Taihan Precision Technology Co., Ltd. (1336) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.21 | 1.23 | 1.46 | 2.35 | 2.26 |
| יחס מהיר | 0.93 | 1.06 | 1.23 | 2.07 | 1.97 |
| יחס מזומנים | 0.29 | 0.42 | 0.38 | 1.13 | 1.02 |
| יחס כושר פירעון | 0.12 | 0.14 | 0.26 | 0.28 | 0.27 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.05 | 0.23 | 0.27 | 0.81 | 0.43 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0.11 | 0.43 | 0.67 | 3.54 | 1.52 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -74.31M | -73.39M | 86.12M | 365.46M | 409.69M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.20 | 0.19 | 0.14 | 0.11 | 0.17 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.36 | 0.33 | 0.23 | 0.17 | 0.28 |
| יחס חוב להון | 0.27 | 0.25 | 0.19 | 0.14 | 0.22 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.06 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.79 | 1.69 | 1.59 | 1.49 | 1.63 |
| יחס כיסוי חוב | 0.19 | 0.37 | 0.87 | 1.87 | 1.50 |
| יחס כיסוי ריבית | 8.81 | 6.73 | 12.82 | 7.02 | 19.66 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.50 | 0.42 | 0.18 | 0.07 | 0.16 |
| חוב נושא ריבית למניה | 8.92 | 8.04 | 5.98 | 4.10 | 6.47 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 2.30 | 0.74 | 0.32 | -0.84 | -0.48 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 13.72% | 15.35% | 17.45% | 16.81% | 17.60% |
| שיעור EBIT | 2.65% | 5.21% | 10.37% | 9.59% | 10.21% |
| שיעור EBITDA | 5.36% | 10.38% | 15.51% | 15.48% | 15.16% |
| שיעור הרווח התפעולי | 2.65% | 4.38% | 8.41% | 7.00% | 10.21% |
| שיעור הרווח לפני מס | 3.96% | 4.56% | 9.71% | 8.60% | 9.69% |
| שיעור הרווח הנקי | 2.55% | 2.21% | 6.36% | 4.64% | 5.91% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 2.55% | 2.21% | 6.36% | 4.64% | 5.91% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 64.47% | 48.38% | 65.47% | 53.92% | 61.03% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 149.24% | 104.17% | 115.42% | 122.88% | 94.90% |
| תשואה על הנכסים | 2.12% | 1.75% | 5.26% | 4.08% | 5.60% |
| תשואה על ההון העצמי | 3.88% | 2.96% | 8.36% | 6.07% | 9.16% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 3.37% | 5.06% | 9.57% | 7.68% | 12.65% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 1.71% | 1.96% | 5.40% | 3.87% | 7.04% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 2.13% | 1.76% | 5.28% | 4.09% | 5.63% |
| תשואת רווחים | 6.23% | 4.42% | 8.50% | 6.56% | 8.32% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 4.66 | 5.20 | 4.52 | 5.51 | 4.79 |
| מחזור זכאים | 7.29 | 9.84 | 7.02 | 8.65 | 7.88 |
| מחזור מלאי | 7.53 | 12.48 | 10.95 | 13.37 | 11.13 |
| מחזור נכסים קבועים | 1.54 | 1.39 | 1.48 | 2.15 | 2.35 |
| מחזור נכסים | 0.83 | 0.79 | 0.83 | 0.88 | 0.95 |
| יחס מחזור הון חוזר | 12.49 | 8.12 | 4.68 | 3.00 | 3.58 |
| מחזור המרת מזומנים | 76.68 | 62.33 | 62.02 | 51.35 | 62.59 |
| ימי אשראי לקוחות | 78.30 | 70.19 | 80.69 | 66.26 | 76.12 |
| ימי מלאי | 48.49 | 29.24 | 33.34 | 27.30 | 32.78 |
| ימי אשראי מספקים | 50.10 | 37.10 | 52.01 | 42.22 | 46.32 |
| מחזור תפעולי | 126.78 | 99.43 | 114.03 | 93.56 | 108.91 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0.81 | 2.91 | 2.93 | 5.49 | 3.72 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -1.44 | -1.01 | -4.59 | 4.25 | 2.31 |
| הוצאות הוניות למניה | 2.24 | 3.92 | 7.51 | 1.24 | 1.41 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | -1.79 | -0.35 | -1.57 | 0.77 | 0.62 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 0.25 | 0.60 | 0.37 | 3.30 | 2.06 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 0.36 | 0.74 | 0.39 | 4.41 | 2.64 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.09 | 0.37 | 0.51 | 1.44 | 0.59 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.02 | 0.09 | 0.09 | 0.18 | 0.11 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -9.78% | -6.28% | -18.56% | 20.03% | 9.38% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 16.29 | 22.61 | 11.71 | 15.25 | 12.00 |
| מכפיל מכירות | 0.42 | 0.50 | 0.75 | 0.71 | 0.71 |
| מכפיל הון | 0.62 | 0.67 | 0.98 | 0.93 | 1.10 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -10.43 | -15.93 | -5.39 | 4.99 | 10.66 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 18.75 | 5.51 | 8.43 | 3.86 | 6.62 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -0.77 | -0.34 | 0.23 | -0.47 | 0.11 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.62 | 0.67 | 0.98 | 0.93 | 1.10 |
| מכפיל שווי חברה | 10.05 | 5.55 | 5.14 | 3.73 | 4.20 |
| שווי חברה | 1.50B | 1.44B | 2.04B | 1.34B | 1.70B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 9.90 | 5.55 | 5.14 | 3.73 | 4.20 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.53 | 0.58 | 0.80 | 0.58 | 0.64 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -13.31 | -18.37 | -5.75 | 4.08 | 9.56 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 23.78 | 6.36 | 9.00 | 3.15 | 5.94 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 24.23 | 23.87 | 24.98 | 22.77 | 22.20 |
| הון עצמי למניה | 24.32 | 23.97 | 25.12 | 22.90 | 22.36 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.36 | 0.52 | 0.35 | 0.46 | 0.39 |
| הכנסות למניה | 36.11 | 32.16 | 33.03 | 29.98 | 34.62 |
| רווח נקי למניה | 0.92 | 0.71 | 2.10 | 1.39 | 2.05 |
| נטל מס | 0.64 | 0.48 | 0.65 | 0.54 | 0.61 |
| נטל ריבית | 1.49 | 0.88 | 0.94 | 0.90 | 0.95 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.08 | 0.11 | 0.09 | 0.10 | 0.08 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | -0.00 | 0.01 | 0.00 |
| איכות הרווחים | 0.75 | 1.98 | 0.91 | 3.95 | 1.11 |
הנתונים מוצגים ב-TWD