HUNG CHOU FIBER IND. CO., LTD. (1413) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.31 | 1.27 | 1.34 | 1.13 | 1.37 |
| יחס מהיר | 0.42 | 0.55 | 0.46 | 0.40 | 0.40 |
| יחס מזומנים | 0.10 | 0.07 | 0.09 | 0.14 | 0.13 |
| יחס כושר פירעון | 0.03 | 0.07 | 0.03 | -0.05 | 0.12 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.32 | -0.03 | -0.21 | 0.09 | 0.17 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | -0.90 | -0.05 | -0.39 | 0.15 | 0.37 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -645.98M | -659.96M | -730.81M | -745.42M | -672.42M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.31 | 0.39 | 0.39 | 0.37 | 0.34 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.69 | 0.94 | 0.93 | 0.80 | 0.74 |
| יחס חוב להון | 0.41 | 0.49 | 0.48 | 0.44 | 0.43 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.34 | 0.36 | 0.40 | 0.35 | 0.35 |
| יחס מינוף פיננסי | 2.20 | 2.41 | 2.39 | 2.14 | 2.17 |
| יחס כיסוי חוב | 0.08 | 0.28 | 0.19 | -0.13 | 0.67 |
| יחס כיסוי ריבית | -1.49 | 3.07 | -1.32 | -6.61 | 5.50 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.64 | 0.81 | 0.69 | 0.78 | 0.73 |
| חוב נושא ריבית למניה | 5.93 | 8.25 | 7.71 | 6.79 | 7.02 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 20.65 | 7.30 | 15.39 | -20.10 | 4.56 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 1.05% | 5.28% | 1.01% | -3.95% | 6.62% |
| שיעור EBIT | -0.55% | 4.37% | -0.13% | -5.66% | 3.70% |
| שיעור EBITDA | 1.73% | 6.56% | 2.67% | -2.02% | 5.86% |
| שיעור הרווח התפעולי | -1.13% | 3.07% | -1.13% | -6.83% | 2.69% |
| שיעור הרווח לפני מס | -0.19% | 3.37% | -0.98% | -6.69% | 3.17% |
| שיעור הרווח הנקי | -0.54% | 2.83% | -0.99% | -6.65% | 3.15% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | -0.54% | 2.83% | -0.99% | -6.65% | 3.15% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 286.44% | 83.97% | 100.63% | 99.43% | 99.31% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 16.65% | 109.78% | 86.70% | 98.05% | 118.01% |
| תשואה על הנכסים | -0.44% | 2.20% | -0.89% | -5.66% | 3.72% |
| תשואה על ההון העצמי | -0.97% | 5.29% | -2.12% | -12.12% | 8.07% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | -1.19% | 3.26% | -1.31% | -7.18% | 4.01% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | -1.08% | 2.25% | -1.14% | -6.18% | 3.55% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | -0.44% | 2.20% | -0.89% | -5.66% | 3.72% |
| תשואת רווחים | -0.90% | 4.54% | -1.58% | -11.85% | 7.88% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 16.01 | 15.31 | 15.39 | 19.24 | 23.06 |
| מחזור זכאים | 9.90 | 12.44 | 13.36 | 28.52 | 14.71 |
| מחזור מלאי | 4.21 | 3.76 | 4.56 | 6.41 | 5.43 |
| מחזור נכסים קבועים | 1.98 | 2.03 | 2.22 | 1.87 | 2.79 |
| מחזור נכסים | 0.82 | 0.78 | 0.90 | 0.85 | 1.18 |
| יחס מחזור הון חוזר | 10.66 | 10.76 | 18.37 | 15.18 | 17.12 |
| מחזור המרת מזומנים | 72.56 | 91.48 | 76.45 | 63.09 | 58.23 |
| ימי אשראי לקוחות | 22.80 | 23.84 | 23.71 | 18.97 | 15.83 |
| ימי מלאי | 86.63 | 96.99 | 80.05 | 56.92 | 67.23 |
| ימי אשראי מספקים | 36.86 | 29.34 | 27.32 | 12.80 | 24.82 |
| מחזור תפעולי | 109.42 | 120.82 | 103.76 | 75.89 | 83.05 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | -1.27 | -0.17 | -0.89 | 0.32 | 0.72 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -1.64 | -0.52 | -1.10 | 0.28 | 0.47 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.37 | 0.35 | 0.21 | 0.04 | 0.25 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 1.29 | 3.11 | 1.24 | 0.87 | 0.65 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | -3.40 | -0.47 | -4.14 | 7.71 | 2.89 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | -3.40 | -0.47 | -4.14 | 7.71 | 2.89 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.22 | -0.02 | -0.12 | 0.05 | 0.10 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | -0.08 | -0.01 | -0.05 | 0.02 | 0.03 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -18.10% | -5.16% | -10.11% | 3.29% | 4.96% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | -110.37 | 22.22 | -64.12 | -8.44 | 12.68 |
| מכפיל מכירות | 0.60 | 0.62 | 0.62 | 0.56 | 0.40 |
| מכפיל הון | 1.09 | 1.17 | 1.34 | 1.02 | 1.02 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -5.52 | -19.37 | -9.89 | 30.36 | 20.17 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -7.22 | -60.32 | -12.28 | 26.42 | 13.18 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.93 | -0.06 | 0.77 | 0.04 | -2.03 |
| מחיר לשווי הוגן | 1.09 | 1.17 | 1.34 | 1.02 | 1.02 |
| מכפיל שווי חברה | 55.10 | 16.80 | 38.74 | -47.95 | 11.38 |
| שווי חברה | 1.93B | 2.34B | 2.39B | 1.93B | 2.10B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 55.10 | 16.80 | 38.74 | -47.95 | 11.38 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.96 | 1.10 | 1.04 | 0.97 | 0.67 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -8.83 | -34.25 | -16.41 | 52.27 | 33.67 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -11.43 | -106.65 | -20.38 | 45.50 | 22.01 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 8.37 | 8.57 | 8.12 | 8.33 | 9.29 |
| הון עצמי למניה | 8.37 | 8.57 | 8.12 | 8.33 | 9.29 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | -4.68 | 0.16 | -0.01 | 0.01 | 0.01 |
| הכנסות למניה | 15.16 | 16.04 | 17.45 | 15.18 | 23.81 |
| רווח נקי למניה | -0.08 | 0.45 | -0.17 | -1.01 | 0.75 |
| נטל מס | 2.86 | 0.84 | 1.01 | 0.99 | 0.99 |
| נטל ריבית | 0.34 | 0.77 | 7.76 | 1.18 | 0.86 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.03 | 0.04 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 26.63 | -0.31 | 5.14 | -0.32 | 0.96 |
הנתונים מוצגים ב-TWD