Asia Plastic Recycling Holding Limited (1337) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -340.49M | -206.34M | -263.79M | -329.89M | -315.39M |
| רווח נקי | -466.89M | -414.49M | -411.49M | -476.89M | -460.92M |
| פחת והפחתות | 229.21M | 125.51M | 138.20M | 165.23M | 205.41M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | -15.05M |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 608.00K | 1.83M | 2.95M |
| שינוי בהון החוזר | -128.38M | 6.46M | -19.71M | -81.92M | -49.79M |
| יתרת לקוחות | 27.79M | 15.01M | -28.73M | -39.86M | -2.71M |
| מלאי | -39.42M | 39.29M | 13.56M | -4.87M | -121.99M |
| יתרת ספקים | -38.63M | 4.29M | 13.09M | -45.25M | 103.15M |
| הון חוזר אחר | -78.12M | -52.12M | -17.63M | 8.05M | -28.24M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 25.57M | 76.17M | 28.61M | 61.87M | 2.02M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -3.25M | -491.19M | 225.19M | -17.89M | 392.12M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -604.39M | -962.85M | -1.09B | -17.89M | -42.13M |
| רכישות, נטו | 1.58M | 9.96M | 0 | 0 | 435.15M |
| רכישת השקעות | -4.33M | -13.43M | -8.00M | 0 | -900.00K |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | -13.43M | 1.32B | 0 | -900.00K |
| פעילויות השקעה אחרות | 603.89M | 488.54M | 1.28B | 0 | 900.00K |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -30.51M | 1.40B | 0 | 0 | 145.10M |
| פירעון חוב | -30.51M | 1.40B | 0 | 0 | 145.10M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 1.50B | 1.88B | 1.14B | 1.20B | 1.51B |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | -5.68M | 43.32M | -21.49M | 30.02M | -6.16M |
| שינוי נטו במזומנים | -379.93M | 743.90M | -60.09M | -317.76M | 215.67M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 1.88B | 1.14B | 1.20B | 1.51B | 1.30B |
| מזומנים בסוף התקופה | 1.50B | 1.88B | 1.14B | 1.20B | 1.51B |
| תזרים מזומנים חופשי | -944.88M | -1.17B | -1.35B | -347.77M | -357.51M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -340.49M | -206.34M | -263.79M | -329.89M | -315.39M |
| הוצאות הוניות | -604.39M | -962.85M | -1.09B | -17.89M | -42.13M |
הנתונים מוצגים ב-TWD