Carnival Industrial Corporation (1417) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 63.72M | 67.66M | 513.31M | -136.17M | -477.66M |
| רווח נקי | 132.07M | -154.49M | -66.20M | 106.35M | 86.22M |
| פחת והפחתות | 25.29M | 37.19M | 89.19M | 93.54M | 74.96M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | 12.86M | 300.19M | 511.17M | -123.99M | -296.62M |
| יתרת לקוחות | 4.00M | 190.60M | 123.47M | -61.09M | -222.88M |
| מלאי | -2.44M | 281.54M | 453.64M | -60.24M | -175.00M |
| יתרת ספקים | 2.27M | -50.97M | -110.13M | -4.42M | 123.27M |
| הון חוזר אחר | 9.03M | -120.98M | 44.19M | 1.75M | -22.02M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -106.50M | -115.22M | -20.85M | -212.07M | -342.21M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | 182.09M | 170.77M | 100.28M | 186.81M | -32.44M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -18.04M | -2.27M | -22.66M | -99.49M | -121.21M |
| רכישות, נטו | 46.88M | 11.84M | 67.14M | 84.57M | -22.75M |
| רכישת השקעות | 0 | -12.10M | -46.68M | -13.10M | -78.61M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 99.10M | 67.98M | 21.52M | 22.13M | 17.54M |
| פעילויות השקעה אחרות | 54.15M | 105.31M | 80.97M | 192.70M | 172.60M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -137.60M | -306.76M | -782.72M | 404.53M | 511.21M |
| פירעון חוב | -125.00M | -240.00M | -660.00M | -14.15M | -15.72M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | -37.83M | -70.21M | -66.48M | -56.92M |
| פעילויות מימון אחרות | -12.60M | -28.94M | -52.51M | 485.16M | 583.84M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 805.33M | 704.04M | 756.01M | 941.95M | 476.08M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | -6.92M | 16.37M | -16.82M | 10.69M | -4.69M |
| שינוי נטו במזומנים | 101.29M | -51.96M | -185.94M | 465.87M | -3.57M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 704.04M | 756.01M | 941.95M | 476.08M | 479.65M |
| מזומנים בסוף התקופה | 805.33M | 704.04M | 756.01M | 941.95M | 476.08M |
| תזרים מזומנים חופשי | 45.67M | 62.26M | 486.07M | -235.66M | -598.87M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 63.72M | 67.66M | 513.31M | -136.17M | -477.66M |
| הוצאות הוניות | -18.04M | -5.40M | -27.25M | -99.49M | -121.21M |
הנתונים מוצגים ב-TWD