Victory New Materials Ltd. Co. (1340) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 4.31 | 7.88 | 7.06 | 7.56 | 15.64 |
| יחס מהיר | 4.30 | 7.88 | 6.98 | 7.45 | 15.46 |
| יחס מזומנים | 2.84 | 5.59 | 4.99 | 3.61 | 8.15 |
| יחס כושר פירעון | -0.62 | -0.86 | -2.14 | -2.04 | -2.48 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.24 | -0.60 | -2.17 | -1.54 | -2.63 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | -0.76 | -1.30 | -8.48 | -17.08 | 0 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 395.48M | 449.25M | 651.76M | 965.95M | 2.01B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.09 | 0.09 | 0.06 | 0.05 | 0.00 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.11 | 0.11 | 0.07 | 0.06 | 0.00 |
| יחס חוב להון | 0.10 | 0.10 | 0.07 | 0.05 | 0.00 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.08 | 0.08 | 0.06 | 0.05 | 0 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.16 | 1.13 | 1.11 | 1.10 | 1.03 |
| יחס כיסוי חוב | -4.43 | -5.65 | -17.34 | -46.59 | -341.46 |
| יחס כיסוי ריבית | -28.22 | -35.60 | -103.59 | -1,024.86 | -382.93 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.39 | 0.24 | 0.15 | 0.12 | 0 |
| חוב נושא ריבית למניה | 1.90 | 1.83 | 1.40 | 1.36 | 0.15 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 1.00 | 1.14 | 0.70 | 0.56 | 3.19 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | -164.80% | -86.06% | -35.52% | -37.42% | -50.69% |
| שיעור EBIT | -789.81% | -842.12% | -213.86% | -153.65% | -85.35% |
| שיעור EBITDA | -530.08% | -578.41% | -179.83% | -135.96% | -69.07% |
| שיעור הרווח התפעולי | -348.61% | -334.10% | -108.47% | -71.84% | -78.09% |
| שיעור הרווח לפני מס | -720.07% | -851.51% | -214.91% | -153.72% | -85.55% |
| שיעור הרווח הנקי | -802.85% | -939.78% | -214.69% | -153.31% | -86.11% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | -798.67% | -939.78% | -214.69% | -153.31% | -86.11% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 111.50% | 110.37% | 99.90% | 99.73% | 100.65% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 206.55% | 254.87% | 198.13% | 213.98% | 109.56% |
| תשואה על הנכסים | -12.37% | -13.55% | -24.32% | -21.03% | -8.98% |
| תשואה על ההון העצמי | -14.36% | -15.28% | -26.89% | -23.14% | -9.25% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | -5.72% | -4.98% | -12.82% | -10.30% | -8.38% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | -5.61% | -4.90% | -12.67% | -10.23% | -8.34% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | -12.37% | -13.55% | -24.32% | -21.03% | -8.98% |
| תשואת רווחים | -51.75% | -34.89% | -58.06% | -49.47% | -28.63% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 1.06 | 6.11 | 6.54 | 5.90 | 4.40 |
| מחזור זכאים | 34.74 | 0 | 13.15 | 16.84 | 15.14 |
| מחזור מלאי | 47.64 | 0 | 43.51 | 38.09 | 29.69 |
| מחזור נכסים קבועים | 0.08 | 0.06 | 0.50 | 0.74 | 0.37 |
| מחזור נכסים | 0.02 | 0.01 | 0.11 | 0.14 | 0.10 |
| יחס מחזור הון חוזר | 0.08 | 0.06 | 0.38 | 0.35 | 0.21 |
| מחזור המרת מזומנים | 341.07 | 59.72 | 36.43 | 49.76 | 71.16 |
| ימי אשראי לקוחות | 343.92 | 59.72 | 55.79 | 61.85 | 82.97 |
| ימי מלאי | 7.66 | 0 | 8.39 | 9.58 | 12.29 |
| ימי אשראי מספקים | 10.51 | 0 | 27.75 | 21.67 | 24.10 |
| מחזור תפעולי | 351.58 | 59.72 | 64.18 | 71.44 | 95.26 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | -0.29 | -0.39 | -1.94 | -1.78 | -2.37 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -1.70 | -1.27 | -2.06 | -6.14 | -5.04 |
| הוצאות הוניות למניה | 1.40 | 0.88 | 0.12 | 4.35 | 2.66 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 5.77 | 3.24 | 1.06 | 3.44 | 2.12 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | -0.21 | -0.45 | -16.76 | -0.41 | -0.89 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | -0.21 | -0.45 | -16.76 | -0.41 | -0.89 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.16 | -0.22 | -1.41 | -1.31 | -16.67 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | -0.95 | -1.41 | -0.79 | -0.49 | -0.73 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -35.17% | -16.98% | -22.62% | -53.84% | -51.27% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | -2.13 | -2.87 | -1.72 | -2.02 | -3.49 |
| מכפיל מכירות | 15.51 | 26.93 | 3.70 | 3.10 | 3.01 |
| מכפיל הון | 0.28 | 0.44 | 0.46 | 0.47 | 0.32 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -2.84 | -5.89 | -4.42 | -1.86 | -1.95 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -16.41 | -19.09 | -4.68 | -6.39 | -4.14 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -0.03 | 0.06 | 0.27 | -0.02 | 0.22 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.28 | 0.44 | 0.46 | 0.47 | 0.32 |
| מכפיל שווי חברה | -1.93 | -3.51 | -1.36 | -1.71 | -1.17 |
| שווי חברה | 487.09M | 861.68M | 917.21M | 1.31B | 402.46M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | -1.93 | -3.51 | -1.36 | -1.71 | -1.17 |
| יחס שווי חברה למכירות | 10.23 | 20.33 | 2.44 | 2.33 | 0.81 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -1.88 | -4.44 | -2.91 | -1.40 | -0.52 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -10.82 | -14.41 | -3.09 | -4.81 | -1.11 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 17.46 | 17.08 | 19.65 | 24.37 | 30.40 |
| הון עצמי למניה | 17.46 | 17.08 | 19.65 | 24.37 | 30.40 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | -0.11 | -0.10 | 0.00 | 0.00 | -0.01 |
| הכנסות למניה | 0.31 | 0.28 | 2.46 | 3.68 | 3.26 |
| רווח נקי למניה | -2.50 | -2.61 | -5.28 | -5.64 | -2.81 |
| נטל מס | 1.11 | 1.10 | 1.00 | 1.00 | 1.01 |
| נטל ריבית | 0.91 | 1.01 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0.06 | 0.07 | 0.09 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 1.68 | 1.76 | 0.67 | 0.28 | 0.27 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 0.13 | 0.15 | 0.37 | 0.32 | 0.85 |
הנתונים מוצגים ב-TWD