Carnival Industrial Corporation (1417) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 6.66 | 4.63 | 5.57 | 3.61 | 1.80 |
| יחס מהיר | 6.17 | 4.38 | 5.26 | 3.15 | 1.39 |
| יחס מזומנים | 2.59 | 2.24 | 2.36 | 1.20 | 0.57 |
| יחס כושר פירעון | 0.28 | 0.30 | -0.20 | 0.02 | 0.03 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.54 | 0.18 | 0.23 | 0.81 | -0.08 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 1.53 | 0.36 | 0.56 | 1.71 | -0.11 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 1.34B | 1.20B | 1.08B | 1.29B | 1.18B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.04 | 0.07 | 0.11 | 0.16 | 0.27 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.04 | 0.08 | 0.14 | 0.22 | 0.45 |
| יחס חוב להון | 0.04 | 0.08 | 0.12 | 0.18 | 0.31 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0 | 0 | 0.07 | 0.08 | 0 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.14 | 1.20 | 1.25 | 1.38 | 1.66 |
| יחס כיסוי חוב | -1.36 | -0.03 | -0.85 | 0.13 | 0.17 |
| יחס כיסוי ריבית | -15.62 | -2.60 | -28.78 | -4.41 | -3.10 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.06 | 0.10 | 0.16 | 0.25 | 0.44 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0.60 | 1.08 | 1.73 | 3.26 | 6.51 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 5.05 | -60.70 | 3.53 | -4.42 | 1.38 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 60.11% | 53.54% | 22.74% | 33.38% | 28.86% |
| שיעור EBIT | -33.55% | -3.79% | -24.20% | -3.06% | 7.31% |
| שיעור EBITDA | -28.94% | 2.47% | -18.03% | 2.90% | 13.50% |
| שיעור הרווח התפעולי | -11.92% | -3.79% | -40.67% | -5.31% | -2.46% |
| שיעור הרווח לפני מס | 26.20% | 32.70% | -25.61% | -4.27% | -3.21% |
| שיעור הרווח הנקי | 21.89% | 29.03% | -25.61% | -4.64% | -3.21% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 21.89% | 29.03% | -25.61% | -4.42% | 6.51% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 83.54% | 88.77% | 100.01% | 108.81% | 100.01% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | -219.71% | -863.48% | 62.96% | 80.39% | 130.37% |
| תשואה על הנכסים | 2.93% | 4.17% | -5.33% | -1.94% | -1.08% |
| תשואה על ההון העצמי | 3.49% | 5.01% | -6.67% | -2.68% | -1.79% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | -1.75% | -0.62% | -9.43% | -2.69% | -1.31% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | -1.41% | -0.52% | -9.00% | -2.44% | -0.92% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 2.93% | 4.17% | -5.33% | -1.94% | -1.10% |
| תשואת רווחים | 5.67% | 6.92% | -8.33% | -3.24% | -1.79% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 17.20 | 5.09 | 7.65 | 5.27 | 3.71 |
| מחזור זכאים | 5.65 | 9.27 | 25.80 | 14.65 | 6.02 |
| מחזור מלאי | 1.20 | 2.03 | 5.06 | 3.46 | 1.57 |
| מחזור נכסים קבועים | 1.04 | 0.88 | 1.13 | 2.60 | 1.73 |
| מחזור נכסים | 0.13 | 0.14 | 0.21 | 0.42 | 0.34 |
| יחס מחזור הון חוזר | 0.27 | 0.30 | 0.40 | 1.01 | 1.17 |
| מחזור המרת מזומנים | 259.98 | 211.94 | 105.68 | 149.88 | 270.83 |
| ימי אשראי לקוחות | 21.22 | 71.69 | 47.70 | 69.24 | 98.39 |
| ימי מלאי | 303.41 | 179.63 | 72.13 | 105.55 | 233.09 |
| ימי אשראי מספקים | 64.66 | 39.38 | 14.15 | 24.91 | 60.65 |
| מחזור תפעולי | 324.64 | 251.32 | 119.83 | 174.80 | 331.48 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0.74 | 0.34 | 0.36 | 2.87 | -0.72 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0.67 | 0.24 | 0.33 | 2.72 | -1.24 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.07 | 0.10 | 0.03 | 0.15 | 0.52 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.90 | 0.72 | 0.92 | 0.95 | 1.73 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 10.38 | 3.53 | 1.57 | 5.27 | -0.82 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 10.38 | 3.53 | 12.53 | 18.84 | -1.37 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 1.27 | 0.32 | 0.21 | 0.91 | -0.11 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.36 | 0.16 | 0.11 | 0.34 | -0.09 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 8.28% | 2.70% | 3.35% | 22.64% | -8.71% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 17.85 | 14.45 | -12.06 | -30.77 | -54.81 |
| מכפיל מכירות | 3.96 | 4.20 | 3.08 | 1.43 | 1.79 |
| מכפיל הון | 0.59 | 0.72 | 0.80 | 0.83 | 1.00 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 12.07 | 37.10 | 29.81 | 4.42 | -11.49 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 10.64 | 26.59 | 27.43 | 4.18 | -19.88 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.09 | -0.08 | -0.11 | -0.62 | 0.36 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.59 | 0.72 | 0.80 | 0.83 | 1.00 |
| מכפיל שווי חברה | -8.64 | 108.85 | -13.53 | 45.10 | 14.65 |
| שווי חברה | 947.04M | 1.09B | 1.47B | 1.96B | 2.99B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | -8.64 | 108.85 | -13.53 | 45.10 | 14.65 |
| יחס שווי חברה למכירות | 2.50 | 2.69 | 2.44 | 1.31 | 1.98 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 7.62 | 23.82 | 23.64 | 4.02 | -12.68 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 6.88 | 17.07 | 21.75 | 3.81 | -21.95 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 13.36 | 12.38 | 12.19 | 14.46 | 13.69 |
| הון עצמי למניה | 13.37 | 12.39 | 12.20 | 14.47 | 14.24 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.16 | 0.11 | -0.00 | -0.04 | -0.00 |
| הכנסות למניה | 2.05 | 2.14 | 3.18 | 8.36 | 7.96 |
| רווח נקי למניה | 0.45 | 0.62 | -0.81 | -0.39 | -0.26 |
| נטל מס | 0.84 | 0.89 | 1.00 | 1.09 | 1.00 |
| נטל ריבית | -0.78 | -8.63 | 1.06 | 1.39 | -0.44 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.00 | 0.00 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.44 | 0.58 | 0.63 | 0.39 | 0.40 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 1.23 | 0.48 | -0.44 | -7.75 | -1.28 |
הנתונים מוצגים ב-TWD