Fulin Plastic Industry (Cayman) Holding Co., Ltd. (1341) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.68 | 1.80 | 1.81 | 1.89 | 1.43 |
| יחס מהיר | 0.97 | 1.23 | 1.16 | 1.16 | 0.81 |
| יחס מזומנים | 0.46 | 0.46 | 0.30 | 0.36 | 0.30 |
| יחס כושר פירעון | 0.31 | 0.30 | 0.35 | 0.41 | 0.32 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.21 | 0.48 | 0.30 | 0.78 | 0.41 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0.45 | 0.69 | 0.50 | 1.16 | 0.57 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 671.02M | 708.30M | 802.29M | 637.16M | 474.08M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.22 | 0.29 | 0.25 | 0.25 | 0.36 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.40 | 0.51 | 0.44 | 0.41 | 0.72 |
| יחס חוב להון | 0.29 | 0.34 | 0.31 | 0.29 | 0.42 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.85 | 1.73 | 1.74 | 1.61 | 2.03 |
| יחס כיסוי חוב | 0.66 | 0.45 | 0.62 | 0.62 | 0.48 |
| יחס כיסוי ריבית | 18.52 | 11.96 | 18.27 | 11.61 | 20.97 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.16 | 0.20 | 0.18 | 0.16 | 0.24 |
| חוב נושא ריבית למניה | 9.70 | 12.85 | 12.54 | 10.80 | 17.02 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 0.06 | 0.63 | 0.69 | 0.65 | 1.04 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 22.27% | 22.75% | 21.14% | 21.25% | 19.81% |
| שיעור EBIT | 12.27% | 10.96% | 13.66% | 12.67% | 13.10% |
| שיעור EBITDA | 14.77% | 14.34% | 17.15% | 15.50% | 16.23% |
| שיעור הרווח התפעולי | 10.59% | 10.96% | 11.98% | 11.62% | 13.47% |
| שיעור הרווח לפני מס | 12.27% | 10.23% | 13.00% | 11.67% | 12.46% |
| שיעור הרווח הנקי | 9.65% | 7.64% | 10.13% | 9.15% | 9.86% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 9.65% | 7.64% | 10.13% | 9.15% | 9.86% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 78.66% | 74.62% | 77.91% | 78.42% | 79.13% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 115.92% | 93.39% | 108.49% | 100.39% | 92.45% |
| תשואה על הנכסים | 11.34% | 8.75% | 11.21% | 10.95% | 12.25% |
| תשואה על ההון העצמי | 21.27% | 15.18% | 19.52% | 17.66% | 24.85% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 22.53% | 21.29% | 22.56% | 21.76% | 32.85% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 12.83% | 10.69% | 12.38% | 12.39% | 15.45% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 11.34% | 8.75% | 11.21% | 10.95% | 12.25% |
| תשואת רווחים | 8.57% | 6.20% | 7.99% | 7.11% | 8.56% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 6.78 | 6.82 | 4.77 | 5.63 | 5.23 |
| מחזור זכאים | 9.64 | 14.21 | 7.87 | 13.79 | 13.86 |
| מחזור מלאי | 2.88 | 3.74 | 3.29 | 3.57 | 3.27 |
| מחזור נכסים קבועים | 5.19 | 4.78 | 4.62 | 4.03 | 4.34 |
| מחזור נכסים | 1.17 | 1.15 | 1.11 | 1.20 | 1.24 |
| יחס מחזור הון חוזר | 4.04 | 3.26 | 3.68 | 4.22 | 4.84 |
| מחזור המרת מזומנים | 142.57 | 125.35 | 141.00 | 140.62 | 155.18 |
| ימי אשראי לקוחות | 53.85 | 53.53 | 76.51 | 64.79 | 69.74 |
| ימי מלאי | 126.58 | 97.51 | 110.87 | 102.30 | 111.78 |
| ימי אשראי מספקים | 37.87 | 25.69 | 46.38 | 26.47 | 26.33 |
| מחזור תפעולי | 180.44 | 151.04 | 187.38 | 167.10 | 181.52 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 4.15 | 8.36 | 5.94 | 11.43 | 9.27 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 3.27 | 7.42 | 4.96 | 10.94 | 9.06 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.88 | 0.94 | 0.98 | 0.49 | 0.21 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.79 | 0.89 | 0.84 | 0.96 | 0.98 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 4.72 | 1.36 | 1.10 | 3.29 | 1.03 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 4.72 | 8.89 | 6.07 | 23.43 | 44.85 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.44 | 0.67 | 0.49 | 1.11 | 0.56 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.08 | 0.17 | 0.11 | 0.23 | 0.16 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 5.68% | 12.41% | 7.38% | 17.37% | 13.59% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 11.66 | 16.12 | 12.53 | 14.06 | 11.21 |
| מכפיל מכירות | 1.13 | 1.23 | 1.27 | 1.29 | 1.15 |
| מכפיל הון | 2.45 | 2.45 | 2.44 | 2.48 | 2.90 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 17.60 | 8.06 | 13.56 | 5.76 | 7.36 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 13.87 | 7.15 | 11.32 | 5.51 | 7.19 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.51 | -0.52 | 0.63 | -0.57 | 2.56 |
| מחיר לשווי הוגן | 2.45 | 2.45 | 2.44 | 2.48 | 2.90 |
| מכפיל שווי חברה | 7.69 | 9.22 | 8.08 | 8.96 | 8.13 |
| שווי חברה | 3.06B | 3.39B | 3.87B | 3.49B | 4.02B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 7.69 | 9.22 | 8.08 | 8.96 | 8.13 |
| יחס שווי חברה למכירות | 1.14 | 1.32 | 1.39 | 1.39 | 1.32 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 17.74 | 8.65 | 14.82 | 6.21 | 8.44 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 13.98 | 7.68 | 12.38 | 5.94 | 8.25 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 23.40 | 24.44 | 27.54 | 25.36 | 22.98 |
| הון עצמי למניה | 23.42 | 24.44 | 27.54 | 25.36 | 22.99 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.21 | 0.25 | 0.22 | 0.22 | 0.21 |
| הכנסות למניה | 51.02 | 48.58 | 53.07 | 48.95 | 57.96 |
| רווח נקי למניה | 4.93 | 3.71 | 5.38 | 4.48 | 5.71 |
| נטל מס | 0.79 | 0.75 | 0.78 | 0.78 | 0.79 |
| נטל ריבית | 1.00 | 0.93 | 0.95 | 0.92 | 0.95 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.07 | 0.09 | 0.08 | 0.09 | 0.07 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 0.80 | 2.25 | 1.11 | 2.55 | 1.28 |
הנתונים מוצגים ב-TWD