 73.67% | 76.99% | -62.49% | 19.01% | -34.52% |
| שיעור EBIT | 1,262.42% | 1,429.14% | 1,261.70% | 538.66% | 314.71% |
| שיעור EBITDA | 1,440.94% | 1,555.70% | 1,303.50% | 559.18% | 329.21% |
| שיעור הרווח התפעולי | -1,541.04% | -1,403.87% | -503.43% | -362.24% | 314.71% |
| שיעור הרווח לפני מס | -566.45% | -377.14% | 427.22% | 195.01% | 101.98% |
| שיעור הרווח הנקי | -1,523.68% | -1,312.46% | 251.61% | 194.21% | 105.12% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | -1,523.68% | -1,312.46% | 251.53% | 194.17% | 105.09% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 268.99% | 348.00% | 58.89% | 99.59% | 103.08% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 36.76% | 26.86% | -84.86% | -53.83% | 32.40% |
| תשואה על הנכסים | -1.44% | -1.25% | 0.49% | 0.89% | 0.56% |
| תשואה על ההון העצמי | -6.69% | -5.68% | 1.98% | 3.14% | 1.77% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | -1.51% | -3.91% | -0.99% | -4.24% | 3.59% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | -1.46% | -1.34% | -0.58% | -1.66% | 1.69% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | -1.44% | -1.25% | 0.49% | 0.89% | 0.56% |
| תשואת רווחים | -8.41% | -6.50% | 1.68% | 3.60% | 2.85% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 6.95 | 0.85 | 3.90 | 65.98 | 73.60 |
| מחזור זכאים | 171.38 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מחזור מלאי | 0.00 | 0.00 | 0.04 | 4.75 | 3.74 |
| מחזור נכסים קבועים | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.03 | 0.03 |
| מחזור נכסים | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.01 |
| יחס מחזור הון חוזר | -0.01 | -0.02 | -0.05 | -0.01 | -0.03 |
| מחזור המרת מזומנים | 229,751.18 | 250,617.85 | 8,700.10 | 82.45 | 102.67 |
| ימי אשראי לקוחות | 52.50 | 430.00 | 93.49 | 5.53 | 4.96 |
| ימי מלאי | 229,700.81 | 250,187.85 | 8,606.61 | 76.92 | 97.71 |
| ימי אשראי מספקים | 2.13 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מחזור תפעולי | 229,753.31 | 250,617.85 | 8,700.10 | 82.45 | 102.67 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | -3.90 | -11.07 | -9.93 | -1.96 | -2.06 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -4.29 | -11.45 | -10.03 | -2.95 | -2.14 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.39 | 0.37 | 0.10 | 0.99 | 0.08 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 1.10 | 1.03 | 1.01 | 1.51 | 1.04 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | -9.93 | -29.57 | -100.17 | -1.97 | -24.48 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | -9.93 | -29.57 | -100.17 | -1.97 | -24.48 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.06 | -0.16 | -0.16 | -0.04 | -0.05 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | -40.57 | -112.64 | -52.64 | -5.14 | -5.39 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -24.61% | -57.66% | -35.45% | -14.36% | -15.21% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | -11.92 | -15.39 | 60.21 | 27.77 | 35.25 |
| מכפיל מכירות | 181.49 | 201.95 | 149.98 | 53.93 | 36.89 |
| מכפיל הון | 0.83 | 0.87 | 1.18 | 0.87 | 0.62 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -4.06 | -1.73 | -2.82 | -6.96 | -6.57 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -4.46 | -1.79 | -2.85 | -10.49 | -6.84 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -0.01 | 0.04 | -1.65 | 0.33 | -0.31 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.83 | 0.87 | 1.18 | 0.87 | 0.62 |
| מכפיל שווי חברה | 54.20 | 49.97 | 30.04 | 26.04 | 36.37 |
| שווי חברה | 4.07B | 4.14B | 4.01B | 3.00B | 2.49B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 54.20 | 49.97 | 30.04 | 26.04 | 36.37 |
| יחס שווי חברה למכירות | 781.04 | 777.39 | 391.63 | 145.62 | 119.74 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -17.49 | -6.68 | -7.37 | -18.80 | -21.34 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -19.25 | -6.90 | -7.44 | -28.33 | -22.21 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 21.04 | 22.72 | 23.95 | 23.53 | 22.64 |
| הון עצמי למניה | 21.04 | 22.72 | 23.95 | 23.53 | 22.64 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | -1.69 | -2.48 | 0.41 | 0.00 | -0.03 |
| הכנסות למניה | 0.10 | 0.10 | 0.19 | 0.38 | 0.38 |
| רווח נקי למניה | -1.46 | -1.29 | 0.47 | 0.74 | 0.40 |
| נטל מס | 2.69 | 3.48 | 0.59 | 1.00 | 1.03 |
| נטל ריבית | -0.45 | -0.26 | 0.34 | 0.36 | 0.32 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 16.15 | 14.79 | 7.41 | 3.77 | 3.64 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 7.16 | 29.87 | -12.32 | -2.64 | -5.29 |
הנתונים מוצגים ב-TWD