דלגו לתוכן
מבט עלדיבידנדיםדוחותסיכום פיננסי

Fulin Plastic Industry (Cayman) Holding Co., Ltd. (1341) תזרים מזומנים

תזרים מזומנים20252024202320222021
תזרים מזומנים מפעילות שוטפת441.91M312.32M587.60M487.22M19.12M
רווח נקי196.04M282.51M230.19M379.38M376.95M
פחת והפחתות86.74M97.43M97.51M95.33M97.16M
מס הכנסה נדחה0000-99.16M
תגמול מבוסס מניות00001.80M
שינוי בהון החוזר106.05M-97.75M294.31M50.66M-359.56M
יתרת לקוחות138.81M-104.84M135.59M-80.76M-38.25M
מלאי104.15M-90.10M177.86M118.69M-282.17M
יתרת ספקים-127.20M123.41M-32.92M36.86M-68.20M
הון חוזר אחר-9.70M97.19M-19.14M-24.14M29.06M
פריטים אחרים שאינם במזומן53.08M30.12M-34.40M-38.14M1.93M
תזרים מזומנים מפעילות השקעה-83.57M-166.59M-178.50M25.52M30.38M
השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים-63.46M-51.45M-25.08M-10.86M-16.08M
רכישות, נטו319.00K190.00K024.00K-53.67M
רכישת השקעות-20.44M-103.36M-133.69M-24.00K53.67M
מכירת השקעות / פירעון השקעות00044.70M53.67M
פעילויות השקעה אחרות0-11.97M-19.73M-8.32M-7.22M
תזרים מזומנים מפעילות מימון-233.98M-82.84M-479.33M-425.09M47.55M
פירעון חוב43.56M152.61M-322.61M23.36M286.51M
הנפקת מניות רגילות000059.04M
רכישה עצמית של מניות רגילות00000
דיבידנדים ששולמו-274.82M-232.56M-153.70M-460.94M-296.40M
פעילויות מימון אחרות-2.71M-2.89M-3.02M12.49M-1.59M
יתרת מזומנים בסוף התקופה423.49M311.62M275.68M361.45M297.98M
השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים-12.49M-26.95M-15.54M-24.18M-59.00K
שינוי נטו במזומנים111.87M35.94M-85.77M63.47M97.00M
מזומנים בתחילת התקופה311.62M275.68M361.45M297.98M200.98M
מזומנים בסוף התקופה423.49M311.62M275.68M361.45M297.98M
תזרים מזומנים חופשי392.19M260.87M562.52M476.36M3.05M
תזרים מזומנים מפעילות שוטפת441.91M312.32M587.60M487.22M19.12M
הוצאות הוניות-49.72M-51.45M-25.08M-10.86M-16.08M

הנתונים מוצגים ב-TWD

Fulin Plastic Industry (Cayman) Holding Co., Ltd. - תזרים מזומנים