דלגו לתוכן
מבט עלדיבידנדיםדוחותסיכום פיננסי

Shinkong Synthetic Fibers Corporation (1409) תזרים מזומנים

תזרים מזומנים20252024202320222021
תזרים מזומנים מפעילות שוטפת2.92B-6.55B-5.35B2.47B-2.56B
רווח נקי1.92B3.12B764.41M4.69B5.87B
פחת והפחתות1.82B2.08B2.00B1.77B1.67B
מס הכנסה נדחה000-8.26M-3.14M
תגמול מבוסס מניות006.85M8.26M3.14M
שינוי בהון החוזר-603.02M-11.47B-8.07B-2.09B-9.45B
יתרת לקוחות-8.42B-12.35B-7.94B5.84B-8.94B
מלאי285.18M-509.17M56.82M-15.80M-2.19B
יתרת ספקים000-5.84B8.94B
הון חוזר אחר7.53B1.38B-190.29M-2.08B-7.26B
פריטים אחרים שאינם במזומן-217.85M-275.99M-50.41M-1.90B1.36B
תזרים מזומנים מפעילות השקעה-2.28B-3.13B-3.57B2.40B-2.52B
השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים-1.11B-1.86B-3.53B-2.27B-2.88B
רכישות, נטו-741.63M-36.00K-537.21M-194.23M-249.20M
רכישת השקעות-54.42B-53.79B-49.37B-80.33B-98.90B
מכירת השקעות / פירעון השקעות53.96B52.24B48.24B86.78B100.58B
פעילויות השקעה אחרות25.50M272.29M1.62B-1.58B-1.07B
תזרים מזומנים מפעילות מימון668.32M8.84B8.24B-4.38B3.64B
פירעון חוב2.14B9.50B10.63B-989.79M4.23B
הנפקת מניות רגילות00000
רכישה עצמית של מניות רגילות-65.69M0000
דיבידנדים ששולמו-971.05M-890.13M-1.62B-2.27B-1.78B
פעילויות מימון אחרות-432.80M234.21M-776.36M-1.12B1.20B
יתרת מזומנים בסוף התקופה16.44B9.92B10.50B11.19B10.28B
השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים181.18M254.71M-5.06M408.85M-152.68M
שינוי נטו במזומנים1.48B-582.95M-690.63M905.65M-1.59B
מזומנים בתחילת התקופה14.96B10.50B11.19B10.28B11.87B
מזומנים בסוף התקופה16.44B9.92B10.50B11.19B10.28B
תזרים מזומנים חופשי1.83B-8.41B-8.88B205.22M-5.44B
תזרים מזומנים מפעילות שוטפת2.92B-6.55B-5.35B2.47B-2.56B
הוצאות הוניות-1.09B-1.86B-3.52B-2.27B-2.88B

הנתונים מוצגים ב-TWD

Shinkong Synthetic Fibers Corporation - תזרים מזומנים