HUNG CHOU FIBER IND. CO., LTD. (1413) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -21.90M | -117.22M | 42.39M | 95.30M | 330.18M |
| רווח נקי | 71.37M | -22.79M | -133.55M | 99.04M | 106.31M |
| פחת והפחתות | 46.52M | 64.57M | 72.71M | 67.87M | 72.84M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | -4.02M | -158.96M | 106.42M | -87.33M | 151.94M |
| יתרת לקוחות | 11.41M | -37.09M | 35.03M | 5.91M | 3.32M |
| מלאי | -32.64M | -177.19M | 217.63M | 39.94M | -72.20M |
| יתרת ספקים | -9.50M | 98.12M | -127.05M | -57.33M | 97.30M |
| הון חוזר אחר | 26.72M | -16.95M | -19.19M | -75.85M | 123.52M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -135.77M | -35.00K | -3.19M | 15.72M | -899.00K |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -46.53M | -28.25M | -13.40M | -58.53M | -40.57M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -46.30M | -28.33M | -5.50M | -33.02M | -42.11M |
| רכישות, נטו | 0 | 79.00K | -7.81M | -25.19M | 0 |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | -7.81M | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | -233.00K | 79.00K | 7.71M | -321.00K | 1.54M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 72.21M | 132.39M | -37.78M | -123.63M | -200.92M |
| פירעון חוב | 72.21M | 132.39M | -40.99M | -123.63M | -180.01M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | 0 | 0 | 3.21M | 0 | -20.91M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 53.61M | 49.83M | 62.92M | 71.70M | 158.56M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | 3.78M | -13.08M | -8.79M | -86.86M | 88.70M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 49.83M | 62.92M | 71.70M | 158.56M | 69.85M |
| מזומנים בסוף התקופה | 53.61M | 49.83M | 62.92M | 71.70M | 158.56M |
| תזרים מזומנים חופשי | -68.20M | -145.55M | 36.90M | 62.28M | 288.07M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -21.90M | -117.22M | 42.39M | 95.30M | 330.18M |
| הוצאות הוניות | -46.30M | -28.33M | -5.50M | -33.02M | -42.11M |
הנתונים מוצגים ב-TWD