Tung Ho Textile Co., Ltd. (1414) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 193.74M | 121.10M | 58.13M | 138.64M | 219.70M |
| רווח נקי | 47.43M | 56.67M | 26.64M | 124.52M | 159.16M |
| פחת והפחתות | 43.17M | 45.83M | 47.32M | 56.11M | 61.88M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | 91.95M | 87.27M | 16.12M | -29.64M | 38.89M |
| יתרת לקוחות | 6.35M | -3.27M | -5.52M | 25.45M | 2.18M |
| מלאי | 102.06M | 115.67M | 33.12M | 2.07M | -9.35M |
| יתרת ספקים | -714.00K | -1.76M | -4.11M | 891.00K | 3.98M |
| הון חוזר אחר | -15.75M | -23.37M | -7.38M | -58.05M | 42.09M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 11.19M | -68.67M | -31.95M | -12.35M | -40.23M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -34.30M | 95.15M | -54.24M | -114.53M | -52.88M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -6.81M | -2.86M | -14.20M | -40.52M | -40.16M |
| רכישות, נטו | 0 | 225.00K | 0 | 382.00K | 83.00K |
| רכישת השקעות | -788.59M | -1.15B | -609.96M | -396.48M | -658.98M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 759.30M | 1.24B | 598.72M | 322.09M | 654.28M |
| פעילויות השקעה אחרות | 1.79M | 763.00K | -28.80M | -74.01M | -8.09M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -173.08M | -200.39M | -43.45M | -97.31M | -6.90M |
| פירעון חוב | -120.00M | -144.50M | 27.00M | 23.00M | 47.11M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | -50.60M | -55.00M | -70.40M | -118.36M | -54.12M |
| פעילויות מימון אחרות | -2.48M | -887.00K | -50.00K | -1.95M | 110.00K |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 165.34M | 178.98M | 163.13M | 202.68M | 275.88M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | -13.65M | 15.86M | -39.55M | -73.20M | 159.92M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 178.98M | 163.13M | 202.68M | 275.88M | 115.96M |
| מזומנים בסוף התקופה | 165.34M | 178.98M | 163.13M | 202.68M | 275.88M |
| תזרים מזומנים חופשי | 186.93M | 118.24M | 43.93M | 98.12M | 179.54M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 193.74M | 121.10M | 58.13M | 138.64M | 219.70M |
| הוצאות הוניות | -6.81M | -2.86M | -14.20M | -40.52M | -40.16M |
הנתונים מוצגים ב-TWD