Victory New Materials Ltd. Co. (1340) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -59.80M | -297.11M | -272.62M | -362.58M | -457.82M |
| רווח נקי | -398.41M | -808.87M | -861.73M | -427.10M | -515.27M |
| פחת והפחתות | 111.80M | 127.93M | 99.45M | 81.25M | 49.27M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | 12.08M | 13.00M | 13.49M | -38.62M | -26.38M |
| יתרת לקוחות | 50.59M | 37.72M | 14.43M | 37.77M | 42.61M |
| מלאי | 15.55M | 11.76M | 5.93M | -1.30M | -16.94M |
| יתרת ספקים | -38.78M | -7.09M | -3.81M | -32.44M | 51.63M |
| הון חוזר אחר | -15.29M | -29.39M | -3.06M | -42.64M | -103.68M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 214.74M | 370.82M | 476.18M | 21.89M | 34.57M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -133.21M | 315.95M | -383.68M | -234.47M | -1.15B |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -134.10M | -17.73M | -665.16M | -407.41M | -291.04M |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 | 12.31M | 0 |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | -77.32M | -12.31M | -867.49M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 348.13M | 358.74M | 160.62M | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 893.00K | -14.45M | 63.00K | 12.31M | 8.54M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 65.46M | -2.78M | 200.60M | -24.69M | -23.00M |
| פירעון חוב | 65.46M | -2.78M | 207.44M | -22.27M | 0 |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | 0 | 0 | -6.84M | -2.42M | -23.00M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 555.80M | 684.61M | 638.79M | 1.12B | 1.68B |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | -1.26M | 29.76M | -26.51M | 62.14M | 45.60M |
| שינוי נטו במזומנים | -128.81M | 45.82M | -482.20M | -559.60M | -1.59B |
| מזומנים בתחילת התקופה | 684.61M | 638.79M | 1.12B | 1.68B | 3.27B |
| מזומנים בסוף התקופה | 555.80M | 684.61M | 638.79M | 1.12B | 1.68B |
| תזרים מזומנים חופשי | -193.90M | -314.84M | -937.78M | -769.98M | -748.86M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -59.80M | -297.11M | -272.62M | -362.58M | -457.82M |
| הוצאות הוניות | -134.10M | -17.73M | -665.16M | -407.41M | -291.04M |
הנתונים מוצגים ב-TWD