Cathay Consolidated Inc. (1342) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 427.11M | 392.57M | 529.90M | 607.15M | 30.63M |
| רווח נקי | 545.38M | 598.73M | 529.79M | 614.73M | 327.50M |
| פחת והפחתות | 117.82M | 94.36M | 90.94M | 87.03M | 79.42M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | -320.75M | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 6.54M | 20.71M | 22.44M | 28.53M | 0 |
| שינוי בהון החוזר | -174.16M | -197.25M | -93.80M | -63.63M | -324.44M |
| יתרת לקוחות | -88.93M | -75.09M | -82.02M | -19.74M | -177.26M |
| מלאי | -176.01M | -138.48M | -113.90M | 64.65M | -323.27M |
| יתרת ספקים | 93.75M | 4.04M | 79.49M | -126.48M | 131.35M |
| הון חוזר אחר | -2.99M | 13.27M | 22.63M | 17.94M | 44.75M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -68.47M | -123.98M | 262.27M | -59.51M | -51.85M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -96.80M | -135.15M | -246.26M | -260.23M | -140.62M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -94.54M | -135.49M | -245.29M | -259.92M | -139.98M |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | -2.26M | 346.00K | -965.00K | -313.00K | -643.00K |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -613.64M | -216.31M | -345.36M | 101.52M | -85.35M |
| פירעון חוב | -101.10M | 166.84M | 22.44M | 328.51M | 104.77M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | -106.66M | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | -376.80M | -356.72M | -380.01M | -203.54M | -169.61M |
| פעילויות מימון אחרות | -29.09M | -26.42M | 12.21M | -23.45M | -20.51M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 357.75M | 641.08M | 599.96M | 700.68M | 252.25M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | -283.33M | 41.12M | -100.72M | 448.44M | -195.35M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 641.08M | 599.96M | 700.68M | 252.25M | 447.59M |
| מזומנים בסוף התקופה | 357.75M | 641.08M | 599.96M | 700.68M | 252.25M |
| תזרים מזומנים חופשי | 331.66M | 256.99M | 284.31M | 347.23M | -109.35M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 427.11M | 392.57M | 490.90M | 607.15M | 30.63M |
| הוצאות הוניות | -95.46M | -135.49M | -245.29M | -259.92M | -139.98M |
הנתונים מוצגים ב-TWD