Shinkong Synthetic Fibers Corporation (1409) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.03 | 1.06 | 1.08 | 1.02 | 1.02 |
| יחס מהיר | 0.99 | 1.02 | 1.03 | 0.97 | 0.97 |
| יחס מזומנים | 0.09 | 0.11 | 0.07 | 0.09 | 0.10 |
| יחס כושר פירעון | 0.03 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.03 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.04 | 0.02 | -0.05 | -0.04 | 0.02 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | -0.14 | 0.07 | -0.18 | -0.15 | 0.08 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -16.39B | -15.73B | -18.40B | -22.26B | -18.55B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.28 | 0.29 | 0.30 | 0.28 | 0.24 |
| יחס חוב להון עצמי | 1.47 | 1.57 | 1.68 | 1.49 | 1.23 |
| יחס חוב להון | 0.59 | 0.61 | 0.63 | 0.60 | 0.55 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.28 | 0.34 | 0.40 | 0.37 | 0.32 |
| יחס מינוף פיננסי | 5.32 | 5.45 | 5.63 | 5.37 | 5.12 |
| יחס כיסוי חוב | 0.13 | 0.12 | 0.17 | 0.13 | 0.20 |
| יחס כיסוי ריבית | 2.28 | 1.57 | 2.37 | 2.03 | 5.52 |
| יחס חוב לשווי שוק | 1.87 | 2.02 | 2.60 | 2.28 | 1.71 |
| חוב נושא ריבית למניה | 35.52 | 32.26 | 41.22 | 34.66 | 27.69 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 7.22 | 8.86 | 7.28 | 8.36 | 4.35 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 26.63% | 22.54% | 22.16% | 17.96% | 21.13% |
| שיעור EBIT | 17.53% | 9.71% | 11.86% | 8.29% | 12.83% |
| שיעור EBITDA | 19.28% | 14.55% | 16.49% | 13.41% | 16.74% |
| שיעור הרווח התפעולי | 14.13% | 9.71% | 11.66% | 9.04% | 12.78% |
| שיעור הרווח לפני מס | 13.94% | 7.75% | 6.95% | 3.85% | 10.52% |
| שיעור הרווח הנקי | 8.99% | 5.13% | 3.80% | 1.96% | 6.33% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 11.40% | 6.60% | 5.39% | 3.00% | 8.01% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 64.46% | 66.10% | 54.64% | 50.93% | 60.16% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 98.68% | 79.86% | 59.58% | 42.59% | 82.30% |
| תשואה על הנכסים | 1.39% | 0.85% | 0.80% | 0.39% | 1.55% |
| תשואה על ההון העצמי | 8.28% | 4.64% | 4.48% | 2.10% | 7.96% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 6.79% | 4.67% | 6.67% | 4.92% | 8.52% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 3.45% | 2.59% | 3.52% | 2.53% | 4.44% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 1.39% | 0.85% | 0.80% | 0.39% | 1.56% |
| תשואת רווחים | 7.57% | 6.16% | 7.22% | 3.03% | 9.97% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 0.29 | 0.32 | 0.45 | 0.44 | 0.54 |
| מחזור זכאים | 1.74 | 3.02 | 4.42 | 4.26 | 6.73 |
| מחזור מלאי | 3.91 | 4.64 | 5.35 | 5.30 | 5.78 |
| מחזור נכסים קבועים | 1.58 | 1.49 | 1.76 | 1.51 | 1.86 |
| מחזור נכסים | 0.15 | 0.17 | 0.21 | 0.20 | 0.25 |
| יחס מחזור הון חוזר | 8.50 | 3.75 | 6.86 | 16.09 | 21.53 |
| מחזור המרת מזומנים | 1,126.76 | 1,100.59 | 792.67 | 816.91 | 680.52 |
| ימי אשראי לקוחות | 1,243.03 | 1,143.02 | 807.03 | 833.72 | 671.62 |
| ימי מלאי | 93.27 | 78.61 | 68.27 | 68.88 | 63.15 |
| ימי אשראי מספקים | 209.54 | 121.04 | 82.62 | 85.69 | 54.25 |
| מחזור תפעולי | 1,336.30 | 1,221.63 | 875.29 | 902.60 | 734.77 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | -3.34 | 1.40 | -4.09 | -3.31 | 1.53 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -4.05 | 0.88 | -5.25 | -5.50 | 0.13 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.72 | 0.52 | 1.16 | 2.18 | 1.41 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 1.21 | 0.63 | 1.28 | 1.66 | 0.08 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | -2.80 | 1.42 | -2.38 | -1.04 | 0.55 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | -4.67 | 2.68 | -3.52 | -1.52 | 1.09 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.10 | 0.05 | -0.10 | -0.10 | 0.06 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | -0.17 | 0.08 | -0.15 | -0.14 | 0.06 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -22.63% | 5.86% | -35.57% | -35.27% | 0.72% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 10.43 | 12.61 | 13.92 | 33.19 | 10.03 |
| מכפיל מכירות | 0.93 | 0.83 | 0.53 | 0.65 | 0.63 |
| מכפיל הון | 0.98 | 0.75 | 0.62 | 0.69 | 0.80 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -4.42 | 17.06 | -2.81 | -2.84 | 138.00 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -6.84 | 10.70 | -3.61 | -4.71 | 11.44 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.05 | 1.03 | 0.11 | -0.45 | -0.37 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.98 | 0.75 | 0.62 | 0.69 | 0.80 |
| מכפיל שווי חברה | 12.05 | 14.58 | 10.47 | 13.18 | 8.14 |
| שווי חברה | 91.20B | 79.59B | 77.56B | 68.91B | 60.79B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 12.05 | 14.58 | 10.47 | 13.18 | 8.14 |
| יחס שווי חברה למכירות | 2.32 | 2.12 | 1.73 | 1.77 | 1.36 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -11.03 | 43.49 | -9.23 | -7.76 | 296.20 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -13.39 | 27.27 | -11.85 | -12.88 | 24.56 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 28.92 | 25.20 | 30.71 | 28.75 | 28.29 |
| הון עצמי למניה | 23.39 | 19.90 | 23.77 | 22.52 | 21.99 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.18 | 0.15 | 0.22 | 0.22 | 0.23 |
| הכנסות למניה | 19.24 | 18.02 | 28.05 | 24.14 | 27.66 |
| רווח נקי למניה | 1.73 | 0.92 | 1.06 | 0.47 | 1.75 |
| נטל מס | 0.64 | 0.66 | 0.55 | 0.51 | 0.60 |
| נטל ריבית | 0.80 | 0.80 | 0.59 | 0.46 | 0.82 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0.02 | 0.02 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.11 | 0.12 | 0.09 | 0.09 | 0.10 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| איכות הרווחים | -1.79 | 1.52 | -2.10 | -7.00 | 0.53 |
הנתונים מוצגים ב-TWD