Hiroca Holdings Ltd. (1338) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.30 | 1.36 | 1.69 | 1.79 | 2.15 |
| יחס מהיר | 1.06 | 1.13 | 1.46 | 1.55 | 1.78 |
| יחס מזומנים | 0.54 | 0.54 | 0.77 | 0.89 | 0.79 |
| יחס כושר פירעון | 0.06 | 0.05 | 0.12 | 0.09 | 0.18 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.23 | 0.18 | 0.19 | 0.28 | 0.37 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0.42 | 0.47 | 0.47 | 0.54 | 1.04 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -2.18B | -2.22B | 1.26B | 1.17B | 1.55B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.37 | 0.33 | 0.22 | 0.28 | 0.24 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.88 | 0.77 | 0.39 | 0.51 | 0.41 |
| יחס חוב להון | 0.47 | 0.44 | 0.28 | 0.34 | 0.29 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.08 | 0.08 | 0.11 | 0.15 | 0.17 |
| יחס מינוף פיננסי | 2.35 | 2.34 | 1.77 | 1.85 | 1.72 |
| יחס כיסוי חוב | 0.22 | 0.31 | 0.51 | 0.33 | 0.84 |
| יחס כיסוי ריבית | -0.70 | -0.32 | -0.61 | 0.30 | 4.09 |
| יחס חוב לשווי שוק | 2.53 | 1.17 | 0.91 | 0.80 | 0.64 |
| חוב נושא ריבית למניה | 65.37 | 56.88 | 29.78 | 39.19 | 32.35 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 5.24 | 4.62 | -0.25 | 0.22 | 0.50 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 20.57% | 20.10% | 22.23% | 22.12% | 20.36% |
| שיעור EBIT | -1.41% | -0.83% | 3.68% | 0.77% | 3.94% |
| שיעור EBITDA | 10.65% | 10.07% | 15.58% | 11.82% | 13.13% |
| שיעור הרווח התפעולי | -1.89% | -0.83% | -1.77% | 0.77% | 4.44% |
| שיעור הרווח לפני מס | -2.34% | -2.53% | 0.26% | -2.07% | 2.85% |
| שיעור הרווח הנקי | -3.36% | -3.48% | -1.87% | -2.85% | 1.86% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | -3.00% | -3.16% | -0.90% | -2.96% | 2.96% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 143.67% | 137.50% | -709.85% | 137.65% | 65.12% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 123.79% | 304.86% | -14.85% | -268.78% | 64.23% |
| תשואה על הנכסים | -1.28% | -1.34% | -0.89% | -1.46% | 1.23% |
| תשואה על ההון העצמי | -3.04% | -3.13% | -1.58% | -2.69% | 2.11% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | -1.02% | -0.44% | -1.23% | 0.56% | 3.90% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | -0.82% | -0.38% | 3.53% | 0.45% | 2.16% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | -1.28% | -1.34% | -0.89% | -1.46% | 1.22% |
| תשואת רווחים | -16.24% | -10.88% | -4.20% | -4.57% | 3.79% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 3.12 | 3.04 | 2.72 | 2.92 | 3.09 |
| מחזור זכאים | 5.09 | 4.35 | 4.87 | 5.01 | 5.96 |
| מחזור מלאי | 4.20 | 4.87 | 5.40 | 5.67 | 5.74 |
| מחזור נכסים קבועים | 0.75 | 0.74 | 1.18 | 1.27 | 1.58 |
| מחזור נכסים | 0.38 | 0.38 | 0.48 | 0.51 | 0.66 |
| יחס מחזור הון חוזר | 4.02 | 2.87 | 2.07 | 1.98 | 2.38 |
| מחזור המרת מזומנים | 132.20 | 111.02 | 127.09 | 116.32 | 120.36 |
| ימי אשראי לקוחות | 116.88 | 120.04 | 134.44 | 124.88 | 117.96 |
| ימי מלאי | 86.98 | 74.90 | 67.60 | 64.32 | 63.60 |
| ימי אשראי מספקים | 71.66 | 83.92 | 74.94 | 72.88 | 61.20 |
| מחזור תפעולי | 203.86 | 194.94 | 202.03 | 189.20 | 181.56 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 11.69 | 8.31 | 7.34 | 11.33 | 12.02 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 1.38 | -3.35 | 2.31 | 5.11 | 5.13 |
| הוצאות הוניות למניה | 10.31 | 11.66 | 5.03 | 6.22 | 6.90 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.12 | -0.40 | 0.31 | 0.45 | 0.43 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 1.05 | 0.67 | 1.33 | 1.38 | 1.28 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 1.13 | 0.71 | 1.46 | 1.82 | 1.74 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.18 | 0.15 | 0.26 | 0.30 | 0.38 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.18 | 0.13 | 0.12 | 0.16 | 0.14 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 10.23% | -16.28% | 8.51% | 11.91% | 11.95% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | -6.15 | -9.20 | -23.82 | -21.89 | 26.32 |
| מכפיל מכירות | 0.21 | 0.32 | 0.45 | 0.62 | 0.49 |
| מכפיל הון | 0.18 | 0.29 | 0.38 | 0.59 | 0.56 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 9.77 | -6.14 | 11.75 | 8.40 | 8.37 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 1.15 | 2.48 | 3.70 | 3.79 | 3.57 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 1.41 | -0.10 | 0.57 | 0.10 | -0.44 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.18 | 0.29 | 0.38 | 0.59 | 0.56 |
| מכפיל שווי חברה | 7.19 | 7.80 | 2.61 | 5.50 | 4.23 |
| שווי חברה | 3.99B | 4.11B | 2.07B | 3.75B | 4.08B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 7.19 | 7.80 | 2.61 | 5.50 | 4.23 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.77 | 0.79 | 0.41 | 0.65 | 0.56 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 36.00 | -15.07 | 10.72 | 8.75 | 9.48 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 4.24 | 6.08 | 3.37 | 3.94 | 4.04 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 77.54 | 76.33 | 76.10 | 76.70 | 80.42 |
| הון עצמי למניה | 72.45 | 71.58 | 72.14 | 72.80 | 76.95 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | -0.28 | -0.25 | 4.42 | -0.43 | 0.38 |
| הכנסות למניה | 64.71 | 64.32 | 60.98 | 68.72 | 87.61 |
| רווח נקי למניה | -2.18 | -2.24 | -1.14 | -1.96 | 1.63 |
| נטל מס | 1.44 | 1.37 | -7.10 | 1.38 | 0.65 |
| נטל ריבית | 1.66 | 3.05 | 0.07 | -2.69 | 0.72 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0.06 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.03 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.19 | 0.19 | 0.19 | 0.17 | 0.14 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | -6.57 | -5.10 | 45.71 | -5.78 | 4.81 |
הנתונים מוצגים ב-TWD