Y.C.C. Parts Mfg. Co., Ltd. (1339) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 751.97M | 760.75M | 805.62M | 747.59M | 424.93M |
| רווח נקי | 178.92M | 476.22M | 435.66M | 527.22M | 170.41M |
| פחת והפחתות | 390.48M | 394.34M | 376.60M | 376.08M | 347.23M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | 99.50M | 92.65M | -10.49M | -95.47M | -13.67M |
| יתרת לקוחות | 95.21M | 87.50M | 51.69M | -79.38M | 113.44M |
| מלאי | -41.15M | 41.28M | -57.13M | 13.50M | -10.94M |
| יתרת ספקים | 1.61M | -37.17M | -40.34M | -16.15M | -93.50M |
| הון חוזר אחר | 43.83M | 7.37M | 35.29M | -13.44M | -22.67M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 83.06M | -202.47M | -13.36M | -60.24M | -79.04M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -349.78M | -343.81M | -681.15M | -204.65M | -280.38M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -352.81M | -468.79M | -480.03M | -366.65M | -313.67M |
| רכישות, נטו | 22.02M | 0 | 0 | 5.04M | 799.00K |
| רכישת השקעות | -54.20M | 93.11M | -164.90M | -102.24M | -55.86M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 34.14M | 19.58M | 14.53M | 296.90M | 82.50M |
| פעילויות השקעה אחרות | 1.08M | 12.29M | -50.76M | -37.70M | 5.85M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -376.17M | -397.42M | -582.36M | -123.65M | -233.31M |
| פירעון חוב | -148.55M | -170.45M | -357.71M | 27.14M | -110.45M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | -222.37M | -222.37M | -222.37M | -148.25M | -148.25M |
| פעילויות מימון אחרות | -5.25M | -4.60M | -2.28M | -2.54M | 25.40M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 613.25M | 561.07M | 550.67M | 1.04B | 635.39M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 26.16M | -9.11M | -10.61M | -18.32M | -18.26M |
| שינוי נטו במזומנים | 52.18M | 10.40M | -485.70M | 400.98M | -107.02M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 561.07M | 550.67M | 1.04B | 635.39M | 742.41M |
| מזומנים בסוף התקופה | 613.25M | 561.07M | 550.67M | 1.04B | 635.39M |
| תזרים מזומנים חופשי | 406.46M | 290.20M | 325.59M | 380.94M | 111.26M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 751.97M | 760.75M | 788.42M | 747.59M | 424.93M |
| הוצאות הוניות | -345.51M | -470.54M | -480.03M | -366.65M | -313.67M |
הנתונים מוצגים ב-TWD