Hiroca Holdings Ltd. (1338) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 675.70M | 612.02M | 950.15M | 1.01B | 406.32M |
| רווח נקי | -132.55M | 13.39M | -164.32M | 209.36M | 451.86M |
| פחת והפחתות | 570.10M | 605.38M | 610.18M | 638.53M | 597.98M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | 233.68M | 38.07M | 436.49M | 166.56M | -433.77M |
| יתרת לקוחות | 245.50M | 123.60M | 324.49M | 329.90M | -354.00M |
| מלאי | -71.89M | 67.88M | 233.65M | 368.06M | -270.99M |
| יתרת ספקים | 105.14M | -107.88M | -69.46M | -478.83M | 72.13M |
| הון חוזר אחר | -45.07M | -45.53M | -52.19M | -52.58M | 119.08M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 4.47M | -44.82M | 67.80M | -6.41M | -209.75M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -806.75M | -415.77M | -529.37M | -573.69M | -952.77M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -946.56M | -415.39M | -521.80M | -578.17M | -970.09M |
| רכישות, נטו | -12.11M | 107.48M | 70.65M | 117.62M | -66.25M |
| רכישת השקעות | -107.38M | -3.52M | -173.20M | 341.00K | -14.84M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | -110.33M | 33.44M | -132.69M | 67.69M |
| פעילויות השקעה אחרות | 259.31M | 6.00M | 66.24M | 19.21M | 30.71M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -336.11M | -686.20M | 431.12M | -582.72M | 690.90M |
| פירעון חוב | -135.85M | -483.18M | 718.15M | -226.04M | 1.10B |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | -42.57M | -49.52M | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | -62.88M | -41.92M | -167.68M | -209.60M | -293.44M |
| פעילויות מימון אחרות | -94.81M | -111.59M | -119.35M | -147.08M | -118.87M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 2.06B | 2.54B | 2.99B | 2.15B | 2.30B |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | -11.88M | 40.31M | -17.57M | -775.00K | 15.51M |
| שינוי נטו במזומנים | -479.03M | -449.64M | 834.33M | -149.14M | 159.96M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 2.54B | 2.99B | 2.15B | 2.30B | 2.14B |
| מזומנים בסוף התקופה | 2.06B | 2.54B | 2.99B | 2.15B | 2.30B |
| תזרים מזומנים חופשי | -272.73M | 192.74M | 428.35M | 429.88M | -563.77M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 675.70M | 612.02M | 950.15M | 1.01B | 406.32M |
| הוצאות הוניות | -948.43M | -419.27M | -521.80M | -578.17M | -970.09M |
הנתונים מוצגים ב-TWD