דלגו לתוכן
מבט עלדיבידנדיםדוחותסיכום פיננסי

Taihan Precision Technology Co., Ltd. (1336) תזרים מזומנים

תזרים מזומנים20252024202320222021
תזרים מזומנים מפעילות שוטפת225.96M227.29M424.26M286.55M89.25M
רווח נקי113.86M248.88M107.39M258.59M133.97M
פחת והפחתות128.91M131.97M136.92M132.88M129.63M
מס הכנסה נדחה00000
תגמול מבוסס מניות0-6.57M16.37M3.33M0
שינוי בהון החוזר23.50M-98.71M124.81M-106.51M-97.21M
יתרת לקוחות86.88M-143.34M133.29M00
מלאי24.04M-49.14M53.41M-9.35M-32.41M
יתרת ספקים078.62M000
הון חוזר אחר-87.42M15.15M-61.90M00
פריטים אחרים שאינם במזומן-40.30M-48.29M38.78M11.89M5.52M
תזרים מזומנים מפעילות השקעה-226.94M-692.67M-231.01M-127.16M-26.44M
השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים-300.08M-580.84M-96.15M-108.59M-78.55M
רכישות, נטו00000
רכישת השקעות71.63M-121.67M000
מכירת השקעות / פירעון השקעות211.00K585.00K584.00K255.00K30.72M
פעילויות השקעה אחרות1.29M9.26M-135.45M-20.33M2.93M
תזרים מזומנים מפעילות מימון84.58M165.40M-229.82M-48.91M-147.83M
פירעון חוב-19.59M216.40M-182.13M5.53M-15.95M
הנפקת מניות רגילות00000
רכישה עצמית של מניות רגילות00000
דיבידנדים ששולמו-73.32M-32.10M-32.32M-30.84M-115.65M
פעילויות מימון אחרות177.49M-18.90M-15.38M-23.60M-16.24M
יתרת מזומנים בסוף התקופה415.93M319.73M594.08M679.82M537.31M
השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים12.60M25.64M-49.17M32.03M-746.00K
שינוי נטו במזומנים96.20M-274.34M-85.74M142.51M-85.77M
מזומנים בתחילת התקופה319.73M594.08M679.82M537.31M623.07M
מזומנים בסוף התקופה415.93M319.73M594.08M679.82M537.31M
תזרים מזומנים חופשי-78.18M-355.90M328.11M177.96M10.70M
תזרים מזומנים מפעילות שוטפת225.96M227.29M424.26M286.55M89.25M
הוצאות הוניות-304.15M-583.19M-96.15M-108.59M-78.55M

הנתונים מוצגים ב-TWD

Taihan Precision Technology Co., Ltd. - תזרים מזומנים