TongHwa Corporation (1418) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -600.25M | -539.42M | -105.83M | -111.88M | -140.73M |
| רווח נקי | -20.10M | 43.78M | 40.15M | 21.17M | -159.65M |
| פחת והפחתות | 6.74M | 4.28M | 4.23M | 3.01M | 13.32M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | -450.76M | -385.04M | 6.03M | 4.99M | 69.70M |
| יתרת לקוחות | 677.00K | -2.38M | 160.00K | -248.00K | 1.20M |
| מלאי | -442.39M | -389.19M | 4.02M | 8.45M | 84.65M |
| יתרת ספקים | 0 | 0 | 0 | 248.00K | -5.09M |
| הון חוזר אחר | -9.05M | 6.53M | 1.85M | -3.46M | -11.06M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -136.13M | -202.45M | -156.23M | -141.05M | -64.10M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | 15.16M | -51.15M | -62.64M | -101.85M | 20.29M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -20.30M | -5.39M | -53.59M | -4.57M | -2.23M |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 | 2.60M | 21.30M |
| רכישת השקעות | -254.95M | -368.34M | -20.49M | -100.00M | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 281.38M | 285.22M | 24.39M | -2.60M | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 9.03M | 37.36M | -12.94M | 2.72M | 1.23M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 351.56M | 728.73M | 548.38M | 308.61M | 417.11M |
| פירעון חוב | 354.30M | 730.60M | 550.00M | 310.00M | 419.45M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 211.00K | 0 | 119.00K |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | -2.75M | -1.87M | -1.83M | -1.39M | -2.46M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 732.24M | 967.57M | 827.64M | 447.72M | 352.85M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | -1.80M | 1.78M | 0 | -7.00K | -4.00K |
| שינוי נטו במזומנים | -235.33M | 139.94M | 379.91M | 94.87M | 296.67M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 967.57M | 827.64M | 447.72M | 352.85M | 56.19M |
| מזומנים בסוף התקופה | 732.24M | 967.57M | 827.64M | 447.72M | 352.85M |
| תזרים מזומנים חופשי | -620.55M | -544.81M | -159.43M | -116.45M | -142.97M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -600.25M | -539.42M | -105.83M | -111.88M | -140.73M |
| הוצאות הוניות | -20.30M | -5.39M | -53.59M | -4.57M | -2.23M |
הנתונים מוצגים ב-TWD