Cathay Consolidated Inc. (1342) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 2.09 | 3.05 | 3.53 | 3.48 | 3.54 |
| יחס מהיר | 0.98 | 1.45 | 1.97 | 1.98 | 2.15 |
| יחס מזומנים | 0.16 | 0.49 | 1.01 | 1.05 | 1.31 |
| יחס כושר פירעון | 0.43 | 0.47 | 0.49 | 0.62 | 0.60 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.25 | 0.58 | 0.62 | 0.93 | 1.14 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0.50 | 1.96 | 1.71 | 3.33 | 3.47 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 831.18M | 1.05B | 1.05B | 980.29M | 909.63M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.26 | 0.19 | 0.22 | 0.19 | 0.21 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.44 | 0.29 | 0.33 | 0.27 | 0.32 |
| יחס חוב להון | 0.30 | 0.22 | 0.25 | 0.21 | 0.24 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.14 | 0.15 | 0.18 | 0.16 | 0.17 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.70 | 1.49 | 1.50 | 1.45 | 1.49 |
| יחס כיסוי חוב | 1.15 | 2.53 | 2.53 | 3.85 | 3.27 |
| יחס כיסוי ריבית | 64.02 | 73.69 | 143.32 | 222.63 | 86.29 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.13 | 0.09 | 0.09 | 0.07 | 0.07 |
| חוב נושא ריבית למניה | 12.79 | 8.78 | 10.32 | 7.93 | 8.61 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 1.04 | 0.49 | 0.23 | 0.02 | -0.09 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 25.28% | 26.41% | 30.17% | 32.50% | 29.00% |
| שיעור EBIT | 19.71% | 19.31% | 23.99% | 25.69% | 23.99% |
| שיעור EBITDA | 23.71% | 23.43% | 27.74% | 29.23% | 27.35% |
| שיעור הרווח התפעולי | 18.03% | 18.48% | 20.87% | 23.99% | 21.34% |
| שיעור הרווח לפני מס | 20.29% | 19.06% | 23.84% | 25.58% | 23.74% |
| שיעור הרווח הנקי | 16.77% | 15.48% | 19.49% | 20.66% | 19.29% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 16.77% | 15.48% | 19.49% | 20.66% | 19.29% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 82.67% | 81.19% | 81.77% | 80.76% | 81.26% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 112.52% | 103.14% | 114.21% | 106.61% | 111.28% |
| תשואה על הנכסים | 14.43% | 12.36% | 13.62% | 16.30% | 16.73% |
| תשואה על ההון העצמי | 24.21% | 18.48% | 20.42% | 23.61% | 24.90% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 22.19% | 18.57% | 17.72% | 22.96% | 22.53% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 15.13% | 13.93% | 13.39% | 17.40% | 16.97% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 14.43% | 12.37% | 13.62% | 16.30% | 16.73% |
| תשואת רווחים | 7.51% | 6.31% | 6.27% | 6.31% | 5.60% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 4.11 | 4.42 | 4.50 | 5.31 | 6.58 |
| מחזור זכאים | 7.02 | 7.26 | 9.04 | 9.11 | 16.63 |
| מחזור מלאי | 1.92 | 1.78 | 1.76 | 2.02 | 2.47 |
| מחזור נכסים קבועים | 2.35 | 2.16 | 1.89 | 2.07 | 2.41 |
| מחזור נכסים | 0.86 | 0.80 | 0.70 | 0.79 | 0.87 |
| יחס מחזור הון חוזר | 2.72 | 1.84 | 1.66 | 1.85 | 2.22 |
| מחזור המרת מזומנים | 226.84 | 236.88 | 247.85 | 209.30 | 181.04 |
| ימי אשראי לקוחות | 88.90 | 82.55 | 81.11 | 68.74 | 55.49 |
| ימי מלאי | 189.91 | 204.61 | 207.13 | 180.62 | 147.49 |
| ימי אשראי מספקים | 51.98 | 50.28 | 40.39 | 40.06 | 21.95 |
| מחזור תפעולי | 278.82 | 287.16 | 288.24 | 249.36 | 202.98 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 3.68 | 5.42 | 5.02 | 6.83 | 8.11 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 1.69 | 4.21 | 3.29 | 3.67 | 4.64 |
| הוצאות הוניות למניה | 1.99 | 1.21 | 1.73 | 3.16 | 3.47 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.46 | 0.78 | 0.65 | 0.54 | 0.57 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 0.46 | 0.90 | 0.80 | 0.85 | 1.31 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 1.85 | 4.47 | 2.90 | 2.16 | 2.34 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.29 | 0.62 | 0.49 | 0.87 | 0.95 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.09 | 0.15 | 0.16 | 0.21 | 0.23 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 1.78% | 4.72% | 3.29% | 3.39% | 3.89% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 13.38 | 15.87 | 15.95 | 15.84 | 17.85 |
| מכפיל מכירות | 2.25 | 2.45 | 3.11 | 3.27 | 3.45 |
| מכפיל הון | 3.26 | 2.93 | 3.26 | 3.74 | 4.45 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 56.29 | 21.18 | 30.41 | 29.51 | 25.69 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 25.59 | 16.44 | 19.90 | 15.84 | 14.69 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.51 | -1.53 | -1.95 | 6.60 | 0.20 |
| מחיר לשווי הוגן | 3.26 | 2.93 | 3.26 | 3.74 | 4.45 |
| מכפיל שווי חברה | 10.53 | 10.96 | 11.45 | 11.21 | 12.51 |
| שווי חברה | 8.20B | 7.35B | 7.98B | 8.40B | 8.86B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 10.53 | 10.96 | 11.45 | 11.21 | 12.51 |
| יחס שווי חברה למכירות | 2.50 | 2.57 | 3.18 | 3.28 | 3.42 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 62.44 | 22.16 | 31.03 | 29.56 | 25.51 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 28.61 | 17.21 | 20.32 | 15.86 | 14.59 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 28.88 | 30.42 | 30.68 | 28.91 | 26.78 |
| הון עצמי למניה | 28.89 | 30.44 | 30.69 | 28.92 | 26.79 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.17 | 0.19 | 0.18 | 0.19 | 0.19 |
| הכנסות למניה | 42.20 | 36.34 | 32.14 | 33.06 | 34.57 |
| רווח נקי למניה | 7.08 | 5.62 | 6.27 | 6.83 | 6.67 |
| נטל מס | 0.83 | 0.81 | 0.82 | 0.81 | 0.81 |
| נטל ריבית | 1.03 | 0.99 | 0.99 | 1.00 | 0.99 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.02 | 0.02 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.05 | 0.05 | 0.06 | 0.06 | 0.06 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
| איכות הרווחים | 0.47 | 0.78 | 0.66 | 1.00 | 0.99 |
הנתונים מוצגים ב-TWD