Universal Incorporation (1325) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 47.92 | 38.12 | 40.01 | 30.68 | 25.48 |
| יחס מהיר | 45.35 | 36.33 | 38.22 | 29.12 | 23.67 |
| יחס מזומנים | 10.42 | 8.59 | 11.52 | 9.72 | 14.79 |
| יחס כושר פירעון | -0.09 | -0.01 | 0.08 | 0.70 | 0.62 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.37 | -0.22 | 1.17 | 2.19 | 1.14 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 252.28 | 0 | 0 | 0 | 4.92 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 1.56B | 1.57B | 1.63B | 1.64B | 1.62B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.01 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.01 |
| יחס חוב להון | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.01 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.06 | 1.07 | 1.07 | 1.07 | 1.08 |
| יחס כיסוי חוב | -1,000.07 | -280.93 | -369.53 | 2,614.14 | 4.74 |
| יחס כיסוי ריבית | -12,476.78 | -6,746.00 | -4,207.84 | -1,730.71 | 1,466.07 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0.01 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.19 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 13.84 | 22.23 | 74.76 | -6.82 | -12.15 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | -28.82% | -18.14% | -11.56% | -0.09% | 7.88% |
| שיעור EBIT | -47.41% | -26.11% | -20.98% | 5.12% | 3.71% |
| שיעור EBITDA | -28.94% | -5.80% | -2.09% | 20.02% | 14.83% |
| שיעור הרווח התפעולי | -47.41% | -32.47% | -25.19% | -11.94% | 3.71% |
| שיעור הרווח לפני מס | -26.90% | -26.11% | -20.98% | 5.12% | 3.70% |
| שיעור הרווח הנקי | -21.80% | -20.48% | -16.24% | 4.38% | 2.99% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | -22.87% | -21.67% | -21.10% | 3.14% | 2.44% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 81.04% | 78.42% | 77.40% | 85.50% | 80.83% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 56.73% | 80.43% | 83.30% | -42.85% | 99.93% |
| תשואה על הנכסים | -1.24% | -2.16% | -1.80% | 0.60% | 0.55% |
| תשואה על ההון העצמי | -1.31% | -2.30% | -1.93% | 0.64% | 0.60% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | -3.98% | -3.48% | -2.84% | -1.66% | 0.70% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | -3.42% | -2.88% | -2.84% | -1.02% | 0.46% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | -1.24% | -2.16% | -2.91% | 0.60% | 0.55% |
| תשואת רווחים | -1.55% | -2.33% | -2.09% | 0.53% | 0.72% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 3.90 | 4.89 | 5.92 | 5.63 | 7.95 |
| מחזור זכאים | 399.33 | 48.01 | 41.73 | 30.53 | 513.89 |
| מחזור מלאי | 3.46 | 4.40 | 4.58 | 4.55 | 4.11 |
| מחזור נכסים קבועים | 0.24 | 0.29 | 0.30 | 0.36 | 0.47 |
| מחזור נכסים | 0.09 | 0.11 | 0.11 | 0.14 | 0.18 |
| יחס מחזור הון חוזר | 0.15 | 0.18 | 0.19 | 0.24 | 0.32 |
| מחזור המרת מזומנים | 191.25 | 150.04 | 132.58 | 133.11 | 133.99 |
| ימי אשראי לקוחות | 89.23 | 74.65 | 61.69 | 64.82 | 45.93 |
| ימי מלאי | 102.91 | 82.99 | 79.64 | 80.25 | 88.77 |
| ימי אשראי מספקים | 0.89 | 7.60 | 8.75 | 11.95 | 0.71 |
| מחזור תפעולי | 192.14 | 157.64 | 141.33 | 145.07 | 134.70 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0.15 | -0.11 | 0.59 | 1.47 | 0.91 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -0.11 | -0.31 | 0.32 | 1.14 | 0.73 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.26 | 0.20 | 0.27 | 0.34 | 0.19 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | -0.78 | 2.75 | 0.54 | 0.77 | 0.79 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 0.26 | -0.23 | 0.68 | 1.76 | 0.42 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 0.56 | -0.57 | 2.19 | 4.40 | 4.85 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 157.67 | -93.54 | 340.08 | 656.07 | 4.85 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.05 | -0.03 | 0.16 | 0.31 | 0.14 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -0.46% | -1.05% | 1.11% | 2.88% | 2.67% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | -42.66 | -42.79 | -48.17 | 188.10 | 142.89 |
| מכפיל מכירות | 9.11 | 8.78 | 7.77 | 8.23 | 4.18 |
| מכפיל הון | 0.85 | 0.99 | 0.92 | 1.21 | 0.83 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -217.96 | -95.51 | 90.19 | 34.67 | 37.42 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 173.43 | -262.56 | 48.97 | 26.79 | 29.71 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 15.59 | -2.57 | 0.12 | 17.87 | -1.52 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.85 | 0.99 | 0.92 | 1.21 | 0.83 |
| מכפיל שווי חברה | -26.26 | -129.22 | -296.08 | 34.30 | 16.04 |
| שווי חברה | 1.80B | 2.18B | 1.97B | 2.79B | 1.32B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | -69.55 | -129.22 | -296.08 | 34.30 | 16.04 |
| יחס שווי חברה למכירות | 7.25 | 7.49 | 6.20 | 6.87 | 2.38 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -181.79 | -81.49 | 72.01 | 28.92 | 21.30 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 142.67 | -224.02 | 39.10 | 22.35 | 16.91 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 30.66 | 31.26 | 31.72 | 33.82 | 33.76 |
| הון עצמי למניה | 29.76 | 30.36 | 31.39 | 32.73 | 32.60 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.15 | 0.17 | -0.01 | 0.39 | 0.34 |
| הכנסות למניה | 2.74 | 3.41 | 3.72 | 4.80 | 6.50 |
| רווח נקי למניה | -0.60 | -0.70 | -0.60 | 0.21 | 0.19 |
| נטל מס | 0.78 | 0.78 | 0.77 | 0.86 | 0.81 |
| נטל ריבית | 0.51 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.02 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.14 | 0.12 | 0.11 | 0.09 | 0.07 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | -0.35 | 0.16 | -0.76 | 7.02 | 3.80 |
הנתונים מוצגים ב-TWD