Kwong Fong Industries Corporation (1416) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 2.27 | 2.24 | 2.24 | 3.48 | 10.95 |
| יחס מהיר | 1.32 | 1.06 | 0.81 | 1.43 | 4.42 |
| יחס מזומנים | 0.34 | 0.32 | 0.33 | 0.76 | 3.14 |
| יחס כושר פירעון | 0.13 | 0.11 | 0.13 | 0.12 | 0.15 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.44 | 0.33 | 0.34 | 0.83 | 1.69 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0.65 | 0.46 | 0.47 | 2.19 | 12.17 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -358.92M | -434.19M | -391.66M | 39.75M | 269.99M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.22 | 0.20 | 0.17 | 0.16 | 0.14 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.31 | 0.28 | 0.23 | 0.21 | 0.17 |
| יחס חוב להון | 0.24 | 0.22 | 0.19 | 0.17 | 0.15 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.17 | 0.15 | 0.13 | 0.14 | 0.14 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.44 | 1.39 | 1.34 | 1.31 | 1.24 |
| יחס כיסוי חוב | -0.08 | 0.05 | 0.64 | 1.19 | 5.58 |
| יחס כיסוי ריבית | 0.86 | -0.17 | 0.24 | -1.53 | 11.13 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.36 | 0.49 | 0.40 | 0.32 | 0.31 |
| חוב נושא ריבית למניה | 6.93 | 6.14 | 5.39 | 3.97 | 3.39 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -33.19 | 38.69 | 3.15 | 2.65 | 2.10 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 39.48% | 36.37% | 36.51% | 36.38% | 26.68% |
| שיעור EBIT | -16.09% | -0.73% | 71.17% | 52.89% | 47.13% |
| שיעור EBITDA | -8.32% | 7.61% | 79.71% | 63.19% | 58.67% |
| שיעור הרווח התפעולי | 3.51% | -0.73% | 0.97% | -4.06% | 47.06% |
| שיעור הרווח לפני מס | 56.34% | 47.89% | 67.09% | 50.24% | 42.90% |
| שיעור הרווח הנקי | 51.58% | 41.82% | 44.06% | 32.14% | 37.88% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 56.32% | 45.76% | 50.62% | 37.18% | 38.60% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 91.56% | 87.31% | 65.67% | 63.98% | 88.29% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 1,604.98% | -6,581.19% | 6,882.16% | -1,238.17% | 91.17% |
| תשואה על הנכסים | 3.41% | 2.47% | 2.56% | 2.07% | 2.10% |
| תשואה על ההון העצמי | 4.99% | 3.44% | 3.43% | 2.72% | 2.62% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 0.26% | -0.05% | 0.06% | -0.28% | 2.67% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 0.24% | -0.04% | 0.04% | -0.20% | 2.39% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 3.44% | 2.50% | 2.59% | 2.10% | 2.14% |
| תשואת רווחים | 5.31% | 6.19% | 6.12% | 4.37% | 5.02% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 3.43 | 4.53 | 6.84 | 2.91 | 2.79 |
| מחזור זכאים | 23.52 | 29.97 | 31.34 | 30.35 | 23.61 |
| מחזור מלאי | 0.40 | 0.36 | 0.34 | 0.30 | 0.28 |
| מחזור נכסים קבועים | 4.18 | 5.43 | 11.50 | 7.02 | 3.32 |
| מחזור נכסים | 0.07 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.06 |
| יחס מחזור הון חוזר | 0.54 | 0.59 | 0.51 | 0.34 | 0.24 |
| מחזור המרת מזומנים | 994.72 | 1,081.45 | 1,127.03 | 1,334.28 | 1,407.62 |
| ימי אשראי לקוחות | 106.53 | 80.56 | 53.34 | 125.30 | 130.73 |
| ימי מלאי | 903.70 | 1,013.07 | 1,085.33 | 1,221.01 | 1,292.35 |
| ימי אשראי מספקים | 15.52 | 12.18 | 11.65 | 12.03 | 15.46 |
| מחזור תפעולי | 1,010.23 | 1,093.63 | 1,138.68 | 1,346.30 | 1,423.08 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 1.44 | 0.88 | 0.80 | 1.38 | 0.90 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 1.36 | 0.84 | 0.76 | 1.33 | 0.88 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.08 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.02 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.94 | 0.96 | 0.95 | 0.97 | 0.97 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 2.40 | 1.61 | 1.47 | 2.31 | 1.67 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 17.10 | 23.32 | 19.21 | 31.16 | 36.34 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.21 | 0.15 | 0.15 | 0.35 | 0.27 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.70 | 0.50 | 0.44 | 0.86 | 0.67 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 7.44% | 7.05% | 5.84% | 11.35% | 8.66% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 17.22 | 14.75 | 16.39 | 23.04 | 19.90 |
| מכפיל מכירות | 8.80 | 6.75 | 7.20 | 7.36 | 7.54 |
| מכפיל הון | 0.92 | 0.55 | 0.56 | 0.62 | 0.52 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 13.44 | 14.19 | 17.12 | 8.81 | 11.54 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 13.96 | 13.58 | 16.23 | 8.53 | 11.22 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.19 | 5.83 | 0.30 | 0 | 1.25 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.92 | 0.55 | 0.56 | 0.62 | 0.52 |
| מכפיל שווי חברה | -138.92 | 127.42 | 12.18 | 14.30 | 14.96 |
| שווי חברה | 4.91B | 3.49B | 3.24B | 2.67B | 2.19B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | -138.92 | 127.42 | 12.18 | 14.30 | 14.96 |
| יחס שווי חברה למכירות | 11.56 | 9.69 | 9.71 | 9.04 | 8.78 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 17.66 | 20.37 | 23.10 | 10.82 | 13.43 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 16.63 | 19.50 | 21.90 | 10.47 | 13.06 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 21.89 | 21.58 | 23.18 | 18.85 | 19.44 |
| הון עצמי למניה | 21.85 | 21.53 | 23.10 | 18.85 | 19.48 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.00 | 0.04 | 0.25 | 0.26 | 0.10 |
| הכנסות למניה | 2.08 | 1.77 | 1.80 | 1.60 | 1.35 |
| רווח נקי למניה | 1.07 | 0.74 | 0.79 | 0.51 | 0.51 |
| נטל מס | 0.92 | 0.87 | 0.66 | 0.64 | 0.88 |
| נטל ריבית | -3.50 | -65.81 | 0.94 | 0.95 | 0.91 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.36 | 0.37 | 0.36 | 0.40 | 0.46 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 1.38 | 1.19 | 0.66 | 2.69 | 1.57 |
הנתונים מוצגים ב-TWD