Nan Yang Dyeing & Finishing Co. Ltd. (1410) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 105.03M | 28.92M | 32.43M | 112.53M | 92.26M |
| רווח נקי | 36.38M | 45.78M | 14.97M | 69.12M | 109.70M |
| פחת והפחתות | 23.22M | 22.98M | 24.17M | 25.54M | 26.45M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | 30.44M | -18.98M | 3.33M | 34.30M | -27.60M |
| יתרת לקוחות | 10.63M | -8.45M | 7.57M | 39.29M | 337.00K |
| מלאי | 12.73M | -218.00K | 4.36M | 6.52M | -13.29M |
| יתרת ספקים | -1.33M | -3.15M | -2.40M | 130.00K | -12.95M |
| הון חוזר אחר | 8.41M | -7.16M | -6.19M | -11.64M | -1.70M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 14.99M | -20.87M | -10.04M | -16.43M | -16.29M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -120.21M | 22.11M | -54.31M | 67.23M | 2.24M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -13.02M | -4.51M | -14.62M | -44.59M | -26.52M |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 7.38M | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | -120.20M | -2.21M | -65.93M | -356.00K | -43.05M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 13.01M | 30.08M | 0 | 111.46M | 71.36M |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | -1.25M | 18.86M | 712.00K | 457.00K |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -70.28M | -20.16M | -53.83M | -84.09M | -59.93M |
| פירעון חוב | 0 | -926.00K | 0 | 0 | 0 |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | -37.84M | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | -31.50M | -18.90M | -50.40M | -81.90M | -56.70M |
| פעילויות מימון אחרות | -941.00K | -337.00K | -3.43M | -6.81M | -5.71M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 404.87M | 500.01M | 455.92M | 531.64M | 435.97M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | -9.67M | 13.22M | 0 | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | -95.14M | 44.09M | -75.72M | 95.67M | 34.58M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 500.01M | 455.92M | 531.64M | 435.97M | 401.39M |
| מזומנים בסוף התקופה | 404.87M | 500.01M | 455.92M | 531.64M | 435.97M |
| תזרים מזומנים חופשי | 97.74M | 24.40M | 17.81M | 67.94M | 65.74M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 105.03M | 28.92M | 32.43M | 112.53M | 92.26M |
| הוצאות הוניות | -7.29M | -4.51M | -14.62M | -44.59M | -26.52M |
הנתונים מוצגים ב-TWD