Tung Ho Textile Co., Ltd. (1414) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.73 | 1.50 | 2.04 | 1.69 | 1.67 |
| יחס מהיר | 1.39 | 1.11 | 1.38 | 1.04 | 0.92 |
| יחס מזומנים | 0.25 | 0.27 | 0.35 | 0.24 | 0.30 |
| יחס כושר פירעון | 0.12 | 0.07 | 0.09 | 0.06 | 0.12 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.29 | 0.32 | 0.24 | 0.09 | 0.21 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0.33 | 0.59 | 0.27 | 0.10 | 0.24 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -282.63M | -375.16M | -148.41M | -215.60M | -234.10M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.11 | 0.08 | 0.10 | 0.13 | 0.13 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.16 | 0.11 | 0.14 | 0.19 | 0.18 |
| יחס חוב להון | 0.14 | 0.10 | 0.12 | 0.16 | 0.15 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.41 | 1.44 | 1.38 | 1.43 | 1.44 |
| יחס כיסוי חוב | 0.07 | 0.28 | 0.25 | 0.15 | 0.29 |
| יחס כיסוי ריבית | -5.52 | -2.94 | -1.54 | -2.91 | 19.84 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.14 | 0.08 | 0.08 | 0.15 | 0.14 |
| חוב נושא ריבית למניה | 2.32 | 1.52 | 2.09 | 2.77 | 2.61 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 9.29 | 1.67 | 2.36 | 4.97 | 1.95 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 9.98% | 10.85% | 12.80% | 7.18% | 24.07% |
| שיעור EBIT | -1.51% | 11.78% | 13.16% | 6.96% | 19.03% |
| שיעור EBITDA | 8.37% | 21.01% | 21.91% | 15.31% | 27.18% |
| שיעור הרווח התפעולי | -8.43% | -4.85% | -3.05% | -6.58% | 19.03% |
| שיעור הרווח לפני מס | 23.91% | 10.13% | 11.18% | 4.70% | 18.07% |
| שיעור הרווח הנקי | 23.44% | 9.02% | 10.82% | 5.80% | 15.15% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 23.44% | 9.02% | 10.82% | 5.80% | 15.15% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 98.02% | 88.97% | 96.76% | 123.31% | 83.81% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | -283.83% | -208.91% | -367.13% | -71.43% | 94.96% |
| תשואה על הנכסים | 2.48% | 1.01% | 1.30% | 0.73% | 2.34% |
| תשואה על ההון העצמי | 3.51% | 1.45% | 1.79% | 1.05% | 3.36% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | -1.02% | -0.63% | -0.42% | -0.98% | 3.46% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | -0.89% | -0.52% | -0.36% | -0.85% | 2.52% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 2.48% | 1.01% | 2.64% | 0.81% | 2.34% |
| תשואת רווחים | 2.87% | 0.98% | 1.04% | 0.84% | 2.67% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 12.96 | 12.27 | 11.18 | 10.50 | 18.10 |
| מחזור זכאים | 49.48 | 374.22 | 249.76 | 146.43 | 67.97 |
| מחזור מלאי | 2.16 | 1.76 | 1.36 | 1.19 | 1.04 |
| מחזור נכסים קבועים | 0.31 | 0.33 | 0.36 | 0.38 | 0.45 |
| מחזור נכסים | 0.11 | 0.11 | 0.12 | 0.13 | 0.15 |
| יחס מחזור הון חוזר | 1.35 | 1.12 | 1.05 | 1.23 | 1.34 |
| מחזור המרת מזומנים | 190.04 | 236.64 | 299.07 | 339.48 | 366.43 |
| ימי אשראי לקוחות | 28.17 | 29.75 | 32.64 | 34.75 | 20.17 |
| ימי מלאי | 169.25 | 207.86 | 267.89 | 307.22 | 351.63 |
| ימי אשראי מספקים | 7.38 | 0.98 | 1.46 | 2.49 | 5.37 |
| מחזור תפעולי | 197.42 | 237.61 | 300.53 | 341.97 | 371.80 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0.76 | 0.87 | 0.55 | 0.27 | 0.63 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0.67 | 0.84 | 0.54 | 0.20 | 0.45 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.09 | 0.03 | 0.01 | 0.06 | 0.18 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.88 | 0.96 | 0.98 | 0.76 | 0.71 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 2.69 | 3.37 | 2.09 | 0.69 | 0.87 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 8.04 | 28.47 | 42.34 | 4.09 | 3.42 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.33 | 0.59 | 0.27 | 0.10 | 0.24 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.36 | 0.41 | 0.23 | 0.10 | 0.20 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 4.09% | 4.34% | 2.18% | 1.12% | 2.51% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 33.88 | 102.05 | 95.00 | 119.67 | 37.87 |
| מכפיל מכירות | 7.71 | 9.20 | 10.37 | 6.94 | 5.68 |
| מכפיל הון | 1.22 | 1.48 | 1.72 | 1.25 | 1.26 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 24.47 | 23.04 | 45.96 | 89.48 | 39.91 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 22.68 | 22.23 | 44.87 | 67.62 | 28.25 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.10 | -3.79 | 1.30 | -1.76 | -1.37 |
| מחיר לשווי הוגן | 1.22 | 1.48 | 1.72 | 1.25 | 1.26 |
| מכפיל שווי חברה | 101.40 | 45.47 | 49.71 | 50.28 | 22.86 |
| שווי חברה | 3.77B | 4.47B | 5.71B | 4.36B | 4.28B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 101.40 | 45.47 | 49.71 | 50.28 | 22.86 |
| יחס שווי חברה למכירות | 8.49 | 9.55 | 10.89 | 7.70 | 6.21 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 26.94 | 23.92 | 48.25 | 99.29 | 43.63 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 23.59 | 23.08 | 47.11 | 75.04 | 30.88 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 14.23 | 13.11 | 14.16 | 14.06 | 14.11 |
| הון עצמי למניה | 14.23 | 13.11 | 14.37 | 14.31 | 14.11 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.02 | 0.11 | 0.03 | -0.23 | 0.16 |
| הכנסות למניה | 2.12 | 2.11 | 2.38 | 2.59 | 3.13 |
| רווח נקי למניה | 0.50 | 0.19 | 0.26 | 0.15 | 0.47 |
| נטל מס | 0.98 | 0.89 | 0.97 | 1.23 | 0.84 |
| נטל ריבית | -15.85 | 0.86 | 0.85 | 0.68 | 0.95 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.03 | 0.02 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.13 | 0.14 | 0.13 | 0.11 | 0.11 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 1.39 | 4.09 | 2.14 | 2.18 | 1.11 |
הנתונים מוצגים ב-TWD