Nan Yang Dyeing & Finishing Co. Ltd. (1410) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 12.02 | 15.68 | 19.82 | 14.80 | 12.22 |
| יחס מהיר | 11.53 | 15.22 | 18.85 | 14.05 | 11.54 |
| יחס מזומנים | 9.13 | 9.89 | 15.47 | 10.95 | 10.18 |
| יחס כושר פירעון | 0.29 | 0.27 | 0.29 | 0.18 | 0.37 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 1.69 | 2.57 | 0.89 | 0.78 | 2.16 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 423.87M | 422.41M | 438.43M | 397.59M | 414.71M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| יחס חוב להון | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.25 | 1.24 | 1.23 | 1.24 | 1.24 |
| יחס כיסוי חוב | 23.85 | 140.28 | 176.64 | 309.13 | 1,735.55 |
| יחס כיסוי ריבית | -4.55 | -15.90 | 50.52 | -119.67 | 976.53 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0.01 | 0.02 | 0.03 | 0.01 | 0.03 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -12.77 | -5.88 | -7.21 | -9.75 | -5.60 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 28.84% | 29.46% | 34.06% | 27.11% | 33.57% |
| שיעור EBIT | 8.68% | 24.10% | 19.48% | 10.13% | 17.47% |
| שיעור EBITDA | 20.24% | 36.38% | 29.19% | 21.01% | 23.92% |
| שיעור הרווח התפעולי | -0.97% | -3.17% | 7.26% | -6.52% | 11.59% |
| שיעור הרווח לפני מס | 35.99% | 23.90% | 19.34% | 10.08% | 17.45% |
| שיעור הרווח הנקי | 23.53% | 19.25% | 15.14% | 6.74% | 14.29% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 20.85% | 15.50% | 15.52% | 5.90% | 14.14% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 65.37% | 80.54% | 78.29% | 66.86% | 81.87% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | -3,692.82% | -753.44% | 266.51% | -154.65% | 150.59% |
| תשואה על הנכסים | 3.45% | 2.77% | 2.69% | 1.12% | 4.11% |
| תשואה על ההון העצמי | 4.33% | 3.45% | 3.29% | 1.40% | 5.11% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | -0.15% | -0.47% | 1.32% | -1.12% | 3.47% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | -0.09% | -0.31% | 1.06% | -0.66% | 2.81% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 3.45% | 2.77% | 2.69% | 1.12% | 4.12% |
| תשואת רווחים | 3.76% | 2.10% | 1.60% | 0.62% | 2.23% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 7.74 | 8.17 | 7.01 | 8.78 | 12.23 |
| מחזור זכאים | 8.59 | 18.60 | 18.37 | 13.91 | 18.73 |
| מחזור מלאי | 5.19 | 7.15 | 4.97 | 5.20 | 7.40 |
| מחזור נכסים קבועים | 1.86 | 1.71 | 1.44 | 1.17 | 1.86 |
| מחזור נכסים | 0.15 | 0.14 | 0.18 | 0.17 | 0.29 |
| יחס מחזור הון חוזר | 0.32 | 0.31 | 0.40 | 0.38 | 0.67 |
| מחזור המרת מזומנים | 75.04 | 76.14 | 105.59 | 85.58 | 59.64 |
| ימי אשראי לקוחות | 47.15 | 44.69 | 52.07 | 41.59 | 29.84 |
| ימי מלאי | 70.39 | 51.08 | 73.39 | 70.24 | 49.29 |
| ימי אשראי מספקים | 42.50 | 19.62 | 19.87 | 26.24 | 19.49 |
| מחזור תפעולי | 117.55 | 95.76 | 125.45 | 111.83 | 79.14 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 2.03 | 2.08 | 0.46 | 0.52 | 1.79 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 1.92 | 1.94 | 0.39 | 0.29 | 1.08 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.10 | 0.14 | 0.07 | 0.23 | 0.71 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.95 | 0.93 | 0.84 | 0.55 | 0.60 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 2.55 | 2.71 | 1.24 | 0.50 | 0.89 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 19.55 | 14.42 | 6.41 | 2.22 | 2.52 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 346.94 | 140.97 | 18.25 | 42.00 | 66.86 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.48 | 0.56 | 0.12 | 0.15 | 0.28 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 5.36% | 5.64% | 1.09% | 0.73% | 2.67% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 36.28 | 59.14 | 62.28 | 162.29 | 44.83 |
| מכפיל מכירות | 8.50 | 9.16 | 9.45 | 10.93 | 6.42 |
| מכפיל הון | 1.15 | 1.64 | 2.06 | 2.27 | 2.30 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 18.66 | 17.72 | 91.65 | 136.45 | 37.42 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 13.04 | 16.49 | 77.35 | 74.93 | 22.59 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.18 | 33.71 | 0.45 | -2.21 | -1.48 |
| מחיר לשווי הוגן | 1.15 | 1.64 | 2.06 | 2.27 | 2.30 |
| מכפיל שווי חברה | 29.21 | 19.31 | 25.15 | 42.30 | 21.25 |
| שווי חברה | 1.14B | 1.33B | 1.74B | 1.97B | 2.01B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 29.21 | 19.31 | 25.15 | 42.30 | 21.25 |
| יחס שווי חברה למכירות | 5.91 | 7.03 | 7.34 | 8.89 | 5.08 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 12.98 | 13.59 | 71.22 | 110.89 | 29.61 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 12.32 | 12.64 | 60.11 | 60.90 | 17.88 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 23.74 | 21.62 | 17.95 | 17.85 | 18.28 |
| הון עצמי למניה | 23.01 | 20.91 | 17.27 | 17.18 | 17.56 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.42 | 0.35 | 0.20 | 0.41 | 0.19 |
| הכנסות למניה | 4.23 | 3.74 | 3.76 | 3.56 | 6.29 |
| רווח נקי למניה | 0.99 | 0.72 | 0.57 | 0.24 | 0.90 |
| נטל מס | 0.65 | 0.81 | 0.78 | 0.67 | 0.82 |
| נטל ריבית | 4.15 | 0.99 | 0.99 | 0.99 | 1.00 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.01 | 0.02 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.29 | 0.31 | 0.25 | 0.32 | 0.20 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 1.39 | 2.89 | 0.63 | 2.17 | 1.63 |
הנתונים מוצגים ב-TWD