Kwong Fong Industries Corporation (1416) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 179.04M | 147.88M | 255.37M | 167.60M | 199.31M |
| רווח נקי | 150.60M | 223.74M | 95.10M | 107.00M | 369.50M |
| פחת והפחתות | 30.02M | 28.49M | 30.48M | 28.97M | 26.58M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | 50.89M | -67.62M | 98.41M | 29.93M | 142.15M |
| יתרת לקוחות | -5.05M | 2.04M | -10.85M | 45.74M | 14.57M |
| מלאי | 0 | 0 | 17.79M | 24.00K | 30.75M |
| יתרת ספקים | 890.00K | 556.00K | -1.54M | -639.00K | 4.49M |
| הון חוזר אחר | 55.05M | -70.24M | 93.01M | -15.19M | 92.34M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -52.48M | -36.74M | 31.38M | 1.70M | -338.92M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -226.15M | -523.91M | -293.04M | -472.25M | 2.94B |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -17.10M | -977.00K | -1.10M | -4.61M | -22.38M |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 | 0 | -15.94M |
| רכישת השקעות | -1.59B | -774.50M | -1.90B | -1.04B | -1.30B |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 1.38B | 188.24M | 1.57B | 574.92M | 113.06M |
| פעילויות השקעה אחרות | -1.85M | 63.33M | 40.62M | -4.73M | 4.17B |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 73.66M | 190.14M | -45.63M | 314.00M | -3.18B |
| פירעון חוב | 214.10M | 324.66M | 66.30M | 428.23M | -3.03B |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | -4.90M | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | -103.79M | -92.67M | -102.41M | -95.96M | -92.67M |
| פעילויות מימון אחרות | -36.64M | -41.85M | -9.51M | -13.37M | -52.96M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 173.78M | 145.86M | 233.15M | 311.14M | 301.62M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 1.37M | 105.37M | 5.29M | 176.00K | -131.00K |
| שינוי נטו במזומנים | 27.92M | -80.51M | -78.00M | 9.52M | -35.26M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 145.86M | 226.37M | 311.14M | 301.62M | 336.88M |
| מזומנים בסוף התקופה | 173.78M | 145.86M | 233.15M | 311.14M | 301.62M |
| תזרים מזומנים חופשי | 171.36M | 140.18M | 247.18M | 162.99M | 176.94M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 179.04M | 147.88M | 255.37M | 167.60M | 199.31M |
| הוצאות הוניות | -7.68M | -7.70M | -8.20M | -4.61M | -22.38M |
הנתונים מוצגים ב-TWD