Asia Plastic Recycling Holding Limited (1337) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 0.53 | 0.87 | 1.30 | 12.00 | 25.02 |
| יחס מהיר | 0.49 | 0.81 | 1.24 | 10.87 | 23.90 |
| יחס מזומנים | 0.39 | 0.68 | 1.10 | 9.43 | 10.75 |
| יחס כושר פירעון | -0.08 | -0.09 | -0.13 | -1.50 | -2.10 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.07 | -0.15 | -0.12 | -2.19 | -2.97 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | -0.14 | -0.35 | -0.20 | 0 | 0 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -1.35B | -742.17M | 56.62M | 1.26B | 2.61B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.22 | 0.22 | 0.22 | 0 | 0 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.39 | 0.38 | 0.34 | 0 | 0 |
| יחס חוב להון | 0.28 | 0.27 | 0.25 | 0 | 0 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0 | 0.10 | 0.09 | 0 | 0 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.78 | 1.73 | 1.52 | 1.04 | 1.04 |
| יחס כיסוי חוב | -0.11 | -0.17 | -0.29 | 0 | 0 |
| יחס כיסוי ריבית | -8.28 | -7.97 | 0 | 0 | 0 |
| יחס חוב לשווי שוק | 1.33 | 1.07 | 0.80 | 0 | 0 |
| חוב נושא ריבית למניה | 5.41 | 5.32 | 5.23 | 0 | 0 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -2.26 | 0.70 | 1.64 | 4.57 | 3.84 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | -33.92% | -36.90% | -12.10% | -19.86% | -35.24% |
| שיעור EBIT | -69.81% | -60.46% | -50.71% | -50.07% | -70.83% |
| שיעור EBITDA | -25.62% | -25.92% | -35.35% | -32.17% | -48.42% |
| שיעור הרווח התפעולי | -69.64% | -60.46% | -40.36% | -50.66% | -65.76% |
| שיעור הרווח לפני מס | -81.38% | -70.36% | -50.71% | -53.30% | -74.10% |
| שיעור הרווח הנקי | -81.38% | -70.36% | -50.71% | -53.30% | -82.44% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | -81.38% | -70.36% | -50.71% | -53.30% | -74.10% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 111.26% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 116.87% | 116.38% | 125.66% | 105.21% | 112.68% |
| תשואה על הנכסים | -7.71% | -7.37% | -6.58% | -8.98% | -10.47% |
| תשואה על ההון העצמי | -13.50% | -12.73% | -10.02% | -9.35% | -10.84% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | -11.49% | -9.72% | -7.18% | -8.77% | -8.54% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | -8.30% | -7.85% | -5.88% | -8.77% | -8.54% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | -7.71% | -7.37% | -6.58% | -8.98% | -10.47% |
| תשואת רווחים | -46.49% | -36.17% | -23.49% | -20.26% | -28.10% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 7.30 | 6.70 | 6.25 | 5.24 | 5.01 |
| מחזור זכאים | 71.41 | 24.80 | 11.99 | 13.28 | 15.05 |
| מחזור מלאי | 7.41 | 6.63 | 9.12 | 6.85 | 6.94 |
| מחזור נכסים קבועים | 0.21 | 0.28 | 0.39 | 0.28 | 0.35 |
| מחזור נכסים | 0.09 | 0.10 | 0.13 | 0.17 | 0.13 |
| יחס מחזור הון חוזר | -0.53 | 5.72 | 0.89 | 0.39 | 0.23 |
| מחזור המרת מזומנים | 94.16 | 94.79 | 67.94 | 95.53 | 101.13 |
| ימי אשראי לקוחות | 50.01 | 54.47 | 58.36 | 69.70 | 72.82 |
| ימי מלאי | 49.27 | 55.04 | 40.01 | 53.31 | 52.57 |
| ימי אשראי מספקים | 5.11 | 14.72 | 30.43 | 27.48 | 24.26 |
| מחזור תפעולי | 99.28 | 109.51 | 98.37 | 123.01 | 125.39 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | -0.75 | -1.27 | -0.77 | -0.98 | -1.23 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -3.74 | -3.51 | -4.35 | -5.02 | -1.29 |
| הוצאות הוניות למניה | 2.99 | 2.25 | 3.58 | 4.04 | 0.07 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 4.99 | 2.78 | 5.67 | 5.11 | 1.05 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | -0.25 | -0.56 | -0.21 | -0.24 | -18.44 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | -0.25 | -0.56 | -0.21 | -0.24 | -18.44 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.14 | -0.25 | -0.15 | 0 | 0 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | -0.33 | -0.51 | -0.25 | -0.34 | -0.51 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -95.45% | -73.19% | -66.27% | -66.45% | -18.42% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | -2.14 | -2.76 | -4.26 | -4.93 | -3.56 |
| מכפיל מכירות | 1.75 | 1.95 | 2.16 | 2.63 | 2.93 |
| מכפיל הון | 0.29 | 0.35 | 0.43 | 0.46 | 0.39 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -1.05 | -1.37 | -1.51 | -1.50 | -5.43 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -5.23 | -3.79 | -8.55 | -7.70 | -5.72 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.21 | -0.21 | -6.52 | 0.22 | -0.32 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.29 | 0.35 | 0.43 | 0.46 | 0.39 |
| מכפיל שווי חברה | -9.09 | -6.81 | -4.47 | -3.60 | -2.22 |
| שווי חברה | 1.40B | 1.17B | 1.29B | 895.17M | 692.59M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | -9.09 | -6.81 | -4.47 | -3.60 | -2.22 |
| יחס שווי חברה למכירות | 2.33 | 1.76 | 1.58 | 1.16 | 1.08 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -1.39 | -1.24 | -1.10 | -0.66 | -1.99 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -6.96 | -3.44 | -6.25 | -3.39 | -2.10 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 13.32 | 13.64 | 15.38 | 16.36 | 18.19 |
| הון עצמי למניה | 13.32 | 13.64 | 15.38 | 16.36 | 18.19 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.11 |
| הכנסות למניה | 2.24 | 2.47 | 3.04 | 2.87 | 2.39 |
| רווח נקי למניה | -1.82 | -1.74 | -1.54 | -1.53 | -1.97 |
| נטל מס | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.11 |
| נטל ריבית | 1.17 | 1.16 | 1.00 | 1.06 | 1.05 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.40 | 0.38 | 0.26 | 0.27 | 0.32 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| איכות הרווחים | 0.41 | 0.73 | 0.50 | 0.64 | 0.69 |
הנתונים מוצגים ב-TWD