Y.C.C. Parts Mfg. Co., Ltd. (1339) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 2.38 | 2.14 | 2.57 | 2.06 | 1.87 |
| יחס מהיר | 1.96 | 1.64 | 2.05 | 1.64 | 1.60 |
| יחס מזומנים | 0.88 | 0.90 | 0.95 | 0.65 | 0.93 |
| יחס כושר פירעון | 0.72 | 0.63 | 0.83 | 0.59 | 0.46 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.87 | 1.10 | 1.29 | 0.95 | 0.67 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 3.17 | 2.84 | 3.01 | 2.32 | 1.22 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 842.22M | 565.69M | 599.15M | 373.01M | 359.09M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.07 | 0.09 | 0.11 | 0.15 | 0.21 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.09 | 0.11 | 0.14 | 0.20 | 0.32 |
| יחס חוב להון | 0.08 | 0.10 | 0.12 | 0.17 | 0.24 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.03 | 0.04 | 0.07 | 0.10 | 0.13 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.26 | 1.24 | 1.24 | 1.37 | 1.49 |
| יחס כיסוי חוב | 1.64 | 2.17 | 2.87 | 2.26 | 1.26 |
| יחס כיסוי ריבית | 19.31 | 33.93 | 30.19 | 23.27 | 21.69 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.12 | 0.14 | 0.14 | 0.16 | 0.38 |
| חוב נושא ריבית למניה | 5.24 | 6.30 | 7.78 | 10.95 | 16.33 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -0.75 | -0.27 | 0.00 | 0.26 | 0.16 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 27.02% | 34.64% | 35.72% | 33.61% | 26.25% |
| שיעור EBIT | 7.06% | 16.36% | 25.27% | 27.37% | 27.39% |
| שיעור EBITDA | 25.35% | 39.87% | 45.68% | 45.69% | 46.00% |
| שיעור הרווח התפעולי | 7.06% | 16.36% | 18.77% | 19.59% | 28.26% |
| שיעור הרווח לפני מס | 29.57% | 14.51% | 24.65% | 26.53% | 26.09% |
| שיעור הרווח הנקי | 25.19% | 10.77% | 19.23% | 21.24% | 20.22% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 26.14% | 10.25% | 18.38% | 21.08% | 19.84% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 85.18% | 74.25% | 78.03% | 80.05% | 77.49% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 419.18% | 88.66% | 131.33% | 135.42% | 92.32% |
| תשואה על הנכסים | 7.75% | 3.58% | 7.27% | 8.04% | 7.38% |
| תשואה על ההון העצמי | 9.96% | 4.44% | 9.04% | 11.04% | 11.00% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 2.54% | 6.29% | 8.02% | 8.80% | 12.90% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 2.15% | 4.19% | 5.66% | 6.50% | 8.62% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 7.76% | 3.58% | 7.27% | 8.05% | 7.38% |
| תשואת רווחים | 14.22% | 5.77% | 9.17% | 9.05% | 13.17% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 4.14 | 4.90 | 4.34 | 3.82 | 3.60 |
| מחזור זכאים | 14.87 | 16.56 | 19.42 | 13.47 | 10.54 |
| מחזור מלאי | 3.68 | 3.14 | 4.02 | 3.81 | 4.96 |
| מחזור נכסים קבועים | 0.53 | 0.52 | 0.63 | 0.62 | 0.65 |
| מחזור נכסים | 0.31 | 0.33 | 0.38 | 0.38 | 0.36 |
| יחס מחזור הון חוזר | 1.57 | 1.94 | 2.11 | 2.19 | 2.15 |
| מחזור המרת מזומנים | 162.88 | 168.65 | 156.09 | 164.26 | 140.27 |
| ימי אשראי לקוחות | 88.22 | 74.47 | 84.13 | 95.58 | 101.40 |
| ימי מלאי | 99.20 | 116.22 | 90.76 | 95.78 | 73.52 |
| ימי אשראי מספקים | 24.54 | 22.04 | 18.80 | 27.10 | 34.64 |
| מחזור תפעולי | 187.41 | 190.69 | 174.89 | 191.36 | 174.92 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 9.30 | 10.64 | 10.26 | 10.87 | 10.09 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 4.29 | 5.75 | 3.92 | 4.39 | 5.14 |
| הוצאות הוניות למניה | 5.00 | 4.89 | 6.35 | 6.48 | 4.95 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.46 | 0.54 | 0.38 | 0.40 | 0.51 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 1.14 | 1.32 | 1.10 | 1.15 | 1.45 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 1.86 | 2.18 | 1.62 | 1.68 | 2.04 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 1.80 | 1.72 | 1.35 | 1.01 | 0.63 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.41 | 0.45 | 0.39 | 0.39 | 0.37 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 10.26% | 13.10% | 7.16% | 6.76% | 12.28% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 7.33 | 18.22 | 10.92 | 11.05 | 7.60 |
| מכפיל מכירות | 1.86 | 1.87 | 2.10 | 2.35 | 1.54 |
| מכפיל הון | 0.68 | 0.77 | 0.99 | 1.22 | 0.84 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 9.75 | 7.63 | 13.97 | 14.79 | 8.14 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 4.30 | 4.13 | 5.33 | 5.98 | 4.15 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.04 | -0.35 | -0.74 | 1.65 | 0.04 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.68 | 0.77 | 0.99 | 1.22 | 0.84 |
| מכפיל שווי חברה | 6.56 | 4.42 | 4.60 | 5.40 | 3.50 |
| שווי חברה | 2.66B | 2.93B | 4.06B | 5.06B | 3.25B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 6.56 | 4.42 | 4.60 | 5.40 | 3.50 |
| יחס שווי חברה למכירות | 1.66 | 1.76 | 2.10 | 2.47 | 1.61 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 8.74 | 7.20 | 13.98 | 15.54 | 8.53 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 4.04 | 3.89 | 5.33 | 6.28 | 4.35 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 59.68 | 58.05 | 56.53 | 54.50 | 51.41 |
| הון עצמי למניה | 58.37 | 57.05 | 55.45 | 53.26 | 50.11 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.12 | 0.29 | 0.25 | 0.21 | 0.24 |
| הכנסות למניה | 22.56 | 23.50 | 26.07 | 27.68 | 27.26 |
| רווח נקי למניה | 5.68 | 2.53 | 5.01 | 5.88 | 5.51 |
| נטל מס | 0.85 | 0.74 | 0.78 | 0.80 | 0.77 |
| נטל ריבית | 4.19 | 0.89 | 0.98 | 0.97 | 0.95 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0.03 | 0.05 | 0.04 | 0.03 | 0.03 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.12 | 0.14 | 0.14 | 0.13 | 0.13 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 1.45 | 4.20 | 1.60 | 1.85 | 1.42 |
הנתונים מוצגים ב-TWD